公司基本信息 - 公司于1998年5月4日创立，2002年7月在香港GEM上市，业务覆盖政府、法院等领域[5] - 公司业务均在中国，分为商业应用解决方案及销售产品两大业务分部[25] 财务数据关键指标变化 - 2023年集团营业额为人民币42,661,494.19元，2022年约为人民币36,002,830.52元，增加18.49%[8] - 2023年公司拥有人应占溢利约为人民币 -6,989,010.94元，2022年亏损约为人民币21,606,146.55元[8] - 2023年董事不建议派发末期股息，2022年也无[8] - 2023年公司营业额约为42,661,494.19元，较2022年上升6,658,663.67元，升幅18.49%[16][17] - 2023年公司亏损6,989,010.94元，2022年亏损为21,606,146.55元[16] - 主营业务毛利由去年7,131,439.39元增加4,286,445.60元至11,417,884.99元，增幅60.11%，毛利率由20.45%增加至27.78%[17] - 2023年12月31日，公司股东资金约为18,767,906.96元（2022年：25,649,172.23元），流动资产约为24,826,693.21元（2022年：26,873,821.01元），其中现金及银行结馀约为17,869,475.62元（2022年：20,197,211.85元）[19] - 2023年12月31日，公司非流动负债约为324,887.08元（2022年：2,875,430.32元），流动负债约为20,306,505.41元（2022年：19,686,009.43元），无长期债务[19] - 2023年12月31日，公司营运资金比率为1.22（2022年：1.37），资产负债比率约为52.36%（2022年：46.80%）[20] - 董事不建议派付2023年度股息[15] - 2023年公司无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司事项[24] - 2023年12月31日公司全职雇员81名，较2022年的101名减少[26] - 2023年度雇员薪金约2120.29万元，较2022年的2300.76万元有所降低[28] - 2023年12月31日公司无资产抵押，与2022年情况相同[31] - 董事目前无重大投资或资本资产未来计划[32] - 2023年度公司货币资产及交易主要以人民币、港元及美元结算，管理层认为汇率波动对财务状况无重大不利影响，且公司暂无外币对冲政策[33] - 2023年12月31日公司无重大或然负债，与2022年情况相同[34] - 自2023年年末起无影响公司的重要事项发生[35] - 截至2023年12月31日止年度，集团就现任核数师信永中和会计师事务所核数服务支付360,000元，非核数服务支付0元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入中，商业解决方案及应用软件业务占总销售额42.42%（21,637,580.91元），安装及维护网络与数据安全产品占3.20%（1,366,340.30元），销售电器产品及配件占比未提及金额为1,366,340.30元[17] - 商业应用解决方案及应用软件收入较去年减少4,393,036.35元，减幅16.88%；安装及维护网络及数据安全产品业务收入较去年增加11,244,353.38元，增幅164.12%；销售电器产品及配件收入较去年减少627,121.17元，减幅31.46%[17] 公司股权及投资情况 - 公司持有上海通創信息技术股份有限公司33.94%股权，投资成本3,200,000.00元，余额5,256,270.14元，确认收益809,545.03元；持有上海慧谷多高信息工程有限公司34%股权，投资成本1,802,000.00元，余额2,380,302.43元，确认收益137,771.94元；持有上海交大慧谷科技街有限公司3%股权，投资成本1,500,000.00元，余额4,377,803.44元，确认收益22,200.00元[21] 公司人员构成及变动 - 公司有六名执行董事及三名独立非执行董事[36] - 袁樹民73歲，2007年6月22日獲委任為公司獨立非執行董事等職務[40] - 劉峰56歲，2021年6月24日獲委任為公司獨立非執行董事等職務[40] - 周國來55歲，2019年7月7日獲委任為公司獨立非執行董事等職務[42] - 榮寅晟38歲，2016年7月7日獲委任為公司監事[43] - 楊清48歲，2020年7月7日獲委任為公司監事[43] - 孫國芳41歲，2019年3月20日獲委任為公司監事[44] - 孫蘊韻36歲，2020年7月7日獲委任為公司監事[44] - 楊炳華51歲，2019年3月20日獲委任為公司監事[45] - 2023年9月4日起，张晓波获委任为执行董事及主席，此前常江因其他业务承担于该日辞任[53] - 2023年6月30日商令辞任执行董事及行政总裁后，行政总裁职位一直悬空[54] - 公司董事会由9名董事组成，其中6名执行董事，3名独立非执行董事[56] - 董事任期为三年，袁树民任期从2022年6月22日至2025年6月21日，刘峰任期从2021年6月24日至2024年6月23日，周国来任期从2022年7月7日至2025年7月6日[57] - 截至2023年12月31日止年度，董事会共举行4次会议，各董事出席率均为4/4[60] - 董事会成员出席会议次数均为2/2[63] - 审核委员会年内举行4次会议，成员出席会议次数均为4/4[68] - 薪酬委员会由4位成员组成，年内举行1次会议，袁树民出席0/0，张晓波、刘峰、周国来出席1/1[70][72] - 截至2023年12月31日，公司高级管理层薪酬100万人民币及以下的有1人[73] - 董事会中有3名独立非执行董事，占比三分之一，其中一位具备适当会计专业资格或有关财务管理专门技能[66] - 审核委员会成员包括袁树民、刘峰、周国来三名独立非执行董事[67] - 薪酬委员会成员包括执行董事张晓波及独立非执行董事袁树民、刘峰、周国来[70] - 提名委员会由执行董事张晓波及独立非执行董事袁树民、刘峰组成[75] - 2021年10月21日至2023年6月30日，常江为董事长，商令为行政总裁，现任董事长为张晓波，副董事长为帅戈，行政总裁职位悬空[65] - 提名委员会年内举行一次会议，张晓波、袁树民、刘峰出席次数均为1/1[77] - 董事会九名董事中的三名是独立非执行董事，符合至少三分之一为独立非执行董事的上市规则规定[82] - 何咏欣女士获委任为公司秘书，根据GEM上市规则第5.15条，年内修读多于15小时相关专业培训[92][93] - 年报日期公司有7名男性董事及2名女性董事，预计未来数年女性董事占比达20%以上[95] - 公司员工目前性别比例为52名男性对29名女性，去年为70名男性对31名女性[95] - 于2023年12月31日，集团共有81名全职雇员及1名学院职工 [190] - 2023年男性雇员流失比率为67.5%，女性为32.5%；2022年男性为20%，女性为10% [191] - 2023年30岁或以下雇员流失比率为40%，31 - 40岁为35%，41 - 50岁为20%，51岁或以上为5% [191] - 2023年男性雇员占比64.2%（52人），女性占比35.8%（29人） [192] 公司治理相关政策及制度 - 公司应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则原则并采纳适用条文[52] - 公司采纳不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条交易准则规定的董事及监事证券交易行为守则，年内未发现违规情况[55] - 提名委员会于2013年8月8日采纳董事会多元化政策[77] - 董事会于2018年11月9日采纳提名政策[79] - 董事会于2012年3月20日采纳企业管治职能的职权范围[85] - 公司按照多元化准则挑选候选人，包括性别、年龄等[78] - 物色董事会潜在候选人需经过物色、评估、面试、建议四个程序[83] - 提名政策包括董事会继任计划，将定期审核[84] - 董事会于2018年11月9日采纳股息政策，优先现金分派股息，也可能宣派特别股息，且会定期审核[115] - 审核委员会与管理层讨论集团风险管理及内部监控事宜，董事会负责评估和厘定集团可接纳的风险，维持合适有效的系统[117] - 公司管理层建立综合政策、标准及程序保障资产、保存会计记录和保证财务资料真实可靠[118] - 董事会持续检讨公司风险管理及内部监控系统，每年进行年终检讨，认为系统足够有效[119] - 公司拥有内部审计功能，设有程序确保资料机密和管理利益冲突，防止不当使用内幕资料[120] 公司股东相关事项 - 合计持有10%以上有表决权股份的两个或以上股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[96] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在4个月内自行召集会议[98] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时议案并书面告知召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[101] - 2023年3月21日董事会建议修订组织章程细则，新订组织章程细则于6月20日股东大会获采纳[102] - 公司已修订公司章程第十一条一般项目内容，截至2023年12月31日年度，公司章程文件无其他变动[103] - 公司向股东传达信息渠道包括财务报表、股东大会、香港联交所披露资料、公司网站等[106][107] - 股东问题、要求及意见可寄至香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心27楼2703室或公司股份过户登记处[108] - 公司鼓励股东查阅网站公司通讯以减少印刷本数量和环境影响，网站将及时更新联交所资料[111][112] 公司可持续发展相关 - 公司致力于推动可持续发展，关注日常运营对环境和社会的影响，力求平衡各方利益[123] - 公司环境、社会及管治的企业社会责任结构分为董事会和工作小组，董事会负全部责任并监督战略等[124] - 环境、社会及管治工作小组由集团不同部门核心成员组成，每半年开会评估政策有效性并制定解决方案[127] - 环境、社会及管治报告主要涵盖集团位于中国的投资控股业务，通过两大分部运营[128] - 环境、社会及管治报告期为截至2023年12月31日止年度[135] - 公司为2024年制定环境、社会及管治方针目标，是一个三年目标计划[140] - 2024年排放密度较2021年降低1%，状态为进行中[149] - 2024年废弃物密度较2021年降低1%，状态为进行中[149] - 2024年电力及汽油密度较2021年降低1%，状态为进行中[149] - 2024年耗水密度较2021年降低1%，状态为进行中[149] - 公司承诺保护环境，日常用电产生的间接温室气体排放是碳足迹最主要来源，将实行多种节能及能源效益措施[150] - 公司采取负责的废物管理政策，推行废物源头分类措施，包括废纸、金属、塑料等[150] - 公司制定减少用纸措施，如摆放回收箱、双面影印、自备水杯等，财务部应收集纸类采购及废纸供给情况用于披露[151][152] - 公司制定节约用水措施，如修理滴漏、采用节水生产方法、查验耗水量等[152] - 公司绿色采购优先考虑最高级别能源效益和节水产品，要求供应商减少包装材料[153] - 公司通过遵守环保法、完善环保机制、监察排放及资源运用等方式管理及减低对环境影响[153] - 公司建立政策及程序识别、监测及管理环境、社会及管治问题，包括气候变化[153] - 极端天气会扰乱公司运营，公司将识别风险并采取预防措施，研究改变业务模式[155] - 更严格气候立法使公司面临索赔、诉讼及声誉风险，成本增加，公司定期监测并设定2023年减少能源消耗及排放目标[156] 公司员工管理相关 - 公司关心员工福祉，确保员工受法例保障，拥有平等机会及增加归属感[157] - 员工每天工作期间可享有1天休息日[160] - 员工若同意在休息日工作，另定休息日须安排在同一月内原定休息日之前，或于原定休息日后30天内享用[160] - 公司禁止使用未满16周岁的童工，若所在国家或地区有更严格定义则以该定义为准[161] - 公司聘用员工必须年满16周岁，禁止招用童工及强制劳工，禁止与已知使用童工或强制劳工的供应商或分包商开展业务[161] - 未满18周岁的员工不得从事有可能危险性的工作，禁止可能影响其教育需求的夜间工作[161] - 发现童工或强制劳工，需在90个工作日内查明营业地点招聘流程问题并采取改善措施[162] - 员工接受节日或宴会性质价值不超港币五百元的礼物等利益需符合四项原则[