集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，集团总收益约2968.8万港元，较2022年增长27%，亏损约1256.7万港元，较2022年改善76%[4] - 2023年12月31日集团总资产约5791.3万港元，较2022年约6017.1万港元减少[19] - 2023年12月31日集团负债总额减至约1533.4万港元，2022年约4072.6万港元[20] - 2023年12月31日集团流动资产净值约3428.3万港元，2022年约803.5万港元[22] - 2023年12月31日集团现金及银行结余约3798.6万港元，2022年约2698.5万港元[22] - 2023年12月31日资产负债比率为17.3%，2022年为37.2%[23] - 2023年12月31日其他借款为应付债券1000万港元，票面年利8%，2022年贷款约2237.4万港元[24] - 2023年12月31日公司已发行普通股股数为11.30283633亿股，2022年为6.27997089亿股[25] - 2023年12月31日集团员工20名，2022年14名，2023年度员工成本总额约661.6万港元，2022年约639.9万港元[29] - 公司2023年收益从2022年的2330.6万港元增加27%至2968.8万港元[54] - 公司2023年资产净值从2022年的1944.5万港元增加至4257.9万港元[55] 设计及提供节能解决方案业务线数据关键指标变化 - 2023年设计及提供节能解决方案分部收益增加27%，达到约2967.9万港元，亏损减少至约496.7万港元，较2022年改善89%[6][7] 张掖项目相关情况 - 张掖项目2022年12月31日账面价值为207.9万元，2023年预期信贷亏损187.9万元，年末账面价值20万元，2024年2月后结算20万元[8] - 集团与承包商就张掖项目未付结余重整付款计划，截至2023年12月31日已完全作出187.9万元的净拨备[12] 贷款融资业务情况 - 集团于2023年底恢复贷款融资业务，截至2023年12月31日，已授出四笔贷款，本金总额约38.8万港元[13][15] - 集团目标客户包括个人及实体，贷款业务集中于个人贷款、按揭贷款及定期贷款[14] - 贷款融资业务客户数目从2023年12月31日的4名增至报告日期超50名[18] - 公司贷款融资业务通常授予客户9 - 15个月还款期，年利率28% - 48% [60] - 公司贷款融资业务使用抵押品作担保时，贷款与价值比通常不高于80% [60] - 公司贷款融资业务根据香港《放债人条例》运作，合规主任确保运作符合该条例[62] - 公司信贷评估结果需放债附属公司一名董事及财务部批核，贷款超指定门槛需再获一名董事批准[59] 财资投资业务情况 - 集团继续探索财资投资业务的市场商机，但暂无吸引且适合的机会[16] 业务市场拓展情况 - 2023年中国大陆GDP录得5.2%增长，集团将继续内地市场的节能解决方案服务[17] - 集团将探索香港及海外的其他节能或能源利用项目的商机，2024年3月订立香港及澳门楼宇隔热节能方案服务合约[17] 股份发行与供股情况 - 2023年供股所得款项总额约3140万港元，净额估计约2920万港元[33] - 2023年6月7日及26日，公司与配售代理订立配售协议，以每股0.04港元配售最多188,288,000股新股份[34] - 2023年7月12日，配售事项完成，成功配售188,288,000股新股份，所得款项净额约7,080,000港元[35] - 截至2023年12月31日，所得款项净额已动用5,110,000港元，结余1,970,000港元[35] - 预计所得款项净额结余1,970,000港元将于2024年12月底前用作集团一般营运资本[35] - 2024年2月8日，股份合并生效，现有股份每10股合并为1股，每手股份8,000股维持不变[37] - 2024年1月18日，公司建议按每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准，以每股0.35港元的认购价供股集资[40] - 截至报告日期，2024年供股仍在进行中，尚未完成[40] 公司董事相关情况 - 郑聿恬68岁，2020年12月19日获委任为公司执行董事[42] - 张国龙60岁，2015年10月1日获委任为公司执行董事，有逾33年高级管理层经验[43] - 莫赞生53岁，2023年4月1日获委任为公司执行董事，有逾21年筹资及投资企业联合组织经验[44] - 杨伟雄66岁，2023年2月1日获委任为公司独立非执行董事[47] - 袁慧敏51岁，2023年6月22日获委任为公司独立非执行董事[48] - 2023年4月1日莫赞生先生获委任为执行董事，李黎明女士、杨伟雄先生同日获委任为独立非执行董事；6月22日蔡晓辉先生辞任独立非执行董事，袁慧敏女士同日获委任为独立非执行董事；林右烽先生于4月1日辞任独立非执行董事[81] - 袁慧敏女士、莫赞生先生及庄苗忠先生将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[81][82] - 郑聿恬先生、张国龙先生、莫赞生先生及庄苗忠先生与公司订立为期一年服务合约/委任函；李黎明女士、杨伟雄先生及袁慧敏女士与公司订立为期一年委任函[84] - 截至2023年12月31日，郑聿恬先生通过富瀛投资有限公司持有38,000,000股本公司普通股，占已发行股份数目3.36%[85] - 截至2023年12月31日，张国龙先生实益拥有1,468,205股本公司购股权，庄苗忠先生实益拥有587,277股本公司购股权[86] - 郑聿恬先生董事会会议出席次数为3/6，股东周年大会出席次数为0/1[136] - 张国龙先生董事会会议出席次数为6/6，股东周年大会出席次数为1/1[136] - 莫赞生先生董事会会议出席次数为4/4，股东周年大会出席次数为0/1[136] - 庄苗忠先生董事会会议出席次数为6/6，股东周年大会出席次数为0/1[136] - 蔡晓辉先生董事会会议出席次数为4/4，股东周年大会出席次数为1/1[136] - 林右烽先生董事会会议出席次数为2/2，股东周年大会出席次数为0/1[136] - 李黎明女士董事会会议出席次数为3/4，股东周年大会出席次数为1/1[136] - 杨伟雄先生董事会会议出席次数为5/5，股东周年大会出席次数为1/1[136] 股息与储备情况 - 董事会不建议派付2023年度末期股息，年内未宣派中期股息（2022年：无）[72] - 2023年内集团无慈善捐款（2022年：无）[73] - 截至2023年12月31日，公司无可分派储备（2022年：无）[76] 购股计划相关情况 - 2023年6月2日公司终止旧有购股权计划并采纳新购股计划，有效期至2033年6月1日[88] - 向合资格参与者进一步授出购股权，若行使后发行股份总数超已发行股份总数1%，须经股东在股东大会个别批准；授予主要股东或独立非执行董事等购股权，若行使后发行股份占比超0.1%，要约及接纳须待股东批准[90] - 承授人接纳购股权时支付代价1港元，可在28日内接受购股，在董事会厘定期间行使[91] - 根据购股计划认购股份价格不得低于授出日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值较高者[92] - 所有购股计划授出但未行使购股获行使后发行股份总数不得超公司已发行股份30%[93] - 所有购股行使后可配发及发行股份数目上限不得超2023年6月2日已发行股份10%[94] - 2020年6月19日按行使价每股0.066港元授出116,203,500份购股，授予董事和雇员购股总值约290万港元[95][96] - 2020年8月26日股份合并后，未行使购股行使价调至每股0.66港元，总数调至11,620,350股[98] - 2020年12月14日供股后，未行使购股行使价调至每股0.656港元，总数调至11,683,849股[99] - 2023年1月16日供股后，未行使购股行使价调至每股0.57港元，总数调至7,254,877股；2023年12月31日，可能授出及待行使购股行使后发行股份总数为94,140,829股，占已发行股本8.33%[100][101] - 2023年12月31日购股权尚未行使数量为7,196,143股，较年初7,254,877股减少58,734股[102] 客户与供应商情况 - 2023年本集团五大客户应占收益约占总收益95.0%，最大客户应占收益约占总收益44.3%[113] - 2023年本集团五大供应商应占销售成本约占总销售成本89.0%，最大供应商应占销售成本约占总销售成本33.1%[114] 公司治理相关情况 - 2023年公司并无委任主席或行政总裁，其职务由四名执行董事共同履行[122] - 2023年公司维持规定的足够公众持股量[117] - 2023年公司或其附属公司概无购回、出售或赎回公司的任何上市证券[112] - 2023年公司并无且于12月31日亦无存在其他股票挂钩安排（除授出的购股权外）[109] - 2023年公司并无订立或存在与集团业务全部或任何重要部分有关的管理及/或行政合约[110] - 过去三年公司核数师无变动，应届股东周年大会将提呈续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师的决议案[119] - 2023年年内已进行的重大关连方交易获豁免遵守申报、公告及股东批准及年度审阅的规定[108] - 董事会目前由7位董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[131] - 本年度举行6次董事会会议及1次股东周年大会[136] - 每届股东大会上三分之一董事须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[141] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会[143] - 提名委员会于2005年6月成立，报告日期由三名独立非执行董事组成[144] - 提名委员会职权范围于2005年6月采纳，2018年12月31日修订[146] - 本年度提名委员会举行五次会议[148] - 袁慧敏出席提名委员会会议2/2次，蔡晓辉3/3次，林右烽2/2次，李黎明2/3次，杨伟雄4/4次[149] - 集团本年度书面采纳提名政策[149] - 薪酬委员会于2005年6月成立，报告日期由三名独立非执行董事组成[150] - 薪酬委员会职权范围于2005年6月采纳，2013年3月28日修订[152] - 本年度薪酬委员会举行五次会议[153] - 本年度审核委员会举行三次会议[159] - 袁慧敏出席薪酬委员会会议次数为2/2，蔡晓辉为3/3，林右烽为2/2，李黎明为2/3，杨伟雄为4/4[154] - 袁慧敏出席审核委员会会议次数为2/2，蔡晓辉为1/1，林右烽为1/1，李黎明为1/2，杨伟雄为3/3[161] - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表及截至2023年6月30日止六个月中期财务报告[156] - 审核委员会建议董事会续聘集团本年度核数师[160] - 审核委员会审议截至2022年12月31日止年度声明函件及财务报表，并建议董事会批准[160] - 审核委员会审阅截至2023年6月30日止六个月财务报表并建议董事会批准[160] - 编制本年度综合财务报表采纳香港公认会计原则，遵守相关准则及规定，按持续经营基准编制[162] - 董事会负责评估及厘定集团风险，确保设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[163] - 本年度外聘核数师法定核数服务应付费用为750千港元，申报会计师提供告慰函应付费用为150千港元[172] - 公司秘书曾坤业自2023年3月14日起获委任，本年度接受不少于15小时相关专业培训[176] - 股东持有不少于二十分之一公司缴足股本（附带股东大会投票权）可要求召开股东特别大会[177] - 董事若在递交通知书21天内未召开会议，请求人或持有过半总投票权的请求人可自行召开，但不得晚于请求日起三个月[178] - 公司设立风险管理程序应对重大风险，董事会进行年度审阅并设应对程序[166] - 本年度委聘外部顾问公司承担内部审计职能，未识别出内部监控制度重大缺陷[169] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控制度合理有效且充足[170] - 公司按行为守则监管内幕消息处理及发布[171] - 各董事参与持续专业发展，本年度培训记录包括出席研讨会等和阅览监管条例更新资料[176] 环境与社会相关情况 - 公司将环境及社会考虑融入业务目标，环境目标含添加环保元素等，社会目标含尊重雇员权利等[182] - 2023年电力消耗10,080千瓦时而2022年为5,34