财务表现 - 截至2023年12月31日，西安海天天线科技股份有限公司的主营业收入约为人民币773万元，较2022年同期的约人民币1210万元下降了约36%[16] - 年内毛利约为人民币206万元，毛利率约为16%，较2022年的毛利率约29%下降了13个百分点[18] - 2023年净亏损约为人民币4299万元，较2022年的净亏损约人民币3027万元增加约42%[26] - 截至2023年12月31日，集团营业总收入约为人民币1309万元，较2022年同期下降约64%[44] - 农产品销售收入由去年的约人民币619万元减少至约人民币455万元，占集团主营业务经营收入的约37%[45] - 天线产品销售及相关服务经营分部报告亏损约人民币3052万元，主要由于生产规模低于正常运作水平[51] - 2023年度净利润为人民币-42,993,598.60元，持续亏损[107] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-6,683,081.18元[107] - 2023年末流动负债高于流动资产人民币55,666,342.98元[107] 研发与产品 - 超材料透镜天线的研发费用约为人民币566万元，主要用于改进现有天线产品的研发工作[21] - 2024年，集团将重点推广高增益、小型化系列超材料透镜天线产品，预计将形成量产，为业绩增长提供保障[29] - 本集团已开发出超过400种与移动通讯相关的产品，广泛应用于全国各省市的移动通讯网络[152] - 本集团拥有60多项专利技术，专注于移动通讯产品及服务的开发[152] 成本与费用管理 - 管理费用由去年的约人民币2216万元减少至年内的约人民币1921万元，减幅约13%[23] - 销售费用由去年的约人民币573万元下降至年内的约人民币426万元，主要因减少与销售相关的测试费及技术服务费[20] - 集团员工成本总额由去年的约人民币1621万元减少至约人民币1188万元，主要因子公司员工减少[52] - 2023年度员工成本总额约为人民币1,188万元，较2022年的人民币1,621万元下降约26.7%[65] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率约为-46.59%（2022年：139.66%）[33] - 截至2023年12月31日，短期借款约为人民币477万元，租赁负债约为人民币45万元[71] - 现金及现金等值项目由约人民币219万元减少至人民币199万元[72] 市场与客户 - 集团在农副产品销售业务方面，积极扩大合作伙伴范围，确保该业务分部的收入[7] - 2023年，集团未能在水下监控及相关产品销售及飞机产品销售方面取得营业收入[17] - 截至2023年12月31日，向五大客户的销售额占集团主营业务收入约81.12%，较2022年的75.59%有所上升[70] - 向五大供应商的采购额占集团总采购额约43.96%，较2022年的47.24%有所下降[61] 公司治理 - 集团董事会已委任三名独立非执行董事，确保董事会成员的多元化和独立性[84] - 截至2023年12月31日止财年，董事会共举行11次会议，所有董事出席率为100%[89] - 本公司在董事会中有一名女性董事和八名男性董事，体现性别多元化[93] - 薪酬委员会于2023年召开1次会议，审阅执行董事薪酬并评估其表现[98] - 本公司董事会认为现有的管理结构足以有效管理和监控业务运营[86] - 本公司致力于在中期内改善性别比例的性别平等，推动性别多元文化[95] - 董事会定期审视企业管治架构的成效，评估是否需要作出变动[86] - 本公司已收到独立非执行董事的年度独立性确认，认为全体独立非执行董事均为独立[93] - 薪酬委员会负责制定全体董事及高管的薪酬政策，确保透明程序[97] - 审核委员会负责审阅会计政策及财务报告的成效，并向董事会汇报工作[102] 风险管理与合规 - 公司已遵循企业管治守则原則D.2，建立有效的风险管理及内部监控系统[113] - 本集团董事会定期审阅风险管理及内部控制制度，以确保有效管理业务风险[139] - 公司已采取有效及充足的风险管理及内部控制制度，并将持续审阅现有安排的成效[139] - 公司在合并财务报表的编制中，已审阅管理层的现现金流预测，认为将拥有足够的营运资金以应付财务责任[166] 环境、社会及管治（ESG） - 本集团在环境、社会及管治（ESG）方面的政策和表现已根据香港联交所GEM证券上市规则的指引进行披露[153] - 本集团董事会负责制定整体ESG策略，並將制定行動計劃以協助實現可持續發展目標[179] - 本集团已识别出16项对其营运至关重要的ESG议题，并进行内部重要性评估[191] - 本集团严格遵守中国相关的法律法规，确保在产品生产过程中不排放重大的空气污染物[194] - 本集团在日常办公生产过程中，减少使用耗能较大的设备，尽量选用高能源效益的电子设备[199] - 本集团制定风险管理政策以识别及减轻各类风险，特别是气候变迁相关风险[200]