公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入25,226.82万元，同比下降17.2%[2] - 2023年确认归属于母公司股东的净利润 -9,958.62万元，同比下降5,701.46%[2] - 2023年营业收入252,268,186.18元，较2022年减少17.20%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -99,586,150.18元，较2022年减少5,701.46%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26,636,148.78元，较2022年减少68.42%[13] - 2023年末资产总额为598,897,747.03元，较2022年末减少6.97%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为494,306,330.06元，较2022年末减少16.72%[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 -777,763.67元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,601,989.24元[16] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为28,779.04元[16] - 2023年债务重组损益为180,168.37元[16] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -55,500,000.00元[16] - 本报告期公司实现营业收入25,226.82万元，同比下降17.2%，净利润-9,958.62万元，同比下降5,701.46%[37] - 2023年经营活动现金流入小计299,100,182.75元，同比减少22.09%；经营活动现金流出小计272,464,033.97元，同比减少9.04%；经营活动产生的现金流量净额26,636,148.78元，同比减少68.42%，主要系销售规模下降所致[53] - 2023年投资活动现金流入小计28,612,631.73元，同比减少57.60%，主要系赎回理财产品收到的现金减少所致；投资活动现金流出小计44,783,989.45元，同比减少51.86%，主要系购买理财产品支付的现金减少、在建工程支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-16,171,357.72元，同比增加36.68%[53][54] - 2023年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，同比减少100%，主要系无取得借款所致；筹资活动现金流出小计35,821,965.28元，同比减少100%，主要系无偿还借款所致；筹资活动产生的现金流量净额-30,821,965.28元，同比增加100%[53][54] - 2023年现金及现金等价物净增加额12,405,768.49元，同比减少63.49%[53] - 2023年经营活动产生的现金净流量为2663.61万元，本年度净利润为-9960.84万元，主要系销售规模下降、财务担保合同计提预计负债等所致[55] - 2023年投资收益-2,133,159.79元，占利润总额比例2.53%；资产减值-12,982,893.48元，占比15.41%；营业外收入5,073,709.99元，占比-6.02%；营业外支出128,981.99元，占比-0.15%；其他收益2,546,563.24元，占比-3.02%；信用减值损失-68,860,675.67元，占比81.73%[56] - 2023年末货币资金87,959,078.98元，占总资产比14.69%，较年初比重增加2.95%，系收回货款所致；应收账款50,169,017.47元，占比8.38%，较年初比重减少1.93%，系收回货款及预期损失率变化所致[56] - 2023年末存货162,641,435.09元，占总资产比27.16%，较年初比重减少0.22%，系本期出售前期存货所致；在建工程41,555,622.30元，占比6.94%，较年初比重增加6.63%，系建造相关生产项目二期厂房所致[56][57] - 2023年末交易性金融资产0.00元，占总资产比0.00%，较年初比重减少2.81%，系理财赎回所致；递延所得税资产0.00元，占比0.00%，较年初比重减少2.18%，系转回以前年度确认递延所得税资产所致[57] - 2023年末预计负债55,500,000.00元，占总资产比9.27%，较年初增加9.27%，系财务担保合同计提预计负债所致[57] - 2023年营业总收入252,268,186.18元，较2022年的304,664,492.41元下降17.19%[180] - 2023年净利润为 -99,608,367.04元，较2022年的 -1,875,815.48元亏损扩大[181] - 2023年归属于母公司股东权益合计494,306,330.06元，较2022年的593,565,357.40元下降16.72%[180] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26,636,148.78元，较2022年的84,348,824.24元下降68.42%[182] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -16,171,357.72元，较2022年的 -25,540,453.16元亏损缩小36.68%[182] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -30,821,965.28元[182] - 2023年基本每股收益为 -0.2101元/股，2022年为 -0.0036元/股[181] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为266,516,932.32元，较2022年的347,220,383.31元下降23.24%[181] - 2023年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为39,783,989.45元，较2022年的7,850,535.88元增长406.77%[182] - 2023年末现金及现金等价物余额为87,959,078.98元，较2022年末的75,553,310.49元增长16.42%[182] - 2023年末公司股东权益合计494,306,330.06元，较年初减少98,631,720.81元[183][184] - 2023年综合收益总额为 -99,597,884.59元[183] - 2023年末资产总计785,474,810.07元，较2022年末的820,921,974.77元减少35,447,164.7元[187][188] - 2023年末流动资产合计253,688,697.57元，较2022年末的260,363,332.38元减少6,674,634.81元[187] - 2023年末非流动资产合计531,786,112.50元，较2022年末的560,558,642.39元减少28,772,529.89元[187][188] - 2023年末流动负债合计48,922,096.05元，较2022年末的68,476,158.35元减少19,554,062.3元[188] - 2023年末货币资金61,200,968.55元，较2022年末的66,305,458.45元减少5,104,489.9元[187] - 2023年末应收账款76,041,114.58元，较2022年末的61,669,053.03元增加14,372,061.55元[187] - 2023年末存货58,304,273.94元，较2022年末的45,520,920.24元增加12,783,353.7元[187] - 2023年末应付账款28,602,981.38元，较2022年末的7,591,884.94元增加21,011,096.44元[188] - 2023年营业收入21.65亿元，较2022年的24.33亿元下降10.99%[189] - 2023年净利润为-7063.95万元，2022年为492.97万元[190] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-2492.39万元，2022年为8354.80万元[191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1854.37万元，2022年为-2126.00万元[192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3082.20万元[192] - 2023年末负债合计1.11亿元，较2022年的7610.81万元增长46.24%[189] - 2023年末股东权益合计6.74亿元，较2022年的7.45亿元下降9.48%[189] - 2023年税金及附加255.34万元，较2022年的298.25万元下降14.39%[190] - 2023年销售费用370.03万元，较2022年的531.65万元下降30.40%[190] - 2023年管理费用1629.16万元，较2022年的1718.47万元下降5.19%[190] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年遮阳面料制造业收入132,587,164.77元，占比52.56%，同比降13.00%；遮阳成品收入119,681,021.41元，占比47.44%，同比降20.85%[38] - 2023年中国大陆地区收入74,978,050.80元，占比29.72%，同比降13.86%；大陆以外地区收入177,290,135.38元，占比70.28%，同比降18.53%[38] - 2023年遮阳面料制造业销售量8,663,968.95平方米，同比降11.26%；生产量8,456,034.33平方米，同比降10.45%；库存量3,325,401.61平方米，同比降5.88%[39] - 2023年阳光面料及窗饰遮阳原材料成本126,985,571.08元，占比60.72%，同比降6.55%；工资与福利成本36,601,280.25元，占比17.50%，同比增3.07%[39] 关联担保与贷款情况 - 截至2023年12月31日，关联担保余额为1.93亿元，其中5,550万元关联担保的银行贷款已于2024年3月15日到期[2] - 截至报告期末，关联方银行贷款余额为19,297.00万元，分别于2024年3月、7月、8月、9月、12月到期，到期金额分别为5,550.00万元、800.00万元、2,700.00万元、7,847.00万元、2,400.00万元[5] - 开心投资逾期贷款需在2024年6月30日前按银行要求还款[6] - 公司为开心投资及先锋弘业总额不超过3.2亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保，截至报告期末贷款余额为19,297.00万元，2024年3 - 12月到期金额分别为5,550.00万元、800.00万元、2,700.00万元、7,847.00万元、2,400.00万元[66] - 截至2023年12月31日，公司为关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为1.93亿元，将陆续于2024年全部到期[170] - 2024年3月关联方宁波开心投资有限公司未偿还到期银行贷款5550万元，公司计提预计负债5550万元[170] - 2024年各月到期银行贷款金额分别为3月5550万元、7月800万元、8月2700万元、9月7847万元、12月2400万元[171] 净利润减少原因 - 公司就预计可能发生的财务担保损失计提了5,550.00万元的预计负债，导致2023年度归属于母公司股东的净利润减少约5,550万元[2] - 增加计提与KRS公司形成的应收账款坏账准备，导致2023年度归属于母公司股东的净利润减少约1,200万元[3] - 未确认当期递延所得税资产并调整以前年度已确认的递延所得税资产，导致2023年度归属于母公司股东的净利润减少约1,500万元[3] - 对存货、固定资产等各类资产补充计提资产减值损失，导致2023年度归