2024年第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入为53,896,659.24元，同比增长16.89%，主要因华辉环保销量增加[4][8] - 2024年第一季度营业总收入5389.67万元，较2023年第一季度的4610.94万元增长16.9%[18] 2024年第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 51,454,550.60元[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.075元/股[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 36.202%[5] - 2024年第一季度营业总成本1.07亿元，较2023年第一季度的1.15亿元下降6.57%[18] - 2024年第一季度营业利润亏损5377.24万元，较2023年第一季度亏损的6666.73万元有所收窄[18] - 2024年第一季度净利润亏损5797.23万元，较2023年第一季度亏损的6668.63万元有所收窄[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损5145.46万元，较2023年第一季度亏损的5843.35万元有所收窄[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.075元/股，2023年第一季度为 -0.085元/股[19] 2024年第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 333,734.47元，主要因销售商品收到现金增加以及职工薪酬延期支付[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5172.57万元，较2023年第一季度的4322.77万元增长19.66%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计53,816,539.83元，流出小计54,150,274.30元，净额为-333,734.47元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2,498,855.85元，流出小计726,155.60元，净额为1,772,700.25元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计188,400,000.00元，流出小计5,022,284.02元，净额为-4,250,879.04元[20][21] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为22,136.10元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2,811,913.26元[21] - 期初现金及现金等价物余额为21,833,811.37元[21] - 期末现金及现金等价物余额为19,021,898.11元[21] - 收到的税费返还为2,862,512.78元[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,498,855.85元[20] - 取得借款收到的现金为134,600,000.00元[20] 2024年第一季度末资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产为2,935,317,213.80元，较上年度末减少0.75%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为116,259,504.86元，较上年度末减少30.74%，主要因净利润减少[5][9] - 2024年3月31日货币资金为21587451.13元，较2023年12月31日的24399349.84元减少[15] - 2024年3月31日应收账款为45154112.44元，较2023年12月31日的57057114.59元减少[15] - 2024年3月31日应收款项融资为824710.00元，较2023年12月31日的3305205.95元减少[15] - 2024年3月31日预付款项为18135128.88元，较2023年12月31日的14398716.38元增加[15] - 2024年3月31日存货为112547273.35元，较2023年12月31日的95831731.76元增加[15] - 2024年第一季度末资产总计29.35亿元，较上期末的29.58亿元略有下降[16] - 2024年第一季度末负债合计26.11亿元，较上期末的25.76亿元略有上升[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计3.24亿元，较上期末的3.82亿元有所下降[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,334，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中上海中能企业发展（集团）有限公司持股200,000,000股，占比29.20%，且全部质押[9] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计6,891,270.39元，包括非流动性资产处置损益2,851,235.46元等[5][7] 子公司情况 - 子公司中科新材临时停产，预计无法1个月内恢复正常生产，4月23日动员重启生产，4月28日完成发酵罐接种，但复工复产仍不确定[11] - 公司为中科新材纾困融资6000万元提供担保，中科新材2000万元保证金已到账，贷款将根据经营情况陆续发放，纾困帮扶期限延长至2024年12月31日[12] 重整与退市风险情况 - 2024年4月22日，公司及中科新材被债权人申请预重整，公司已提出异议[12] - 公司股票自2024年4月30日起被实施退市风险警示，若2024年度财务类、规范类情形符合规定，将面临被终止上市风险[12][14] - 若石嘴山中院受理预重整及重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示，重整失败将被宣告破产，股票面临被终止上市风险[12][13]