财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益为57,444千元，2022年为84,970千元，较2022年下降约32.4%[5] - 公司2023年毛利为2,501千元，2022年为18,392千元，较2022年下降约86.4%[5] - 公司2023年年内亏损48,181千元，2022年为42,005千元，较2022年亏损扩大约14.7%[5] - 公司2023年本公司拥有人应占亏损48,181千元，2022年为42,241千元，较2022年亏损扩大约14.1%[5] - 2023年收益约5740万元，较2022年的约8500万元减少约32.5%[28] - 2023年销售成本约5490万元，较2022年的约6660万元减少约17.6%[29] - 2023年毛利约250万元，较2022年的约1840万元减少约86.4%；毛利率由2022年的约21.6%降至约4.4%[30] - 2023年其他收入、收益及亏损约200万元，较2022年的约370万元减少约45.9%[31] - 2023年销售及分销开支约1370万元，较2022年的约1570万元减少约12.7%[33] - 2023年行政开支约1390万元，较2022年的约920万元增加约51.1%[34] - 2023年研发成本约860万元，较2022年的约770万元增加约11.7%[35] - 2023年所得税抵免约27万元，较2022年的所得税开支约2万元增加约145%[36] - 2023年净亏损约4820万元，较2022年的净亏损约4200万元亏损增加约14.8%[37] - 2023年资产负债比率为68.6%（2022年：39.3%）[39] - 2023年12月31日集团借款约为人民币3770万元，2022年约为人民币1840万元，其中担保银行贷款约为人民币1750万元（2022年：约人民币1350万元），其他借款约为人民币2020万元（2022年：约人民币490万元），可换股票据为人民币0元（2022年：约人民币1380万元）[42] - 2023年12月31日集团的资本承担约人民币4040万元，2022年为人民币4900万元[47] - 2023年12月31日集团共有49名雇员，2022年为92名；2023年度员工成本总额约为人民币1300万元，2022年约为人民币1770万元[51] 育儿网业务线数据关键指标变化 - 育儿网深耕母婴行业18年，2023年全平台持续发力构建母婴服务生态网络[4] - 育儿网与中国关工委儿童发展研究中心开展家长学校项目[8] - 育儿网通过“数字化+AI”技术为母婴用户和品牌商家提供精细化服务[8] - 育儿网C端通过多种方式做精细化服务，B端有2万+母婴门店使用妈咪店SaaS[8] - 育儿网深耕母婴行业18年，2023年全平台持续发力构建服务生态网络[19] - 商家端有2万+母婴门店在使用妈咪店SaaS[21] - 内容体系升级，3200+站内外优质达人与800+权威育儿专家专业把控[22] - 已有30+自有原创IP内容矩阵，持续孵化新智IP[22] - 升级AI孕育服务“智育小助理”3.0，基于大语言模型[24] 公司投资相关情况 - 截至2023年12月31日，公司持有南京红豆信息技术有限公司12.30%的股份，投资成本为人民币1500万元，公允价值为人民币319.65609万元，占资产总额的2.78%，较2022年变动人民币 - 209.24391万元[62] - 上海百逸动漫文化传播有限公司投资成本1000万元，占比10%，拥有100多家经销商，覆盖数千家小学和终端零售点[63] - 南京深空视线人工智能技术研发有限公司投资成本1000万元，占比17.2%，公允价值较2022年变动为 - 412.8万元[64] - 南京智人云信息技术有限公司投资成本1000万元，占比17.2%，公允价值较2022年变动为 - 223.6万元[65] - 南京自由链信息技术有限公司投资成本1000万元，占比17.2%，公允价值372.72228万元，占资产总额3.24%，较2022年变动为 - 246.47772万元[66] - 广州沐云电子商务有限公司投资成本400万元，占比16%，公允价值326.8192万元，占资产总额2.84%，较2022年变动为 - 41.1808万元[68] - 广州八仙过海信息科技有限公司投资成本500万元，占比18%，公允价值414.3276万元，占资产总额3.60%，较2022年变动为36.3276万元[69] - 南京先巨信息技术有限公司投资成本1000万元，占比14.85%，公允价值442.394865万元，占资产总额3.85%，较2022年变动为 - 211.005135万元[70] - 南京优潮信息技术有限公司投资成本700万元，占比19%，公允价值251.9362万元，占资产总额2.19%，较2022年变动为 - 318.0638万元[72] - 南京立启信息技术有限公司投资成本600万元，占比17%，公允价值167.5911万元，占资产总额1.46%，较2022年变动为 - 325.4089万元[74] - 南京千光信息技术有限公司投资成本1000万元，占比17.2%，公允价值70.52516万元，占资产总额0.61%，较2022年变动为 - 84.27484万元[75] - 南京多麦信息技术有限公司投资成本1600万元，公允价值283.888544万元，占公司资产总额2.47%，持股比例18.08%[80] - 南京云曲率网络科技有限公司投资成本1000万元，公允价值7.47684万元，占公司资产总额0.06%，持股比例17.20%[81] - 南京柏橙医疗科技有限公司投资成本1600万元，公允价值101.39744万元，占公司资产总额0.88%，持股比例17.20%[83] - 南京飓风引擎信息技术有限公司投资成本1300万元，公允价值1068.425423万元，占公司资产总额9.29%，持股比例18.10%[84] - 南京多赞健康科技有限公司投资成本1300万元，公允价值96.529143万元，占公司资产总额0.84%，持股比例17.07%[85] - CCLOUD TECH LIMITED投资成本5000万港元，公允价值554.944106万元，占公司资产总额4.82%，持股比例17.64%，未变现亏损943.543556万元[89] - 公司根据产业输出、经营状况、市场前景考量投资管理[90] - 为其他实体提供贷款年利率为6.0%至8.0%，贷款期限为12至36个月[93] - 南京千鱼信息技术有限公司借款金额1200万元，年利率6%，贷款期36个月，公允价值1478.551444万元，占公司资产总额12.85%，累计利息收入432.591781万元[94] - 北京宏伟科技有限公司借款金额400万元，年利率8%，贷款期24个月，公允价值382.727152万元，占公司资产总额3.33%，累计利息收入197.830137万元[94] - 向顾能国已借款金额为人民币256,000元，账面价值为人民币243,454.64元，占资产总额的0.21%[95] - 2020年公司向深圳飞视康提供借款人民币100万元，年息6%，2021年约定7名股东五年内偿还本金及利息合共人民币106万元，截止2023年12月31日已收到还款人民币80.4万元，待收还款人民币25.6万元[95] - 公司投资通常要求潜在回报率不低于每年6%或中国人民银行公布的现行一年期定期存款利率（以较高者为准）[98] - 公司对目标实体的投资一般不超过目标实体股权的20%[98] 公司基本信息 - 公司股票股份代号为1736[3] - 公司为中国领先母婴平台，拥有多平台，服务领域广泛[12] 公司重大事件 - 2024年1月15日，南京智冶有条件同意收购南京湾汇全部已发行股本，总代价为人民币1909万元[53] - 2024年1月15日，人民币1200万元贷款的到期日进一步延长至2026年12月29日[54] - 2021年公司有条件同意发行本金总额不超过3500万港元的可换股票据，初步兑换价为每股兑换股份0.24港元；2022年将本金额下调为1450万港元的可换股票据的到期日延长至2023年4月30日，初步兑换价调整为每股兑换股份0.095港元[58] - 2023年8月21日公司收到法定要求偿债书，要求在2023年9月11日前偿还可换股票据的未偿还本金及利息[60] 公司董事及管理层信息 - 程力先生41岁，有逾15年信息科技行业工作经验，负责公司日常营运管理[102] - Zhang Lake Mozi先生38岁，负责公司整体管理、战略规划、财务及投资者关系管理[103] - Ng Kwok Ying Isabella女士37岁，自2023年8月25日起获委任为执行董事[104] - 林洛锋先生28岁，自2023年8月9日起获委任为执行董事[105] - 公司2023年年报披露董事及高级管理层信息，包括年龄、任职时间、履历等[106][107][109][110][111][113][114] 公司企业管治情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则，截至2023年12月31日止年度遵守所有守则条文[117] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2023年12月31日止年度全体董事遵守该守则[118] - 公司订有不比标准守则宽松的雇员书面指引监管雇员证券交易，截至2023年12月31日止年度未发现雇员违反情况[119] - 董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[120] - 董事会负责监督公司业务及事务管理，制订业务策略、检讨及监察业务表现等[121] - 公司主席由Zhang Lake Mozi先生擔任，行政總裁由程力先生擔任[124] - 公司具備三名獨立非執行董事，最少佔董事會人數的三分之一，其中潘文柅先生具備財務管理專業知識[130] - 截至2023年12月31日，公司董事會有9名董事，其中2名為女性董事[133] - 2015年6月19日公司採取董事會多元化政策，可衡量目標包含年齡、性別[132] - 截至2023年12月31日，集團共有僱員49人（包括董事及高級管理層），其中69%是女性，31%是男性[136] - 董事會每年檢討獲得獨立觀點和意見機制的實施情況及有效性[126] - 董事及其委員會認為適當時可向獨立專業顧問尋求意見，費用由集團支付[127] - 公司已取得現有各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出的年度獨立身份確認函[131] - 董事會將秉持公開、公平、公正原則，招聘及晉升時考慮多元化政策[134] - 提名委員會及董事會將定期審閱董事會多元化政策以確保其有效性[135] - 2023年董事会举行四次定期会议，主席与全体独立非执行董事举行一次会议[139] - 2023年公司举行一次股东周年大会和一次股东特别大会[142] - 执行董事和非执行董事服务合约初始年期为三年，独立非执行董事委任函初始年期为三年，后续持续生效，终止需提前三个月书面通知[142][143] - 每位董事至少每三年轮席退任一次，每届股东周年大会三分之一董事（人数非三倍数时取最接近且不少于三分之一人数）轮值退任[144] - 林洛锋、Ng Kwok Ying Isabella、赵臻、葛宁、宋媛媛在2023年股东周年大会退任并符合资格竞选连任[146] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[148] - 审核委员会主要职责为推荐外聘核数师、审阅财务报表和监督内部控制程序[149] - 审核委员会由潘文柅、葛宁、李娟组成，潘文柅为主席[149] - 2023年所有董事接受上市公司董事角色等培训，培训主题涵盖企业管治、法规及行业趋势[138] - 公司为董事及高级人员安排了针对潜在法律行动的保险保障[138] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议[152] - 胡泽民出席审核委员会会议次数为1/3，葛宁为3/3，李娟为3/3，潘文柅为2/3[153] - 截至2023年12月31日止年度，公司举行一次薪酬委员会会议，葛宁、赵臻、程力出席次数均为1/1[156] - 提名委员会职权范围于2023年4月27日修订并采纳[157] - 截至2023年12月31日止年度，公司举行一次提名委员会会议，Zhang Lake Mozi、葛宁、赵臻出席次数均为1/1[162] - 董事会授予审核委员会履行企业管治守则之守则条文第A.2.1条所载企业管治职能的责任[162] - Zhang Lake Mozi于2015年2月11日获委任为公司秘书，自2018年8月20日起出任唯一公司秘书[163] - 2023年度，Zhang Lake Mozi