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惠生国际(01340) - 2023 - 年度财报
惠生国际惠生国际(HK:01340)2024-04-29 18:59

公司基本信息 - 公司股份代号为1340,注册地为开曼群岛,总部位于中国湖南省常德市[2] - 公司主要往来银行为中国银行(香港)有限公司和星展银行(香港)有限公司[2] - 公司主要业务为投资控股,集团主要在中国经营生猪养殖及屠宰、肉品销售等业务[41] - 公司在中国大陆湖南省常德市从事猪肉及相关肉品生产销售、生猪繁殖饲养,还从事管道系统产品销售及技术顾问服务[3] 财务数据关键指标变化 - 2023年集团收益约6830万元,较2022年的约7290万元减少约6.4%或470万元[12] - 2023年集团销售及分销开支由约8.1万元减少至约5.3万元,行政开支减少约470万元或24.2%至约1470万元[12] - 2023年公司拥有人应占亏损约为1.444亿元,而2022年亏损约为560万元,亏损增加主要因确认减值亏损等[12] - 2023年12月31日,集团现金及银行结余约3.898亿元(2022年:约4.164亿元),流动比率为5.9(2022年:5.1),总权益约4.167亿元(2022年:约5.61亿元)[13] - 2023年12月31日,集团资产负债比率为零(2022年:零),并无未偿还借款(2022年:无),并无质押本集团资产(2022年:无)[13][17][18] - 2023年12月31日,集团聘有34名员工及工人,驻于香港、日本及中国(2022年:21名)[23] - 2023年12月31日,公司已发行合计8.80838亿股股份[25] - 董事会不建议宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息(2022年:无)[22] - 董事会不建议宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息(2022年:零)[45] - 2023年12月31日,公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为人民币零元(2022年:约人民币零元)[44] - 2023年薪酬介乎零至港币1,000,000元的高级管理人员人数为0(2022年:0)[70] - 2023年12月31日,2023年购股计划下可予发行的证券总数为88,083,800股股份(2022年12月31日:88,083,800股股份),占公司已发行股本约10.0%(2022年12月31日:约10.0%)[71] - 截至2023年12月31日,雇员未行使购股权44040000份,顾问及相关人员未行使购股权88080000份,总计132120000份,行使价均为0.083港元[74] - 截至2023年12月31日,董事或最高行政人员在公司或相联法团股份等中无须披露权益及淡仓[82] - 截至2023年12月31日,除董事及行政总裁外,无人在公司股份或相关股份中有须披露权益及淡仓[83] - 截至2023年12月31日,公司或附属公司无购买、售出或赎回已上市证券[87] - 2023年收益为68,297千元人民币,较2022年的72,947千元人民币下降6.37%[170] - 2023年年度亏损为150,282千元人民币,2022年为8,957千元人民币[170] - 2023年本公司拥有人应占每股股份亏损为16.39分人民币,2022年为0.64分人民币[171] - 2023年非流动资产为73,675千元人民币,较2022年的195,521千元人民币下降62.31%[172] - 2023年流动资产为413,802千元人民币,较2022年的455,991千元人民币下降9.25%[172] - 2023年流动负债为70,511千元人民币,较2022年的90,231千元人民币下降21.85%[172] - 2023年资产净值为416,688千元人民币,较2022年的560,977千元人民币下降25.72%[173] - 2023年本公司拥有人应占权益为420,888千元人民币,较2022年的563,583千元人民币下降25.32%[173] - 2023年非控股权益为 - 4,200千元人民币,较2022年的 - 2,606千元人民币亏损扩大61.17%[173] - 2023年权益总额为416,688千元人民币,较2022年的560,977千元人民币下降25.72%[173] - 2023年除税前亏损为146,935千元人民币,2022年为8,957千元人民币[177] - 2023年物业、厂房及设备折旧为9,661千元人民币,2022年为9,050千元人民币[177] - 2023年投资物业折旧为59,869千元人民币,2022年为0千元人民币[177] - 2023年物业、厂房及设备之减值亏损为57,414千元人民币,2022年为0千元人民币[177] - 2023年经营活动(所用)/所得现金净额为 -28,231千元人民币,2022年为284,265千元人民币[177] - 2023年投资活动所得现金净额为973千元人民币,2022年为640千元人民币[177] - 2023年现金及现金等价物的净(减少)/增加为 -27,258千元人民币,2022年为284,905千元人民币[178] - 2023年初的现金及现金等价物为416,389千元人民币,2022年为131,581千元人民币[178] - 2023年末的现金及现金等价物为389,836千元人民币,2022年为416,389千元人民币[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 生猪屠宰及肉品业务收益从2022年约6.59亿元轻微下降至2023年6.52亿元,猪肉价格在每公斤14.20元至17.50元范围内浮动[4] - 报告年度管道系统产品业务收益较2022年相应年度下降约400万元或56.9%,受日本经济挑战影响[11] - 2023年生猪屠宰及肉品贸易业务收益减少约60万元或0.9%至约6520万元,管道系统产品业务收益减少约400万元或56.9%至约310万元[12] 公司业务运营策略 - 公司采取向独立养猪户收购仔猪育肥,将生猪屠宰程序外判的方式恢复业务运营[4] - 公司成功与合资伙伴订立合作协议成立合资企业以恢复生猪屠宰业务,预计获取许可后降低生产成本优化利润率[5] - 2024年1月31日,新合营公司常德市西湖区惠生肉食有限公司获发经营及屠宰许可,认购股份将适时发行及配发[28][29] 公司人员变动 - 2024年2月6日陈冠楠获委任为独立非执行董事及多个委员会主席,黄玉麟辞任[2] 公司治理相关 - 董事会目前由4名董事组成,包括1名执行董事和3名独立非执行董事[92] - 董事会每年至少召开4次全体会议,召开会议一般给予董事至少14天通知[98] - 截至2023年12月31日止年度举行4次董事会会议及1次股东会会议[99] - 执行董事覃媛玲女士股东大会议出席率100%,董事会会议出席率100%[99] - 独立非执行董事王贵平博士股东大会议出席率100%,董事会会议出席率100%[99] - 独立非执行董事黄瑞林先生股东大会议出席率100%,董事会会议出席率100%[99] - 独立非执行董事黄玉麟先生(2024年2月6日辞任)股东大会议出席率100%,董事会会议出席率100%[99] - 独立非执行董事陈冠楠先生于2024年2月6日获委任,相关出席率不适用[99] - 公司将在合适时候努力物色合适人选担任主席一职[95] - 截至2023年12月31日,公司董事中女性有24人,男性有50人[104] - 2023年薪酬委员会举行两次会议,王贵平博士、黄瑞林先生出席率为100%(2/2),陈玉麟先生出席率为100%(2/2),陈冠楠先生于2024年2月6日获委任不适用[107] - 公司于2014年2月11日成立薪酬委员会,书面职权范围于2023年1月19日更新修订[106] - 2023年提名委员会举行一次会议,黄瑞林先生、王贵平博士、陈玉麟先生出席率为100%(1/1),陈冠楠先生于2024年2月6日获委任不适用[110][111] - 公司于2014年2月11日成立提名委员会并订明书面职权范围[109] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策[112] - 提名委员会评估候选人时考虑的多元化因素包括18岁或以上的年龄等[115] - 提名委员会负责监察董事会多元化政策可计量目标达成进度,每年至少检讨一次董事会组成[103] - 公司已采纳上市规则附录所载标准守则作为董事证券交易行为守则,2023年所有董事遵守该守则[104] - 公司订有不比标准守则宽松的雇员书面指引,2023年未发现雇员违反该指引情况[105] - 公司于2014年2月11日成立审核委员会,截至2023年12月31日止年度举行三次会议[117][118] - 审核委员会成员王贵平博士、黄瑞林先生、黄玉麟先生出席会议率为100%(3/3),陈冠楠先生于2024年2月6日获委任,出席率不适用[120] - 公司于2019年5月21日成立投资及财库委员会,2023年举行两次会议[121][122] - 投资及财库委员会成员覃媛玲女士、王贵平博士、黄玉麟先生出席会议率为100%(2/2),陈冠楠先生于2024年2月6日获委任,出席率不适用[122] - 截至2023年12月31日止年度,董事会对风险管理及内部监控系统进行定期及年度审查,未显示重大问题[124] - 审核委员会定期检讨集团业绩、风险管理及内部监控系统,并与董事会讨论[124] - 集团风险管理及内部监控审查程序包括确立风险范围、评估风险、识别管理措施等六项[124][125][126][127][128][129] - 审核委员会工作包括审阅公司报告、外聘核数师计划及费用等[118] - 投资及财库委员会职务包括审阅公司账目、监管投资决策等[121] - 管理层与外部核数师就中期及全年财务报表无意见分歧[119] - 董事会负责检讨公司内部监控及风险管理系统[132] - 公司采纳及实施内幕消息程序[133] - 董事会负责公司企业管治职能[134] - 2022年董事会履行企业管治职能相关工作[135] - 公司为董事及高级职员安排责任保险[136] - 公司坚持与股东沟通并合理披露资料[140] - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[142] - 公司将在收到合适合理的查核要求后两个月内召开股东特别大会[144] - 若董事会在要求递交后21天内未通知相反结果且未召开股东特别大会,请求者可自行召开,公司需偿付合理费用[144] - 股东周年大会作普通或特别决议案,需至少提前21日及20个营业日书面通知[145] - 股东特别大会作特别决议案,需至少提前21日及10个营业日书面通知[145] - 股东特别大会作普通决议案,需至少提前14日及10个营业日书面通知[145] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策[146] - 公司第三次经修订及重列组织章程大纲及细则于2023年6月30日获股东批准修订[148] 核数师相关 - 国卫会计师事务所有限公司将退任,公司将在股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[90] - 核数师审核服务应付酬金约为人民币700,000元[132] - 核数师审计了公司2023年12月31日综合财务报表[150] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会准则真实反映公司财务状况及表现[151] - 核数师根据香港会计师公会审计准则进行审计[152] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[159] - 核数师在审计过程中运用专业判断、保持专业怀疑态度,执行多项审计程序[160][161][162][163][164][165] - 核数师与审核委员会沟通计划的审计范围、时间安排、重大审核发现等事项[167] - 核数师向审核委员会提交声明说明符合独立性要求,并沟通可能影响独立性的事项及防范措施[168] - 核数师从与审核委员会沟通事项中确定关键审计事项并在报告中描述[169] - 出具独立核数师报告的审核项目董事为方家耀[169] - 报告日期为2024年3月28日[169] 物业、厂房及设备相关 - 2023年末公司撇销物业、厂房及设备5740万元,因政府要求终止三个养殖场土地租赁[7] - 2024年2月公司养殖场因灾害受损,物业、厂房及设备减值损失约5990万元[8] - 2023年12月31日,集团物业、厂房及设备约为人民币6230.8万元,2022年约为人民币1.74693亿元[154] - 本年度确认物业、厂房及设备减值亏损约人民币5986.9万元,2022年无此项减值亏损[154] - 集团物业、厂房及设备减值评估涉及管理层重大判断及估计,已聘请外来估值师估值并取得独立外来估值[154] 购股计划相关