财务业绩 - 2023年公司收益约为27320万澳门元，较2022年的约47710万澳门元减少约42.7%[13][14] - 2023年公司录得年内亏损约12690万澳门元，2022年为溢利约2050万澳门元[13] - 装修工程收益从2022年的约43490万澳门元降至2023年的约25030万澳门元[15] - 2023年金融服务收益约为2290万澳门元，2022年约为4220万澳门元[16] - 2023年末持牌机构客户资产约为30420万澳门元，2022年约为15.193亿澳门元[16] - 毛利从2022年的约11830万澳门元减少约50.1%至2023年的约5900万澳门元[17] - 2023年毛利率约为21.6%，2022年为24.8%[17] - 2023年和2022年其他收入及收益净额分别约为90万澳门元和190万澳门元[18] - 2023年其他收入及收益净额减少主要因政府补助减少约150万澳门元[18] - 行政及其他开支从2022年约5050万澳门元减至2023年约3870万澳门元，减幅约23.5%[19] - 融资成本从2022年约1850万澳门元增至2023年约2740万澳门元，增幅约47.7%[20] - 2023年年内亏损约1.269亿澳门元[22] - 2023年底现金及银行结余约2610万澳门元，较2022年减少约85.6%[23] - 2023年底须一年内或按要求偿还借款约3.036亿澳门元，较2022年减少[25] - 2023年底资产负债比率降至约0.528，2022年约为0.712[28] - 2023年总员工成本约2650万澳门元，2022年约2900万澳门元[37] - 2023年底集团或然负债约1300万澳门元，与2022年持平[36] - 2023年12月31日集团累计溢利约1.44912亿澳门元，借贷总额约3.38626亿澳门元，现金及现金等价物约2025.5万澳门元，已抵押银行存款约581.8万澳门元，逾期贸易应收款项4.07607亿澳门元[98] - 2023年12月31日集团须按要求或于一年内偿还及已拖欠还款的银行借贷约3.00611亿澳门元[105] 业务项目 - 2023年公司完成4个装修项目并获授1个装修项目[13] - 集团承接私营界别装修项目，成立金融服务部门，持有相关牌照[130] 股份与融资 - 2023年6月配售新股份所得款项净额约3190万港元，8月认股所得款项净额约3870万港元[33][34] - 2023年底已发行股份数目为11.6064亿股，2022年底为8.06亿股[32] - 2024年3月1日公司宣布建议将法定股本由2000万港元增至1亿港元，进行股份合并及供股，均待股东批准[42] - 2024年3月22日公司全资附属公司出售恒宇金融控股有限公司61.39%权益，代价460万港元，出售后集团间接持股降至31.63%[43] - 公司拟增加法定股本，由2000万港元增至1亿港元，进行股份合并，以非包销基准按每持有1股合并股份获发4股供股股份进行供股[110] - 假设供股获悉数认购，预计供股所得款项总额最高约为1.57847亿港元，相关开支约为258.7万港元[110] - 公司拟将供股所得款项净额的约90%（约1.43925亿澳门元）用于偿还集团银行贷款及透支，约10%（约1599.1万澳门元）用作集团一般营运资金[111] 股息政策 - 董事会不建议公司派付2023年度末期股息[44] 未来展望 - 公司对未来经营有信心，认为政策支持下经济环境改善，将把握基建项目机遇提升盈利能力[47] 企业管治 - 公司自2023年1月1日至12月31日遵守《企业管治守则》所有守则条文及建议最佳常规[49] - 董事会由8名董事组成，包括4名执行董事和4名独立非执行董事[51] - 公司已委任3名独立非执行董事，其中1名具备专业会计及财务管理知识，全体确认独立身份[55] - 公司已安排保险保障董事及高级职员责任，报告期内无相关申索[56] - 董事会定期会晤讨论集团策略、运营及财务表现，未能出席会议的董事通过电子媒体参与[58] - 公司举行定期会议需至少提前14天发出通知，主要议程项目简介文件一般于会议前三天传阅[59] - 2023年部分董事在董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会会议的出席情况有明确记录[61] - 全体董事以三年任期获委任，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[64] - 2023年李瑞娟、谢镇宇、陆惠德将轮席退任，蔡景良具资格于股东周年大会再次竞选[65][66] - 2023年谢镇宇等多位董事遵守企业管治守则的持续专业发展规定[69] - 2023年董事会采纳董事多元化政策，目标是实现董事会性别平等[70][72] - 2023年12月31日员工中女性占46.2%，男性占53.8%，公司决心保持性别多元化及平等[73] - 提名委员会评估提名人选时会考虑业内声誉、经验、多元化等多项因素[74] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会并订明职权范围[75] - 审核委员会主要职责为检讨监督财务报告、内部控制及风险管理系统等[76] - 审核委员会于2023年举行3次会议，已审阅公司2023年年报并建议董事会批准[77] - 薪酬委员会于2023年举行3次会议，已评估公司董事及高管表现并检讨薪酬政策[80][81] - 2023年，公司高级管理层成员（不含董事）薪酬在零至50万港元的有1人，50.0001万至100万港元的有3人[82] - 提名委员会于2023年举行3次会议，负责甄选及推荐候任董事人选[84] - 何光宇于2023年接受不少于15个小时的相关专业培训[86] - 董事会于2023年举行6次会议，检讨公司企业管治等多方面政策及情况[88] - 公司自成立以来未委任行政总裁，认为现有架构下无需委任[89] - 董事会直接负责2023年集团内部监控及风险管理系统的设立、维护及审核[91] - 公司委聘独立顾问审核2023年风险管理及内部监控系统的有效性及充分性[91] - 董事会认为2023年集团风险管理及内部监控系统充分有效，且遵守相关守则条文[92] 流动资金与风险 - 集团正就贷款重组与银行进行磋商，认为能取得银行同意延期偿还借贷及继续提供融资[106] - 集团正在与客户就未偿还贸易应收款项的清偿计划进行磋商[107] - 集团将严格控制客户的信贷政策，减少未来贸易应收款项的潜在减值[108] - 集团将继续通过多种方式解决流动资金问题，包括讨论重组或延长银行借款、通过供股筹集资金[109] - 公司核数师对集团综合财务报表作出不发表意见，因存在有关持续经营的多项不确定因素[97] - 集团预计2024年12月31日止年度有充足营运资金，否则可能无法按持续经营基准经营[114] - 公司将采取积极措施解决流动资金问题，重大发展将发布公告[115] 核数师酬金 - 核数师酬金方面，2023年审核服务费用为1530千澳门元，2023年年报费用为22千澳门元[118] 股东权益与沟通 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行[120] - 股东参选董事需满足相关条件，发出通告通知期不少于7日[121] - 董事会制定股东沟通政策，公司通过网站提供最新财务等资料[123][124] - 年报及股东周年大会通函须在股东周年大会前至少20个完整营业日寄发股东[125] 组织章程 - 公司于2017、2018、2023年分别采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则[127] ESG报告 - 本报告为公司2023年1月1日至12月31日的ESG报告[128] 可持续发展战略 - 公司拟将传统业务转变为可持续发展业务，采用自上而下方法宣传可持续发展重要性[139] - 公司将进行年度检讨并委聘专业人士评估可持续性[139] - 董事会负责监督及主导与ESG相关事宜，定期决定及监督ESG政策及战略[138] - 董事会通过与主要持份者合作识别重大ESG议题及风险，聘请第三方评估环保及气候变化表现，审查ESG目标进展[141][142][143] - 公司与内外部持份者沟通交换意见，吸收意见制定风险管理和经营策略[145] - 公司通过多种沟通渠道听取持份者对可持续发展的建议及反馈[146] - 公司专门聘请多方人士了解重大ESG方面及挑战并进行重要性评估[147] - 对公司最重要的五个ESG议题为反腐败、劳工标准、水、环境保护措施、其他原材料消耗[149] - 公司旨在与持份者就已识别方面保持密切沟通，提升ESG表现，管理ESG相关风险[149] - 公司业务将以高道德标准运营，为持份者提供可持续回报[149] 环境表现 - 报告期内，公司SOₓ、NOₓ及PM总排放量分别为0.07公斤、2.92公斤及0.21公斤[153] - 报告期内，公司运营排放64.55吨二氧化碳当量温室气体，排放密度为每百万港元收益0.23吨[153] - 温室气体排放中，范围1直接排放（车辆消耗汽油）占17%，范围2能源间接排放（购买电力）占79%，范围3其他间接排放占4%[154] - 报告期内，公司使用及处置0.73吨纸张及4个硒鼓[157] - 公司目标为10年内实现整体排放密度降低10%[158] - 公司业务运营使用的电力及汽油总能源消耗量为139,168.22千瓦 时，较上一报告期减少13%[163] - 公司能源密度为509.4千瓦 时/百万澳门元收益[163] - 截至2023年12月31日止年度，公司装修业务无用水消耗，办公室运作用水量微不足道[165] - 公司目标10年内将整体能源使用密度降低10%[166] - 公司建筑装修工程用水量大，采取安装节水喷头和感应水龙头等措施提高水资源利用效率[167][168] - 2023财年公司遵守所有环境法律法规，采取措施减少对环境的重大影响[170] 气候风险 - 极端天气会导致公司户外工程交付延迟、扰乱施工安排、损坏完工结构物，还会影响资源可用性和成本[173] - 公司生产团队规划项目时考虑气候风险，分析历史气候数据，监测日常预报，财务团队预算规划考虑极端天气风险[175] - 气候相关法规和标准变化可能使装修工程承包商成本增加，公司金融服务部门可能面临声誉风险[176] - 公司金融服务部门考虑气候变化影响，实施战略适应变化条件，支持向低碳经济转型[177] - 公司认为极端天气（急性和慢性）长期发生可能性和影响均为中，气候相关政策收紧、转型至低排放技术成本、改变客户行为短期发生可能性和影响均为低[179] 员工管理 - 公司坚持以人为本，规范用工管理，保障雇员权益，报告期内未发现重大雇佣违规个案[180][181] - 截至2023年12月31日，公司在不同地点办公室共有78名雇员[183] - 截至2023年12月31日，全职员工占比100%，女性员工占46%，高级管理人员占15%，36 - 45岁员工占37%，内地、香港、澳门员工占比分别为28%、33%、39%[184] - 2023年集团离职员工总数16人，流失率为21%[185] - 按雇佣类型，全职流失率21%，兼职为0%；按性别，女性流失率33%，男性10%；按雇员类别，高级管理人员8%，中层管理人员11%，前线及其他雇员31%；按年龄组，18 - 25岁67%，26 - 35岁42%，36 - 45岁14%，46 - 55岁12%，56岁或以上为零；按地理位置，内地27%，香港19%，澳门17%[186] - 员工薪酬根据竞争力、经验等确定，每年进行绩效评估，薪酬调整和奖金分配根据市场和经营成果规划[189] - 集团遵守中国、香港及澳门劳动法规，不强迫员工加班，员工享有公共假期和带薪休假[190] - 报告期内，集团未发现对运营有重大影响的违规事件[191] - 集团通过新雇员入职培训提倡归属感文化和职业发展规划，重视员工意见，保护双向沟通渠道[192][193] - 集团重视平等就业机会，制定内部政策，防止员工受歧视、骚扰和伤害[194] - 集团建立职业健康安全管理系统，在澳门实施安全管理系统，每半年进行内部风险评估和检讨[195][196] - 2023年因工亡故、工伤个案（多于3日、小于或等于3日）及工伤损失日数均为0，过去三年未发生工伤死亡[200]