公司基本信息 - 公司股份代號為871[1] - 公司主席為周淑華女士，行政總裁為吳旭澤先生[3] - 梁耀祖先生於2023年8月11日辭任公司秘書，梁劍虹先生同日獲委任[3] - 公司核數師為永拓富信會計師事務所有限公司[4] - 公司註冊地址位於開曼群島Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[4] - 公司總部及主要營業地點在中國江蘇省鹽城市鹽都區創新路19號和香港銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場15樓1501–2室[4] - 公司股份每股面值0.20港元[6] - 報告期間為截至2023年12月31日止年度[6] - 2011年購股權計劃於2011年5月24日獲股東批准[7] - 2021年購股權計劃於2021年6月17日獲股東批准[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为375,161千元人民币，较2022年的385,472千元人民币有所下降[9] - 2023年公司除税前亏损为193,801千元人民币，2022年为亏损301,723千元人民币[9] - 2023年公司溢利/亏损净额为亏损211,893千元人民币，2022年为亏损315,135千元人民币[9] - 2023年公司非流动资产为1,257,257千元人民币，较2022年的1,398,744千元人民币有所减少[9] - 2023年公司流动资产为376,784千元人民币，较2022年的489,908千元人民币有所减少[9] - 2023年公司流动负债为829,732千元人民币，较2022年的815,243千元人民币有所增加[9] - 2023年公司非流动负债为186,382千元人民币，较2022年的235,645千元人民币有所减少[9] - 2023年公司资产净值为617,927千元人民币，较2022年的837,764千元人民币有所减少[9] - 截至2023年底，公司于附属公司中之非上市投资为258,376千元人民币，与2022年基本持平[10] - 2023年公司亏损3,339千元人民币，使得累计亏损达到1,118,311千元人民币[10] - 2023财年公司总收益约为人民币3.752亿元，较2022财年的约人民币3.855亿元减少2.7%[17][28] - 2023财年公司净亏损约为人民币2.119亿元，2022财年净亏损约为人民币3.151亿元[17] - 集团营运成本从约3.056亿元增加约7.8%至约3.294亿元[35] - 集团报告期毛利约4580万元，毛利率12.2%；2022年毛利约7980万元，毛利率20.7%[37] - 集团报告期其他收益净额约250万元，2022年其他亏损净额约360万元[38] - 报告期预期信贷亏损拨备约1.178亿元，2022年拨回拨备约1.647亿元[39] - 报告期物业、厂房及设备和使用权资产减值亏损约4020万元，2022年约970万元[40] - 报告期市场推广及宣传开支约20万元，较2022年减少约67.9%[41] - 报告期融资成本约2490万元，较去年同期减少约4.7%[45] - 报告期净亏损约2.119亿元，2022年净亏损约3.151亿元[47] - 报告期确认汇兑收益约人民币300,000元，2022年12月31日为汇兑损失约人民币3,000,000元[50] - 2023年12月31日集团权益总额约为人民币617,900,000元，较2022年12月31日的约人民币837,800,000元减少[53] - 2023年12月31日集团流动负债净值约为人民币452,900,000元，流动比率为0.45；2022年12月31日分别约为人民币325,300,000元、0.60[54] - 2023年12月31日流动资产中现金及银行存款共约人民币32,500,000元，较2022年12月31日减少约7.3%[56] - 2023年12月31日集团应收账款约为人民币226,300,000元，较去年同期减少30.0%[57] - 2023年12月31日集团总负债约为人民币1,016,100,000元，资产负债比率增加至59.6%，2022年为50.3%[58] - 2023年12月31日集团资本承担约为人民币73,600,000元，与2022年12月31日持平[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年基建及填海疏浚业务收益约为人民币3010万元，较2022年大幅减少约68.8%[29] - 2023年环保疏浚及水务管理业务收益约为人民币900万元，较2022年减少约47.2%[31] - 公司主要业务包括基建及填海疏浚、环保疏浚及水务管理、其他海事业务和物业管理业务[26] - 公司将业务重心转移至其他海事业务，该业务包括海上风电设备安装等，业绩有显著增长[20] - 公司在马来西亚、缅甸及印尼开展的疏浚项目受经济环境挑战，业绩大幅倒退[18] - 基建及填海疏浚业务收益减少主要因国内外经济下行、项目推迟及工程停工加剧[29][30] - 环保疏浚及水务管理业务收益减少是因为开展项目数量减少[31] - 其他海事业务收益约3.343亿元，同比增加24.2%[32] - 物业管理业务收益约180万元，较2022年减少约33.5%[34] - 2023年环保疏浚及水务管理业务表现持续下滑，短期内难大幅增长[66] - 其他海事业务受能源政策扶持业绩有一定增长[67] - 兴宇国际家居广场建筑面积75,600平方米，因出租率下降租赁收益减少[69] 公司员工相关信息 - 2023年12月31日公司员工数量为443名，较2022年的471名有所减少[75] - 报告期内总员工成本约为人民币5820万元，2022年约为人民币6270万元[75] - 公司薪酬政策由董事基于雇员表现和市场状况厘定，员工福利含退休金供款和购股权[75] 公司管理层相关信息 - 周淑华女士61岁，2022年11月2日获委任为公司主席[77] - 吴旭泽先生57岁，2017年1月5日获委任为公司执行董事及行政总裁[82] - 还学东先生73岁，2012年4月25日获委任为公司独立非执行董事[85] - 陈铭燊先生51岁，2012年11月30日获委任为公司独立非执行董事[90] - 陈先生曾在2015年2月12日至2020年9月8日担任沈阳公用发展股份有限公司独立非执行董事，2016年7月14日至2018年12月12日担任生活概念控股有限公司独立非执行董事[94] - 梁泽泉先生55岁，于2016年9月23日获委任为独立非执行董事等多个职位[97] - 梁先生现任江苏仁禾中衡咨询集团董事长兼党委书记，江苏高和智能装备股份有限公司独立非执行董事[98] - 徐文跃先生52岁，于2011年10月加入集团，为公司财务总监，1999年毕业于南京经济学院会计学专业[102][105] - 丁继颖女士49岁，于2011年12月加入集团，为内部监控专员，分别于2000年及2007年通过全国中级会计师考试及南京财经大学考试[107][108] - 丁女士拥有约18年的会计、财务及内部监控经验，加入集团前在大型企业和会计师事务所工作[110][111] 公司保险及章程相关信息 - 公司未能成功续保自2023年4月1日起有效期12个月的董事与高级人员责任保险保单，已采取补救措施并投保自2024年4月1日起生效的新保单[118][119] - 截至2022年12月31日止年度的股东周年大会批准及采纳对公司组织章程大纲及细则的若干修订[122] 公司企业管治相关信息 - 年报日期，董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[124] - 回顾期间及直至年报日期，执行董事为吴旭泽先生和周淑华女士，独立非执行董事为还学东先生、陈铭燊先生和梁泽泉先生[125] - 公司已应用上市规则附录十四所载守则条文原则并采纳所有守则条文作为企业管治守则[118] - 公司已采纳标准守则作为董事进行公司证券交易的操守守则，董事确认回顾期内遵守规定[120][121] - 公司企业管治框架基于维持良好企业管治常规及程序和采纳改善自身发展常规以进行优质管理两条信念[117] - 截至2023年12月31日，公司有三名独立非执行董事[126] - 三名独立非执行董事中，一名具备会计专业资格或相关财务管理知识[128] - 主席及行政总裁职务分离，分别由周淑华女士及吴旭泽先生担任[135] - 根据细则，获董事会委任的董事任职至下届股东大会，届时可膺选连任[139] - 每届股东周年大会上，三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[140] - 集团定期为执行董事举行董事会会议，每年至少举行四次有执行董事及非执行董事出席的董事会会议[142] - 举行公司定期董事会会议前，至少须发出14日的通知[143] - 董事在定期董事会会议前至少三天收到详细议程以作决定[143] - 若董事在董事会考虑事项中有重大利益，将召开会议讨论而非传阅书面决议[144] - 所有董事可向公司秘书获取意见，合理要求下可寻求独立专业意见，费用由公司承担[145] - 2023年回顾期内公司举行四次董事会会议，所有董事出席次数均为4次[147] - 所有董事在回顾期内均阅读及/或出席与公司业务、职责及企业管治或规定相关的材料及/或培训课程[149] - 董事会于2019年1月采纳现行薪酬委员会职权范围[151] - 回顾期内薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬政策及架构，未建议修改条款，并就薪酬待遇作出推荐建议[154] - 高级管理层回顾期内零至100万港元薪酬区间成员人数为3人[156] - 回顾期内薪酬委员会举行一次会议，所有成员出席次数均为1次[157] - 董事会于2019年1月采纳现行提名委员会职权范围[158] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会规模、架构及组成等[159] - 董事会多元化政策可计量目标：至少40%成员为非执行董事或独立非执行董事；至少65%成员获学士或以上学位；至少30%成员获会计或其他专业资格；至少75%成员在专攻行业有七年以上经验；至少50%成员有中国相关工作经验[161] - 提名委员会就委任或重新委任候选董事向董事会作推荐建议时，应考虑候选人品格操守、资格、履职时间、多元化、独立性等因素[162] - 回顾期内提名委员会检讨董事会规模、组成及独董独立性，公司达成董事会多元化政策可计量目标[163][164] - 回顾期内提名委员会举行一次会议，各成员出席次数均为1次[165] - 董事会于2019年1月采纳现行审核委员会职权范围[166] - 审核委员会主要职责是确保与核数师维持良好关系，对内控、风险管理、财务报告等进行检讨及监控[167][168] - 审核委员会审阅集团截至2023年6月30日半年及回顾期综合财务报表，监督外部审计及外聘核数师相关事宜[169] - 截至2023年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾期内举行三次会议，各成员出席次数均为3次[171] - 年内公司董事、管理层及紧密联系人无在竞争业务中的权益，无利益冲突，公司收到各董事非竞争承诺年度确认书[172] - 控股股東已訂立不競爭承諾，條款自2011年6月上市以來除補充契據修訂外維持不變[173][174] - 董事會收到控股股東確認，回顧期間遵守不競爭承諾，彼等及緊密聯繫人無相關權益[174] - 本集團按持續經營基準編製財務報表，除虧損及流動負債淨值問題外無重大不確定因素[177] - 回顧期間，外聘核數師非核數服務酬金約人民幣300,000元，核數服務酬金約人民幣1,388,000元[180] - 董事會至少每年監管本集團風險管理及內部控制系統並審核成效[181] - 本集團設有直接向審核委員會報告的內部審核師，評估及提高相關流程成效[185] - 本集團實施資料披露政策，確保潛在內部資料保密及時披露[186] - 回顧期間，審核委員會審閱內部審核報告及外聘核數師發現的問題[187] - 報告期間，梁耀祖先生於2023年1月1日至8月10日任公司秘書，梁劍虹先生自8月11日起接任[188] - 報告期間，兩位公司秘書接受相關專業培訓總時數不少於15小時，達成上市規則要求[189] 公司股东大会相关信息 - 2022年度股东周年大会于2023年6月30日举行[193] - 公司股东大会上提呈表决的决议案按投票方式进行，表决结果同日登载于联交所及公司网页[194] - 2022年度股东周年大会召开日期所有在任董事及外聘核数师代表均出席该大会[195] - 股东特别大会须由持有不少于公司实缴股本十分之一且有股东大会投票权的股东书面要求召开[196] - 股东特别大会须在股东递交要求后两个月内举行[19