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通源环境(688679) - 2024 Q1 - 季度财报
通源环境通源环境(SH:688679)2024-04-29 17:26

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.686亿元,同比增长18.64%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为268,602,288.80元,同比增长18.6%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为264,248,848.17元,同比增长20.4%[13] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-286.66万元,去年同期不适用[4] - 公司2024年第一季度净利润为-4,246,334.87元,同比亏损扩大499.5%[14] 研发投入 - 研发投入合计847.23万元,同比增长8.42%,占营业收入的比例为3.15%[5] - 研发费用为8,472,329.20元,同比增长8.4%[14] 资产与负债 - 总资产为27.24亿元,同比下降1.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.30亿元,同比下降0.19%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为368,579,182.70元,较2023年底减少7.7%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为887,052,684.17元,较2023年底减少10.0%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为50,108,472.22元,较2023年底增加400.6%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为826,163,219.57元,较2023年底减少15.0%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为1,130,119,122.48元,较2023年底减少0.2%[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为38,114,264.58元,较2023年底增加376.4%[10] - 公司2024年第一季度存货为74,766,734.70元,较2023年底增加16.5%[11] - 公司2024年第一季度长期股权投资为91,165,840.93元,较2023年底增加13.8%[11] 费用 - 公司2024年第一季度管理费用为19,843,770.20元,同比增长20.3%[14] - 财务费用为1,916,419.53元,同比增长49.4%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,805,595.43元,同比改善61.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,445,502.64元,同比恶化7.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,094,758.37元,同比增长109.8%[18] - 期末现金及现金等价物余额为218,075,422.47元,同比下降23.5%[18] 投资收益与损失 - 投资收益同比下降1140.61%,主要系本期参股公司亏损所致[7] - 资产减值损失同比下降209.50%,主要系本期合同资产增加所致[7] 应收票据与短期借款 - 应收票据同比下降65.17%,主要系本期银行汇票减少所致[7] - 短期借款同比增长400.63%,主要系本期银行短期借款增加所致[7] 交易性金融资产 - 交易性金融资产同比增长376.43%,主要系本期购买理财产品增加所致[7] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为38,114,264.58元,较2023年底增加376.4%[10]