公司基本信息 - 公司股票代码为8622[1] - 公司于2018年12月13日按每股0.5港元发售100,000,000股新股份上市，2022年9月6日按每股0.180港元配售14,472,000股新股[21] 宏观环境数据 - 中国出生率从2017年的12.43‰下降到2023年的6.39‰，已连续六年下降[13] 业务线销售数据 - 截至2023年12月31日止年度，公司生物试剂及辅助生殖用品及设备的销售保持稳定[13] - 截至2023年12月31日止年度，公司保健品及补充剂的销售收益减少约85.4%[13][14] - 2023年体外诊断试剂业务销售生物制剂及辅助生育用品和设备的收益增加约人民币110万元，增幅4.9%[24] - 2023年健康产品及保健品销售额大幅下降至占集团总收入1.3%，2022年约为8.5%[26] - 男性不育体外诊断试剂产品2023年销售额占生物制剂及辅助生育用品和设备分部总收益约78.3%，该分部收益约2430万元，较2022年增加约110万元或约4.9%[37] - 健康产品及保健品2023年销售额约31.5万元，较2022年减少约180万元或约85.4%[38] 产品组合情况 - 截至报告日，集团产品组合有30种生物制剂，含27种男性不育体外诊断试剂、2种寄生虫系列检测试剂和1种EB病毒检测试剂[22] - 截至报告日，集团“Nutronic”品牌获24份加拿大卫生部天然健康产品牌照，已推出12种产品[26] 股权交易情况 - 2022年12月深圳华康收购海南金诺赛19%股权，2023年12月31日退出收购[28] - 2022年12月19日，深圳华康以人民币190万元现金代价购买海南金诺赛19%股权[73][74] - 2023年2月9日，深圳华康与卖方订立买卖协议补充协议，若2023年6月30日前未达成条件，卖方退还190万元，深圳华康退还19%股权[76][77] - 2023年6月30日，深圳华康与卖方就买卖协议订立第二份补充协议，将达成条件日期延至2023年12月31日[78] - 截至2023年12月31日条件未达成，卖方应退还深圳华康190万元，深圳华康应返还19%海南金诺赛股权[80] 业务合作情况 - 2024年2月20日集团与广东悭猪签订谅解备忘录，拟合作销售及分销产品系列[33] 财务关键指标变化 - 2023年集团收益较2022年减少约人民币701,000元或约2.8%，降至约人民币2460万元[36] - 收益减少主要因2023年集团健康产品及保健品销售减少[36] - 公司2023年毛利约1610万元，较2022年减少约82.1万元或约4.9%[39] - 公司毛利率由2022年约66.8%降至2023年约65.3%[40] - 其他收入由2022年约88.4万元减少约15万元或约17.0%至2023年约73.4万元[41] - 2023年贸易应收款项减值亏损（扣除拨回）约140万元，较2022年大幅增加[43] - 销售及分销开支由2022年约900万元减少约33.4万元或约3.7%至2023年约860万元[48] - 行政开支由2022年约980万元增加约7.1万元或约0.7%至2023年约990万元[50] - 2023年公司拥有人应占亏损约580万元，较2022年增加约270万元或约88.0%[53] - 2023年每股基本亏损为人民币1.39分，2022年为人民币0.76分[55] - 2023年12月31日，公司现金及银行结余总额约为人民币3290万元，2022年同期约为人民币3330万元，减少主要因日常营运开支付款[61] - 2023年12月31日，应用香港财务报告准则第16号后的租赁负债约为人民币230万元，2022年约为人民币46.9万元；资本负债比率约为4.5%，2022年约为0.8%[62] - 公司拥有人应占权益于2023年12月31日约为人民币5100万元，2022年约为人民币5650万元[63][64] 员工情况 - 2023年12月31日，集团有96名全职雇员，2022年为82名；截至2023年12月31日止年度，损益确认的员工成本约为人民币1480万元，与2022年持平[65] 购股期权情况 - 2020年4月9日，公司宣布授出2600.8万份购股期权，行使价为每股0.125港元[91] - 2023年1月1日至12月31日，未行使购股期权总数从2350.4万份减至1950.4万份[95] - 2023年8月18日，400万份购股期权获行使，当时股份市价为0.16港元[96] - 截至2023年12月31日，已授出但未行使购股期权的股份数目为1950.4万股，2022年为2350.4万股[98] - 截至2022年12月31日，无购股期权授出、行使或没收[99] - 授出日期购股期权公平值为每份0.1125港元，预期波幅103.1%，无风险利率0.778%[100] 重大事件情况 - 自2023年12月31日至报告日无影响公司的重大事件[102] 管理层信息 - 张曙光53岁，2003年9月加入集团，2017年8月3日任董事，9月25日任执行董事，有超19年体外诊断试剂行业经验[104][106] - 张春光56岁，2008年7月加入集团，2017年8月3日任董事，9月25日任执行董事，有超10年体外诊断试剂行业经验[109][110] - 潘礼贤52岁，2017年8月3日加入集团任董事，9月25日任执行董事兼合规主任，有超20年企业管理等方面经验[114][115] - 潘礼贤1995年6月获加拿大约克大学管理研究学士学位，1998年7月获澳洲莫纳什大学会计学基础硕士学位，2022年10月获香港城市大学行政人员管理硕士[115] - 潘礼贤2022年12月通过欧洲金融分析协会联合会注册环境、社会和管治分析师，2009年7月起为香港会计师公会资深会员，2000年3月起为澳洲会计师公会会员[115] - 潘礼贤2016年通过中国证券投资基金业协会从业资格考试，2019年4月至2020年2月任勤丰企业融资有限公司第6类受规管活动持牌代表[115] - 潘礼贤自2019年9月10日起任LFG投资控股有限公司独立非执行董事，自2019年6月28日起任骏码科技集团有限公司独立非执行董事[117] - 潘礼贤2006年11月29日至2022年6月6日任中国上城集团有限公司独立非执行董事，2010年1月29日至2023年2月20日任环球智能控股有限公司独立非执行董事[118] - 潘礼贤2019年3月19日至2023年11月1日任Teamway International Group Holdings Limited独立非执行董事，2017年8月至2019年4月任Cityneon Holdings Limited独立非执行董事[118][119] - 何嘉明38岁，2019年1月加入公司任业务发展董事，负责评估开发男性不育新产品及海外业务合作[120] - 周靖文38岁，2023年8月2日获委任为独立非执行董事，有约6年银行工作经验和约1年会计师事务所工作经验[141][142] - 周博士51岁，1997年10月毕业于莫纳什大学，在生物医学检测和分子诊断技术领域有超20年经验，2018年4月起任浙江达普首席执行官[124][125][126] - 郑博士56岁，2020年9月1日获委任为独立非执行董事，在财务等领域有超25年经验，曾于2001年11月16日至2021年12月31日任环球智能独立非执行董事，该公司2023年2月20日除牌[128][129][133][134] - 陈先生72岁，2018年11月26日获委任为独立非执行董事，在香港法律实务方面有超30年经验，现担任多家上市公司董事[135][136][138][139] - 何先生2010年毕业于英国曼彻斯特大学，持有化学学士及硕士学位，在生物化学及国际贸易领域有逾6年经验[121] - 周博士1997年毕业于莫纳什大学获理学学士学位，2000年和2007年分别于香港大学取得医学硕士及哲学博士学位[125] - 郑博士1992年和1994年毕业于美国南伊利诺州大学，获会计学士及工商管理硕士学位，2011年获香港城市大学工商管理博士学位[129] - 陈先生1979年11月毕业于香港大学获法学学士学位，1997年4月获认可为公证人[136] - 周女士2006年毕业于新加坡国立大学，获社会科学心理学学士学位[142] - 张贤阳61岁，2003年9月加入集团，负责深圳华康管理及业务发展，有超20年并购及资本市场运作经验[144] - 周丽麒40岁，2017年9月25日加入集团任公司秘书，11月7日任财务总监，有超18年财务及会计行业经验[148] - 傅剑华58岁，2014年1月加入集团，负责技术研发，有超20年中国医疗器械及体外诊断试剂行业经验[151] - 潘礼贤于2017年9月25日被委任为公司合规主任[154] 企业管治情况 - 公司提交截至2023年12月31日止年度的企业管治报告[158] - 公司应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则的原则及守则条文[162] - 公司在2023年12月31日至报告日期遵守企业管治守则[163] - 董事会检讨集团内部监控系统并开会讨论财务、营运及风险管理监控[165] - 公司采纳有关董事证券交易的操守守则，全体董事在有关期间基本遵守，除张曙光2023年1月4日出售股份事宜[166][167] - 董事要求有关雇员在标准守则禁止买卖证券期间不买卖公司证券，公司未获悉有关雇员违反必守标准事件[169] - 2024年1月25日，张贤阳先生出售全部股份，不再为公司控股股东[172] - 2024年3月21日，张曙光先生完成配售新股份后，不再为公司控股股东，但仍为主要股东[172] - 控股股东于2018年11月27日订立以公司为受益人的不竞争契据[172] - 截至2023年12月31日止年度，控股股东已遵守不竞争契据条款[175] - 董事会负责集团业务整体管理，制定策略和方向，维持企业管治高标准[177][179] - 董事会已设立委员会并订明书面职权范围，详情可在公司及联交所网站查阅[181] - 集团日常管理等工作转授给执行董事及高级管理层，重大交易须获董事会批准[182] - 有关期间，董事会由8名董事组成，其中4名执行董事，4名独立非执行董事[185] - 董事会定期会议每年至少召开4次，通知至少提前14天发出[188] - 公司秘书负责保存所有董事会会议记录，草案及定稿会在会后合理时间内传阅[189] - 截至2023年12月31日止年度，董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会举行的会议总数分别为16、7、2、2、1次[190] - 执行董事张曙光、张春光、潘礼贤、何嘉明出席董事会会议次数均为16/16，出席股东周年大会次数均为1/1[190] - 独立非执行董事周国辉、郑发丁、陈健生出席董事会会议次数均为16/16，出席股东周年大会次数均为1/1[190] - 主席与行政总裁职位分别由张曙光和张春光担任，确保权力和授权分布均衡[192] - 有关期间，董事会符合GEM上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一[194] - 张曙光、张春光、潘礼贤与公司订立无固定期限服务合约，可提前三个月书面通知终止[197] - 何嘉明与公司订立初步三年固定期限服务合约，期满后提前三个月书面通知可终止[197] - 独立非执行董事与公司订立初步三年委任书，期满后提前一个月书面通知可终止[197] - 除已披露外，无董事与公司或附属公司订立公司一年内不支付补偿（法定补偿除外）不可终止的服务协议或委任书[199]