整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.46亿元，上年同期20.55亿元，同比增长4.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，上年同期1.17亿元，同比增长0.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，上年同期-2.42亿元，同比增长45.18%[4] - 本报告期末总资产247.13亿元，上年度末245.57亿元，较上年度末增长0.64%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益65.25亿元，上年度末64.05亿元，较上年度末增长1.88%[4] - 2024年第一季度营业总收入21.46亿元，较上期20.55亿元增长4.43%[14] - 第一季度净利润1.49亿元，较上期1.48亿元增长1.28%[15] - 归属于母公司所有者的净利润1.18亿元，较上期1.17亿元增长0.62%[15] - 基本每股收益0.0841元，上期为0.0818元，增长2.81%[16] - 稀释每股收益0.0841元，上期为0.0818元，增长2.81%[16] - 经营活动现金流入小计18.27亿元，上期为15.08亿元，增长21.12%[17] - 经营活动现金流出小计19.60亿元，上期为17.50亿元，增长12%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，上期为 -2.42亿元，亏损收窄45.00%[17] - 负债和所有者权益总计247.13亿元，上期为245.47亿元，增长0.68%[14] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初减少33.11%，主要系子公司赎回结构性理财产品所致[7] - 应收款项融资较年初减少60.90%，主要系转让银行承兑汇票所致[7] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额993,012,501.70元，期初余额1,190,744,480.79元[12] - 应收账款期末余额3,951,730,246.96元，期初余额3,748,694,864.69元[12] - 存货期末余额1,601,987,766.76元，期初余额1,385,270,452.99元[12] - 流动资产合计期末余额10,326,146,059.85元，期初余额10,130,260,751.41元[12] - 非流动资产合计期末余额14,387,047,430.92元，期初余额14,416,543,105.60元[13] - 资产总计期末余额24,713,193,490.77元，期初余额24,546,803,857.01元[13] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额9,271,055,058.00元，期初余额9,200,594,999.07元[13] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长228.16%，主要系子公司应税消费税业务收入增加所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51,616户[8] - 前10名无限售条件股东中，四川省生态环保产业集团有限责任公司持股273,670,000股，北京世纪地和控股有限公司持股216,201,570股[9] - 新疆中能华源股权投资管理有限公司通过普通和信用账户合计持有公司33,889,100股股份，王瑜珍合计持有32,230,000股股份[10] - 北京世纪地和控股有限公司期初普通及信用账户持股213,993,370股占比14.92%，期末持股216,201,570股占比15.08%[11] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动收回投资收到的现金4000万元，上期为0[17] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为3500.22万美元，2023年同期为5752.41万美元[18] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为1.77亿美元，2023年同期为2.69亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.42亿美元，2023年同期为 - 2.11亿美元[18] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为14.65亿美元，2023年同期为16.74亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为13.76亿美元，2023年同期为17.57亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为8923.54万美元，2023年同期为 - 8267.41万美元[18] 现金及现金等价物相关指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为141.57万美元，2023年同期为11.01万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 1.84亿美元，2023年同期为 - 5.36亿美元[18] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为10.89亿美元，2023年同期为14.40亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为9.05亿美元，2023年同期为9.04亿美元[18]