公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为10.156亿港元，较2022年的9.6055亿港元增长5.7%[4] - 2023年公司来自持续经营业务的除所得税前亏损为208.5万港元，2022年为2831.3万港元[4] - 2023年公司权益股东应占亏损为829万港元，2022年为2834.8万港元[3][4] - 2023年公司总资产为1.2038亿港元，较2022年的1.37311亿港元下降12.3%[4] - 2023年公司总负债为1.43833亿港元，较2022年的1.52177亿港元下降5.5%[4] - 2023年公司股东权益为 - 2345.3万港元，2022年为 - 1486.6万港元[4] - 2023年公司每股基本亏损为0.76港仙，较2022年的2.59港仙下降70.7%[3][4] - 2023年公司流动比率为0.13，较2022年的0.22下降40.9%[4] - 2023年公司速动比率为0.13，较2022年的0.21下降38.1%[4] - 2023财年公司录得净亏损约830万港元，2022财年则为约2830万港元[9][10] - 截至2023年12月31日，公司流动负债净额约为1.173亿港元，流动比率为0.13倍；2022年分别约为1.032亿港元及0.22倍[33] - 截至2023年12月31日，公司贸易应收账款净额约为560万港元，2022年12月31日约为450万港元；截至2024年3月27日，已结算约130万港元[34] - 截至2023年12月31日，公司贸易应收账款约为1810万港元，信贷亏损拨备约为1250万港元，占贸易应收账款约69.1%（2022年12月31日为81.2%）[35] - 截至2023年12月31日，公司录得赤字总额约2350万港元，2022年12月31日约1490万港元[38] - 截至2023年12月31日，公司持作自用的土地及楼宇约7950万港元（2022年约7790万港元）用作银行融资抵押[39] - 截至2023年12月31日止年度，集团持续经营业务亏损约830万港元[71] - 截至2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约1.173亿港元，负债净额约2350万港元[71] 公司持续经营业务财务数据关键指标变化 - 公司持续经营业务总收益从2022财年约9610万港元增至2023财年约1.016亿港元，增幅约5.7%或550万港元，主要因物业管理收益增加[9][16] - 公司持续经营业务毛利从2022财年约2330万港元增加约220万港元或9.4%至2023财年约2550万港元，毛利率从24.2%升至25.1%[18] - 公司持续经营业务其他收入、收益净额及亏损净额从2022财年约830万港元减少约580万港元或69.9%至2023财年约250万港元[19] - 公司持续经营业务行政开支从2022财年约3190万港元减少约480万港元或15.0%至2023财年约2710万港元，主要因酒店经营分部企业开支减少[21] - 公司2023财年在预期信贷亏损模式下确认的减值亏损拨回约为140万港元，2022财年确认的减值亏损拨备则约为1690万港元[22] - 公司就无形资产确认的减值亏损从2022财年约520万港元减少约500万港元或96.2%至2023财年约20万港元[24] - 2023财年公司就商誉确认的减值亏损约为120万港元，2022财年则为零[26] - 公司持续经营业务融资成本从2022财年约470万港元降至2023财年约310万港元，减少约160万港元或34.0%[27] - 2023财年公司所得税开支约为620万港元，2022财年所得税抵免约410万港元[29] - 公司持续经营业务2023财年亏损净额约830万港元，2022财年约为2420万港元[30] 各业务线数据关键指标变化 - 2023财年加拿大酒店经营收益增加约2.0%，入住率约为83.8%（2022财年为82.8%），物业管理收入年增量约7.2%[11] - 酒店经营及物业管理收益分别占2023财年公司持续经营业务总收益约55.3%和38.2%[9] - 酒店经营收益占总收益约55.3%，入住率从2022年的82.8%增至2023年的83.8%，收益从2022财年约5510万港元增至2023财年约5620万港元[43] - 2023财年物业管理收益约为3880万港元，较2022财年约3620万港元增加7.2%[44] - 餐饮管理收益约为660万港元，较2022财年的480万港元增加约37.5%[45] - 2023财年，加拿大酒店经营收益增加约2.0%，入住率约为83.8%（2022财年：82.8%）[57] - 2023财年，物业管理业务收入稳步增长，年增量约为7.2%[57] 公司业务发展规划 - 公司将在酒店业全面复苏后，继续在加拿大及中国寻找酒店经营、物业管理和餐饮管理的新商机[7][8] 公司员工相关数据 - 截至2023年12月31日，集团约有397名员工，员工成本约为4720万港元，较2022财年的4760万港元减少约40万港元或0.8%[46] 公司核数相关情况 - 公司核数师对集团2023年综合财务报表发出保留意见，涉及联营公司权益及应收款项范围限制[51] - 若未来核数结果满意，有关联营公司权益范围限制的保留意见将在2024年综合财务报表中移除[56] - 公司委任华融（香港）会计师事务所有限公司为外部核数师，其责任声明载于年报第94至108页[133] - 截至2023年12月31日止年度，支付/应付华融核数服务费用为1325千港元，无其他非核数服务费用，总额为1325千港元[135] 公司联营公司相关情况 - 2022和2023年12月31日，集团于联营公司Total Blossom权益账面价值均约为零港元；2022年确认减值亏损约111.5万港元，2023年减值亏损拨回约111.5万港元[53] - 2024年3月20日，集团以1万马来西亚令吉收购Total Blossom余下51%普通股，完成后其成为全资附属公司[55] 公司企业管治相关情况 - 公司已采纳企业管治守则和董事证券交易标准守则，2023财年全体董事确认严格遵守标准守则[61][63][64] - 董事会由七名成员组成，每年最少举行四次会议[65][67] - 董事会指定责任包括制定集团策略和股息政策等[68] - 董事会对编制综合财务报表负最终责任[70] - 公司成立四个企业管治相关委员会和一个特设委员会[77] - 提名委员会负责检讨董事会组成等工作[79] - 执行董事委任无固定服务年期，独立非执行董事服务合约期三年[79][80] - 公司三分之一董事须每年轮值退任，新董事须在特定股东大会上重选[81] - 提名委员会建议陈健、洪宏佳、乐可慰在应届股东大会连任[83] - 截至2023年12月31日，蔡润初董事会会议出席率为81.8%（9/11），陈健为63.6%（7/11）等[85] - 董事会成立审核、薪酬、提名及独立董事四个委员会监管事务[86] - 审核委员会由乐可慰、黎卓如、黄向阳三名独董组成，2023年开了4次会[88][90] - 审核委员会建议续聘华融（香港）会计师事务所为2023年核数师，待股东批准[90] - 薪酬委员会由黄向阳、黎卓如、乐可慰三名独董组成，2023年开了2次会[92][94] - 薪酬委员会职责包括检讨董事及高管薪酬待遇等[93] - 董事酬金详情在综合财务报表附注15披露，五名最高薪酬雇员酬金在附注16披露[96] - 审核和薪酬委员会具备充足资源履职，最新职权范围可在公司及联交所网站查阅[91][95] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成[97] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行了两次会议[99] - 董事会负责履行企业管治守则规定的多项职责[102] - 截至2023年12月31日止年度，董事会审议了遵守守则条文情况及内部监控和风险管理系统有效性[103] - 公司聘请红日资本有限公司提供公司秘书服务，黄智江先生为公司秘书[104][105] - 黄智江先生在截至2023年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[107] - 新董事获全面正式入职介绍，董事持续获业务和法规发展消息[108][110] - 截至2023年12月31日，蔡润初先生为公司主席，公司不设行政总裁[112][113] - 董事会成员间无重大相关关系，公司认为独立非执行董事均独立[114][117] - 董事可获集团付费寻求独立专业顾问意见，董事会鼓励非执行董事参与委员会[115][116] - 截至2023年12月31日止年度，公司聘请外部咨询公司履行内部审核职能，外部咨询公司未发现内部控制制度存在重大缺陷与不足[127] - 董事会认为，截至2023年12月31日止年度，公司风险管理及内部控制制度及程序合理有效且充分[128] - 公司已制定处理及发放内幕消息的程序及内部控制，遵守相关条例和规则[129] - 董事负责编制公司截至2023年12月31日止年度的财务报表，董事会负责呈列相关报告和披露事项[131] - 董事会可酌情向公司股东宣派及派发股息[136] - 董事会全面负责评估和确定公司为实现战略目标拟采取措施的风险性质及程度，确保建立和维护适当有效的风险管理及内部控制制度[119] - 审核委员会持续检讨对公司属重大的风险管理及内部控制，考量相关部门资源、资质等情况[120] - 公司管理层负责风险管理及内部控制制度的设计、维护、实施及监控，确保实行充分控制[122] - 派发本年度末期股息须经公司股东批准，董事会提议股息时需考虑集团财务表现、资金需求等多因素[137] 公司组织章程细则相关情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司采纳新组织章程细则，建议修订获2023年6月16日股东大会批准[141][144] - 持有公司股东大会表决权最少5%的股东，可要求董事召开股东特别大会[145] - 若董事自请求书递呈日期起21日内未安排召开股东特别大会，占全体有关股东总投票权一半以上的股东可自行召开，但需在请求书递呈日期起3个月内举行[147] - 股东可书面形式向公司香港主要办事处向董事会查询，公司秘书将转交并回复[149] - 股东在公司股东大会提呈决议，需遵循公司条例第551 - 554条等规定[150] - 成员要求公司传阅决议时，可要求传阅不超1000字的陈述书，且每名成员仅可要求传阅一份[151][152] - 公司收到占有权就决议表决成员总表决权不少于5%的成员要求，须传阅决议及陈述书[153] - 若须就某决议给予特别通知，需在会议前至少28日向公司发出动议该决议的意向通知，否则决议无效[155] - 若无法与会议通知同时发出决议通知，公司须在会议前至少14日向成员发出决议通知[157] - 若拟动议决议的通知发出后28日内召开会议，该通知虽不在规定时限内发出，也视为已恰当发出[158] - 除大会上退任董事外，他人参选董事需满足相关条件，发出通知最短期限至少为七日[159] 公司环境、社会及管治报告相关情况 - 环境、社会及管治报告期为2023年1月1日至12月31日[161] - 报告涵盖加拿大酒店经营、中国重庆物业管理及香港办事处行政支援，与2022年报告范围相同[163] - 报告根据香港联交所证券上市规则附录C2所载环境、社会及管治报告指引编制，遵守“不遵守就解释”条文[164] - 报告按重要性、可量化、平衡性及一致性四项原则编制[166] - 公司通过持份者参与及重要性评估识别环境、社会及管治事宜的重要性[167] - 披露关键环境及社会绩效指标的方法与过往报告期保持一致，有变动会在相应章节说明[170] - 公司建立了由董事会、ESG专责小组及各附属公司及部门组成的三层式ESG治理架构[171] - ESG专责小组职责包括制定及检讨ESG管理政策等多项工作[172] - 公司采用5乘5风险矩阵评估风险并采取缓解措施[173] - 公司每年聘请外部顾问监控业务相关风险[173] - 管理层负责识别风险机会并评估影响，采取措施防范不当行为[175] - 若风险有变化将及时向董事会报告以确定控制措施[176] - 董事会进行年度检讨并适时修订风险控制系统和实践[177] - 公司通过多种渠道与政府及监管机构沟通，对方关注合规经营等[179] - 公司通过多种渠道与股东沟通，股东关注投资回报及业务发展等[179] - 公司通过多种渠道与客户沟通，客户关注隐私保护及优质服务等[179] - 公司对28个已识别的ESG主题进行内部审查，确定10个非常重要的ESG主题[183][184] 公司人力资源管理相关情况 - 公司制定并实施人力资源管理政策，遵守各地相关劳工法律法规，报告期内未发现违规事件[185][186] - 公司制定标准化员工招聘及绩效考核管理程序，确保公平治理，不歧视员工[187] - 公司