公司业绩表现 - 2023年公司收益减少至人民币8260万元，2022年约为人民币1.028亿元[15] - 2023年公司石油勘探和油储业务毛利为人民币3150万元，2022年为人民币4580万元[15] - 2023年公司权益持有人应占亏损约为人民币5.264亿元，2022年为人民币6.827亿元[16] - 2023年公司权益持有人应占亏损减少主要因汇兑波动趋于稳定[17] - 2023年公司录得外汇亏损净额人民币1.255亿元，2022年为人民币3.324亿元[17] - 2023年吉尔吉斯项目销售轻质原油124,200桶，2022年为124,790桶；能源业务收益约3790万元，较2022年减少约28.2%[62] - 2023年收益减少主要因当地油价下跌，受国际油价波动及俄乌战争影响[63][64][66] - 本年度公司收益约8260万元，可比年度约1.028亿元，收益减少主要因能源勘探及生产板块收益降28.2%和油储收益降4.4%[74][75] - 本年度销售成本约5110万元，可比年度约5710万元，减少约10.4%，与收益减少变动一致[77] - 本年度其他收益净额约5.4万元，可比年度约1140万元，变动主因外汇收益净额减少[78] - 本年度融资成本净额约3.478亿元，可比年度约5.216亿元，减少约33.3%，主因汇率波动适度[79] - 本年度全面亏损总额约5.104亿元，可比年度约6.172亿元，减少主因外汇亏损减少[80] - 本年度净亏损5.251亿元，可比年度6.709亿元；经营现金流入700万元，可比年度2190万元[82] - 本年度公司产生外汇亏损净额约1.255亿元，可比年度为3.324亿元[92] - 本年度资本开支约810万元，可比年度为1380万元，主要用于油储及贸易板块[93] - 资本负债比率从2022年12月31日的约81.8%降至2023年12月31日的约77.4%[94] - 截至2023年12月31日，总亏绌增加至约90.207亿元，2022年12月31日为85.103亿元[94] - 截至2023年12月31日，公司有或然负债9.85亿元，2022年12月31日为9.55亿元[95] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约210万元，2022年12月31日为1460万元[96] - 截至2023年12月31日，公司约有143名员工，2022年12月31日约为149名[100] - 本年度公司总员工成本约2620万元，可比年度约为2340万元[100] 市场与业务前景 - 全球市场对化石燃料需求增加，吉尔吉斯斯坦油田开发前景看好，但存在地缘政治等不确定因素[8] - 公司认为中国经济持续回升向好支撑石油需求增长，油储板块需抓住市场机遇[10] - 2023年原油期货下跌超10%，集团能源业务开支预计最早2026年恢复[55] 业务出售与担保解除 - 2018年10月9日公司订立协议出售造船及工程业务核心资产及负债，同年12月13日获股东批准[18][19] - 出售事项于2019年3月10日完成，销售股份转让给买方[23] - 公司与买方一直合作促成免除或解除相关担保，全部解除后出售集团债务将由买方承担[24] - 公司自出售日起就免除及解除相关担保采取多项行动，包括与买方讨论、与银行磋商等[25] - 公司及买方自2018年起提交解除担保建议，初步目标是2020年前分批解除，但因疫情等因素未能实现[26] - 公司及买方致力于2024年促使相关担保全部解除[29] - 相关担保A于2020年9月30日全部解除，相关担保C于2020年6月30日全部解除[30][36] - 相关担保B相关银行处于最后整理阶段，预计2024年末以前解除[33] - 相关担保D买方正与金融机构磋商债务重组交易，预计2024年末以前解除[38] - 截至2023年12月31日及报告日期，公司提供的相关担保金额为人民币6,021.8百万元，2022年12月31日为人民币5,827.9百万元[40] - 集团确认财务担保合约人民币5,036.9百万元，2022年12月31日为人民币4,873.0百万元，相关担保解除后将免除[40] 融资与债务情况 - 公司拟用2018年与股东订立的2.5亿美元融资偿还抵押银行贷款，预计2024年底前还清[44][45] - 截至2023年12月31日，公司未偿还承兑票据为24亿元人民币，与2022年持平[46] - 截至2023年12月31日，本金总额11.443亿元人民币的承兑票据到期日已延至2025年12月[47] - 2018年与股东订立的融资总额2.5亿美元，截至2023年12月31日已动用约1.2亿美元[54] - 截至2023年12月31日，公司亏损90.207亿元，流动负债超流动资产81.089亿元，现金及现金等价物210万元[82] - 截至2023年12月31日，公司借款39.347亿元，其中15.691亿元逾期，逾期应付利息9.07亿元[83] - 公司短期借款从2022年12月31日的15.343亿元增至2023年12月31日的16.989亿元，长期借款从2.2955亿元增至2.2358亿元[87] 能源业务运营 - 集团收购吉尔吉斯项目60%权益，标志2014年进入能源勘探及生产行业的突破[57] - 公司附属公司获与吉尔吉斯国家石油公司合作经营五个油田区块的权利，总面积约545平方公里[58][59] - 集团在五个油田区块共钻井81座，2023年底76座油井处于生产中，2022年为73座[60] - 集团推迟资本开支计划，实施成本节约措施，采用新油井开发方式[67] - 集团收购南通焯晟约50.46%股权，其有37个总容量242,000立方米的储油罐等[69] - 2023年南通焯晟产生收益4470万元，净利润190万元[71] - 截至2023年12月31日，集团证实石油储量2345万吨，证实加概略储量3116万吨[72] - 2023年集团经营业绩主要来自能源勘探生产及油储业务[73] 公司治理与人员情况 - 牛建民57岁，2020年3月1日任执行董事，在石油及能源行业超30年经验[110] - 洪樑52岁，2010年10月24日任执行董事，在企业融资及策略融资超20年经验[113] - 朱文花55岁，2013年12月31日任执行董事，2015年5月起任熔盛重工副董事长[117] - 王锦连78岁，2013年7月31日任独立非执行董事，在船舶工业行业超40年经验[120] - 牛建民是财务投资委员会主席、企业管治及提名委员会成员[110] - 洪樑是财务及投资委员会成员，负责投融资金及成本预算管理[113] - 朱文花是提名委员会成员，曾在熔盛重工多部门任职[117] - 王锦连是企业管治及提名委员会主席，多个委员会成员[121] - 牛建民毕业于新疆昆仑职业大学、塔什干师范大学等[110] - 洪樑获上海大学会计学学士、上海国家会计学院与香港中文大学专业会计硕士学位[113] - 牛建民和林长茂将在2024年股东大会上轮值退任[156] 财务报表与信息披露 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于财务报表第206至208页附注32[132] - 集团按经营板块的营业额及年度毛利润贡献分析详情载于综合财务报表附注5[133] - 集团业务中肯审视包括表现分析、风险描述等内容，载于年报“主席报告书”“管理层讨论与分析”及“企业管治报告”章节[134] - 集团金融风险管理目标及政策载于综合财务报表附注3[135] - 运用财务关键表现指标对集团表现的分析载于年报“五年财务概要”章节[135] - 集团截至2023年12月31日止年度业绩载于年报第97至98页综合损益表及综合全面收益表[136] - 核数师对公司截至2023年12月31日止年度的综合财务报表不发表意见[102] - 截至2023年12月31日止年度综合财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，其将在2024年股东周年大会结束时退任并膺选连任[190] - 董事负责编制综合财务报表，选用合适会计政策，按持续经营基准编制报表并妥善保存会计记录[191] 股息政策与股东权益 - 董事不建议派付截至2023年12月31日止年度末期股息（2022年：无）[138] - 公司派付股息能力取决于集团运营、流动资金及资本需求等，且须遵守相关法律和规定，董事会将不时检讨股息政策[139] - 2024年6月5日至11日暂停股份过户登记，确定股东出席2024年股东大会并投票的权利，过户文件需在6月4日下午4:30前送交[140] - 截至2023年12月31日，公司无可供分派给股东的储备[142] - 截至2023年12月31日，中国民生银行持有70.06亿股，占已发行股本146.86%[164] - 截至2023年12月31日，于戈林女士持有14.2012亿股，占已发行股本29.77%[164] - 截至2023年12月31日，Silver Anna女士持有11.5亿股，占已发行股本24.11%[164] - 截至2023年12月31日，张志熔先生持有3.88301031亿股，占已发行股本8.14%[164] - 截至2023年12月31日，梅靓先生持有3.48亿股，占已发行股本7.29%[164] - 截至2023年12月31日，国家开发银行持有3.42亿股，占已发行股本7.17%[164] - 截至2023年12月31日，公司全部已发行股份总数为47.70491507亿股[173] - 截至2023年12月31日，公司维持足够公众持股量，公众持有已发行股份超25%[176] 其他业务与公司管理 - 2023年，股东张志熔及其控制实体同意向集团提供最多17.7445亿元无抵押免息贷款用于营运资金[150] - 2023年，公司董事及股东或其控制实体为集团若干银行借款和退款担保提供担保及抵押[151] - 2023年，集团无向主要供应商采购，三个最大客户共占集团全年总营业额约41.7%，最大客户占约20.4%[155] - 截至2023年12月31日止年度，公司无管理合约[177] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律法规，且在各重大方面已遵守相关法律及规例[178] - 公司在日常业务中推广环保措施，坚持循环再造及减废原则，将不时检讨环保工作并考虑实施更多措施[180] - 公司与客户及供应商保持友善协商以建立长期合作关系[183] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务减免[185] - 公司主要企业管治常规载于年报第38至62页企业管治报告[186] - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1企业管治守则所载适用守则条文[195] - 公司为股东带来长期回报，注重维持有流动性和灵活性的经常性及可持续现金流[197] - 公司严格管理收益、毛利率增长、成本控制、资本实力及投资[197] - 公司坚持绿色生产，减少排放，实现废弃物循环再生[198] - 公司努力提供高质量可靠产品和服务，通过可持续增长为利益相关者创造价值[199]