整体财务业绩 - 报告期内公司营业收入273.43亿元,同比减少11.35%;归属上市公司股东净利润-16.57亿元,同比减少1012.08%[2] - 经营活动产生的现金流量净额7.51亿元,同比减少70.62%;基本每股收益-0.177元/股,同比减少1006.25%[2] - 加权平均净资产收益率-3.08%,较上年同期下降2.82个百分点;总资产982.41亿元,较上年度末增加1.26%[2] - 归属上市公司股东的所有者权益530.49亿元,较上年度末减少3.03%[2] - 2024年1 - 3月,公司营业总收入273.43亿元,较2023年1 - 3月的308.44亿元下降11.35%[16] - 2024年1 - 3月,公司营业总成本290.44亿元,较2023年1 - 3月的311.80亿元下降6.85%[16] - 2024年1 - 3月,公司营业利润亏损16.13亿元,较2023年1 - 3月的亏损1.70亿元扩大[16] - 2024年1 - 3月,公司净利润亏损16.50亿元,较2023年1 - 3月的亏损1.45亿元扩大[17] - 2024年1 - 3月,基本每股收益为 - 0.177元/股,2023年1 - 3月为 - 0.016元/股[18] - 2024年1 - 3月营业总收入238.73亿美元,2023年同期为268.16亿美元[26] - 2024年1 - 3月营业总成本254.51亿美元,2023年同期为273.86亿美元[26] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 14.99亿美元,2023年同期为 - 3.84亿美元[26] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 15.12亿美元,2023年同期为 - 4亿美元[26] - 2024年1 - 3月净利润为 - 15.19亿美元,2023年同期为 - 3.05亿美元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3100万元,主要包括非流动资产处置、政府补助等项目[3] 费用与收益变动 - 报告期研发费用比上年同期减少5400万元,主要因新产品试制费减少[5] - 报告期其他收益比上年同期增加500万元,主要因收到政府补助增加[5] - 报告期投资收益比上年同期增加2900万元,主要因合营联营企业投资收益增加[5] - 报告期公允价值变动收益比上年同期增加4亿元,主要因衍生金融工具等公允价值变动[5] 业绩变动原因 - 报告期营业利润、净利润等均同比减少,主要受钢材市场下行、售价降低影响[6] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少18.05亿元,主要因销售商品、提供劳务收到现金减少56.28亿元和购买商品、接受劳务支付现金减少40.21亿元[7] - 投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少1亿元,主要因购建固定资产等支付现金减少1.14亿元[7] - 筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少1.66亿元,主要因取得借款收到现金减少12.9亿元和偿还债务支付现金减少14亿元[7] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少15.39亿元,受经营、投资、筹资活动现金流量变化影响[7] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为7.51亿美元,2023年同期为25.56亿美元[20] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.84亿美元,2023年同期为 - 2.5亿美元[21] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计225.67亿元,2023年同期为275.93亿元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计217.44亿元,2023年同期为251.93亿元[29] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额8.23亿元,2023年同期为24亿元[29] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计1200万元,2023年同期为2800万元[29] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计6.97亿元,2023年同期为8.33亿元[29] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 6.85亿元,2023年同期为 - 8.05亿元[29] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计11.7亿元,2023年同期为35.3亿元[30] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计11.95亿元,2023年同期为29.06亿元[30] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 2500万元,2023年同期为6.24亿元[30] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额1.13亿元,2023年同期为22.19亿元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数105,940户,其中H股股东455户[8] - 鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.45%,持股数量5,016,111,529股[9] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例14.91%,持股数量1,398,802,324股[9] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例9.00%,持股数量845,000,000股[9] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.89%,持股数量83,650,620股[9] - 中国电力建设集团有限公司持股比例0.60%,持股数量56,550,580股[9] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日,公司资产总计982.41亿元,较2023年12月31日的970.14亿元增长1.26%[13] - 截至2024年3月31日,流动负债合计378.37亿元,较2023年12月31日的351.88亿元增长7.53%[14] - 截至2024年3月31日,非流动负债合计66.60亿元,较2023年12月31日的64.35亿元增长3.49%[14] - 截至2024年3月31日,股东权益合计537.44亿元,较2023年12月31日的553.91亿元下降2.97%[15] - 2024年3月31日资产总计933.65亿美元,2023年12月31日为918.58亿美元[23] - 2024年3月31日负债合计426.25亿美元,2023年12月31日为395.28亿美元[24] - 2024年3月31日股东权益合计507.4亿美元,2023年12月31日为523.3亿美元[25]
鞍钢股份(00347) - 2024 Q1 - 季度业绩