公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3.95亿元，较2022年的5.27亿元下降25.01%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2418.43万元，较2022年的972.19万元下降348.76%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3834.50万元，较2022年的5421.04万元下降170.73%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.84亿元，较2022年末的10.03亿元下降1.87%[14] - 2023年末总资产为14.10亿元，较2022年末的14.13亿元下降0.21%[14] - 2023年度母公司实现净利润为 - 7384.98万元，截至2023年末母公司累计未分配利润为4.47亿元[22] - 公司2023年度营业收入为394,903,122.51元，主要为地板销售收入[50][51] - 营业收入为394,903,122.51元，较上年同期减少25.01%[66] - 营业成本为334,558,357.02元，较上年同期减少24.15%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 38,344,990.15元，较上年同期减少170.73%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 165,201,920.54元，较上年同期减少2,642.29%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为100,620,433.56元，较上年同期增长393.31%[67] - 公司2023年营业收入3.95亿元，同比下降25.01%[88] - 公司2023年归属于上市公司股东净利润2418.43万元，同比下降348.76%[88] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3480.90万元，同比下降2225.78%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为-38344990.15元，上年同期数为54210408.85元，变动比例为-170.73%[122] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-165201920.54元，上年同期数为6498143.07元，变动比例为-2642.29%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为100620433.56元，上年同期数为20396832.71元，变动比例为393.31%[122] 各业务线数据关键指标变化 - 代理商模式营业收入为307,580,375.31元，较上年减少25.86%[69] - 工程模式营业收入为75,730,427.03元，较上年减少17.41%[69] - 强化复合地板生产量为2,191,459.80㎡，较上年减少43.76%[69] - 2023年“家具制造业”实现营业收入6,555.70亿元，同比下降4.40%，营业成本5,380.50亿元，同比下降5.40%，利润总额364.60亿元，同比下降6.60%[62] - 装饰材料业营业收入325,759,686.86元，同比减少29.23%，毛利率14.96%，较上年减少1.25个百分点[91] - 家居制造业营业收入57,551,115.47元，同比增加24.41%，毛利率11.12%，较上年减少1.87个百分点[91] 审计相关情况 - 2023年10月26日公司召开会议通过工程建设专项审计议案，涉及固定资产和在建工程2023年12月31日账面原值合计2.81亿元[24][30] - 审计机构对公司财务报告出具保留审计意见，对内部控制评价报告出具带强调事项段的无保留意见[24] - 公司将收入确认作为关键审计事项，并采取获取收入明细、执行内控测试等多项审计应对措施[33] - 审计需对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，评价财务报表总体列报等[41] - 从与治理层沟通过的事项中确定关键审计事项并在审计报告中描述[42] 非经常性损益相关数据 - 2023年其他营业外收入和支出为37,733.03元、667,886.45元、 - 359,475.65元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 50,000,000.00元，减所得税影响额为 - 1,829,377.48元、 - 1,301,658.45元，少数股东权益影响额为 - 9,503.22元、 - 113,345.20元、 - 200,217.25元[37] - 2023年税后合计为10,624,645.17元、8,084,434.48元、 - 43,916,358.25元[38] - 2023年非流动性资产处置损益（2022年）为1,063,950.34元，（2021年）为205,191.93元；计入当期损益的政府补助（2023年）为7,737,399.24元，（2022年）为7,593,868.84元，（2021年）为3,851,702.82元；非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置（2023年）为2,859,016.12元，（2022年）为701,451.53元，（2021年）为3,888,098.35元[55] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产期初余额为20,038,000.00元，期末余额为0，当期变动为 -20,038,000.00元；其他权益工具投资期初余额为82,590,000.00元，期末余额为93,160,000.00元，当期变动为10,570,000.00元；合计期初余额为102,628,000.00元，期末余额为93,160,000.00元，当期变动为 -9,468,000.00元[57] - 交易性金融资产期初数为20038000.00元，本期公允价值变动损益为-38000.00元，本期出售/赎回金额为20000000.00元[129] 公司业务及市场相关情况 - 公司是专业研发、设计、生产与销售强化复合地板等品牌产品的国家高新技术企业，旗下品牌主要为“菲林格尔”[45] - 2020年公司获得TUVRheinland颁发的SO9001：2015和ISO14001：2015证书等多项荣誉[45] - 2021年公司获得CFCC产销监管链认证证书等多项荣誉[45] - 2022年公司入选“2022年上海市绿色制造示范企业”企业名单[45] - 2023年公司入选国家知识产权优势企业和2022年度国家绿色工厂示范企业等名单[45] - 截至2023年末，公司在国内省市自治区建立200余家代理商，覆盖1000多家经销商网络[87] - 公司代理商和经销商建立上千家地板销售门店和40多家家居销售门店[87] - 公司主业木地板产品属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具产品属于木质家具制造业[81] - 2023年公司日常经营受宏观经济及周边行业影响，各项业务数据和主要指标明显下滑[80] - 地板业务主营业务经营压力加大，回报能力面临巨大考验[80] - 家居业务合作伙伴较少，但产品品类不断丰富，销售渠道不断完善，稳步向好发展[80] - 江苏菲林格尔初步完成基础建设和设备安装调试，正开展市场化试运营[80] 公司资产相关数据 - 货币资金期末数100,529,713.29元，占总资产7.13%，较上期期末减少50.54%[101] - 应收账款期末数7,605,746.38元，占总资产0.54%，较上期期末减少71.69%[101] - 固定资产期末数328,022,831.24元，占总资产22.74%，较上期期末增加10.73%[101] - 在建工程期末数241,789,745.54元，占总资产17.14%，较上期期末增加53.28%[101] - 截至2023年12月31日，公司在上海临港新片区科创一期产业股权投资基金合伙企业投资公允价值为5,074.00万元，在海南省重点产业投资发展基金合伙企业投资公允价值为4,242.00万元[104] - 公司“菲林格尔家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房项目”一期用地基建项目投资规模预算总价由2亿元调整为2.7亿元[105] - 合同负债金额为42818534.16元，占比11.11%，较上期变动-18.45%[123] - 应付职工薪酬金额为8670966.23元，占比2.25%，较上期变动-21.49%[123] - 应交税费金额为3192128.56元，占比0.90%，较上期变动-30.29%[123] - 其他应付款金额为77207736.44元，占比21.82%，较上期变动-24.44%[123] - 一年内到期的非流动负债金额为2502215.28元，占比0.71%，较上期变动100.00%[123] - 长期借款金额为132009258.34元，占比37.31%，较上期变动100.00%[123] - 截至2023年12月31日，存货余额为157,018,640.31元，存货跌价准备为23,331,508.05元，账面价值为133,687,132.26元[148] 公司子公司相关数据 - 菲林格尔木业（上海）有限公司注册资本5,000.00，营业收入8,220.80，净利润 -529.06，净利润同比 -76.03%，净资产31,800.40，净资产收益率1,131.97%[153] - 上海菲林格尔企业发展有限公司注册资本10,000.00，同比变化-13.47%[154] - 菲林格尔家居科技（江苏）有限公司营收35,109.69万美元，净利润14,122.63万美元，同比变化分别为-849.07、221.95，利润率38.01%[154] - 菲林格尔智能家居（上海）有限公司注册资本5,000.00，营收3,617.61，同比变化-140.56，净利润-1,061.27，净资产4,915.99，净利润同比变化542.55[154] 公司发展战略及规划 - 公司将从品牌推广、持续研发、质量管控等8个方面开展工作，提升市场知名度和美誉度，实现资本化发展[137] - 公司将形成一个研发中心和两大生产基地的产业布局[158] - 公司将推进品类经营专业化，深化和践行“1+X”发展战略，实现集团化管理[158] 公司面临的风险 - 公司木地板生产原材料及加工过程存在易燃易爆物，虽制定安全制度且未出现重大事故，但仍有安全生产风险[141] - 若公司未来不能持续通过高新技术企业复审，将无法享受所得税优惠政策，影响经营业绩[141] - 木地板产品更新换代快，库存管控不当可能导致滞销或销售亏损[141] - 实际控制人可能对公司重大决策实施不当影响，损害公司和中小股东权益[141] - 国家环保要求强化及政策不确定，公司面临环境监管压力，可能增加成本或受行政处罚[141] - 木地板市场需求易受房地产市场周期性波动影响，若未来房地产市场持续低迷，将对公司业务产生不利影响[162] - 国内木地板行业竞争压力大，若公司不能维持或提升市场地位，或增加营销费用，将导致产品利润率下降[162] - 若公司不适应互联网趋势调整经营模式，传统营销模式有被互联网营销替代的风险[162] - 木地板存在被大理石、瓷砖及PVC地板等替代的风险[162] - 木地板主要原材料价格若短期内大幅波动，将对公司经营造成影响[162] 公司股东大会相关情况 - 2022年年度股东大会于2023年5月22日召开，审议通过16项议案[170] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月8日召开，审议通过6项议案[170] - 2023年第二次临时股东大会于2023年11月30日召开，审议通过《关于更换独立董事的议案》[170] - 2023年第三次临时股东大会于2023年12月29日召开，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》[170] 公司人员任职情况 - 范斌2021年11月至今担任公司监事会主席[176] - 凌宇静2016年至今担任公司监事[176] - 吴忠2020年8月至今担任公司职工代表监事[176] - 刘敦银现任公司总经理、总裁[176] - 陶媛现任公司副总裁，2021年10月至今担任菲林格尔企业发展监事[176] - 俞志豪2021年9月至今担任公司董事会秘书，2023年10月至今临时代理财务总监[176] - 丁佳磊于2014年至今任职上海乐瑜网络科技有限公司监事，2016年至2023年9月担任公司董事[177] - 曹效军于2020年9月至2023年9月担任公司独立董事[177] - 李诗鸿于2022年1月至2023年11月担任公司独立董事[177] - 李苒洲于2022年1月至2023年12月担任公司独立董事[177] - 李赟于2015年至2023年7月先后担任公司副总经理、副总裁[177] - Jürgen Vöhringer自1986