整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入311,273,795.28元，较上年同期减少3.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,917,189.28元，较上年同期减少226.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为523,115.26元，较上年同期减少97.67%[4] - 本报告期末总资产3,143,400,987.73元，较上年度末增加1.53%[4] - 营业总收入本期为3.11亿元，上期为3.23亿元[20] - 营业总成本本期为3.20亿元，上期为3.08亿元[20] - 营业利润本期亏损752.79万元，上期盈利963.56万元[21] - 净利润本期亏损891.72万元，上期盈利703.08万元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0047，上期为0.0037[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52.31万元，上期为2249.32万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损410.94万元，上期亏损46.81万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3800.07万元，上期为1.22亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为3472.88万元，上期为1.44亿元[24] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末数较年初减少43.21%，因票据到期[7] - 预付款项期末数较年初增加40.61%，因预付材料款增加[7] - 其他应收款期末数较年初增加790.69%，因计提存款利息收入[7] - 短期借款期末数较年初增加53.09%，因增加流动资金贷款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为11.75亿元，期初余额为11.41亿元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1.27亿元，期初余额为0.99亿元[18] - 2024年3月31日固定资产期末余额为12.13亿元，期初余额为12.32亿元[18] - 2024年3月31日短期借款期末余额为2.22亿元，期初余额为1.45亿元[19] - 2024年3月31日应付账款期末余额为0.81亿元，期初余额为0.99亿元[19] - 2024年3月31日未分配利润期末余额为 - 131.75万元，期初余额为759.97万元[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为27.28亿元，上期为27.37亿元[20] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加本期数较上年同期增加71.99%，因土地使用税增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数67,915，诸暨市水务集团有限公司持股比例27.91%[12] - 诸暨市水务集团有限公司持有5.24亿股人民币普通股[14] - 海口慧平广告有限公司持有1163.74万股人民币普通股，通过信用证券账户持有1163.74万股[14][15] 公司资金安排 - 公司2024年度向金融机构申请总额不超过12亿元的授信额度[17] - 公司及下属子公司使用余额不超过7亿元的部分自有资金购买理财产品，报告期内未购买[17]