公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日,公司总资产为551,579千加元,较2020年12月31日的357,392千加元增长54.33%[2] - 截至2021年9月30日,公司总负债为94,000千加元,较2020年12月31日的238,140千加元下降60.53%[2] - 2021年前三季度,公司净亏损107,842千加元,较2020年同期的50,373千加元增加114.09%[3] - 2021年前三季度,公司经营活动使用现金9,077千加元,较2020年同期的6,249千加元增加45.25%[4] - 2021年前三季度,公司投资活动使用现金21,703千加元,较2020年同期的15,255千加元增加42.27%[4] - 2021年前三季度,公司融资活动提供现金184,603千加元,而2020年同期为47,532千加元[4] - 2021年前三季度,公司现金增加153,822千加元,而2020年同期增加26,504千加元[4] - 截至2021年9月30日,公司股本为684,290千加元,较2020年12月31日的255,953千加元增长167.36%[2][5] - 截至2021年9月30日,公司拥有IsoEnergy已发行普通股的49.3%,2020年12月31日为51.08%[8] - 截至2021年9月30日,公司累计亏损3.17152亿加元,营运资金为2.24917亿加元[9] - 截至2021年9月30日,公司财产和设备总成本为1612.6万美元,较2019年12月31日的1333.3万美元有所增加[26] - 截至2021年9月30日,公司累计折旧为936.1万美元,净账面价值为676.5万美元[27] - 可转换债券公允价值从2020年12月31日的22685.3万美元降至2021年9月30日的7361.4万美元[28] - 截至2021年9月30日,使用权资产期末余额为285.1万美元,较期初减少[36] - 截至2021年9月30日,租赁负债期末余额为333.9万美元,较期初减少[37] - 截至2021年9月30日,公司有3912.8161万份流通股期权,加权平均行使价格3.28加元;2636.737万份可行使,加权平均行使价格2.82加元[46] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日,公司资本分别为303,349千加元和272,083千加元,其中权益分别为457,579千加元和119,252千加元,可转换债券分别为73,614千加元和226,853千加元[55] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日,公司最大信用风险敞口分别为228,509千加元和74,326千加元,其中现金分别为227,844千加元和74,022千加元,应收账款分别为665千加元和304千加元[61] - 截至2021年9月30日,公司有现金227,844千加元用于结算应付账款和应计负债14,264千加元[62] - 截至2021年9月30日,公司重大未折现承诺总计93,489千加元,其中贸易和其他应付款14,264千加元,可转换债券73,614千加元,租赁负债5,611千加元[63] - 截至2021年9月30日,公司美元净金融负债为44,775美元,加元兑美元汇率变动10%将导致净亏损和综合亏损变动5,705千加元[66] - 截至2021年9月30日,IsoEnergy非控股股东权益为26,952千加元,2020年12月31日为25,001千加元[71] 公司费用及损益相关关键指标变化 - 2021年前三季度,公司股份支付费用为18,283千加元,较2020年同期的5,839千加元增加213.12%[3] - 2021年前三季度,公司可转换债券按市值计价损失为76,841千加元,较2020年同期的24,925千加元增加208.29%[3] - 2021年第三和九个月,公司因92 Energy和ICU股票市值计价分别确认收益5424万和6357万加元,2020年同期为零,2021年9月30日可交易证券公允价值为9901万加元,2020年12月31日为零[23] - 2021年4月出售Clover、Gemini和Tower铀矿权益,账面价值2.4万加元,实现收益2236万加元[20] - 2021年8月Mountain Lake铀矿权益处置,账面价值122万加元,实现收益1374万加元[23] - 2021年第三和九个月,可转换债券公允价值变动导致的损益分别为1192万美元和7684.1万美元[28] - 2021年第三和九个月,可转换债券利息费用分别为51.9万美元和323.9万美元[28] - 2021年9月30日止三个月和九个月,短期租赁费用分别为94.9万加元和94.9万加元,2020年同期分别为190.7万加元和316.3万加元;可变租赁付款费用分别为8.9万加元和31.3万加元,2020年同期分别为10.2万加元和27.7万加元[38] - 2021年9月30日止三个月和九个月,股份支付期权归属金额分别为549.9万加元和2133万加元,2020年同期分别为171.1万加元和661.7万加元[47] - 2021年9月30日止三个月和九个月,非现金投资和融资活动中,资本化股份支付分别为79.3万加元和304.7万加元,2020年同期分别为25.1万加元和77.8万加元[48] - 2021年9月30日止三个月和九个月,关键管理人员短期薪酬分别为95.7万加元和339.4万加元,2020年同期分别为92.5万加元和261.6万加元;股份支付分别为461.9万加元和1788.2万加元,2020年同期分别为124.8万加元和494.1万加元[49] 公司勘探与评估资产关键指标变化 - 截至2021年9月30日,勘探与评估资产收购成本总计2.8352亿加元,递延勘探成本总计27.6511亿加元,总成本30.4863亿加元[24] - 截至2020年12月31日,勘探与评估资产收购成本总计2.8471亿加元,递延勘探成本总计24.6251亿加元,总成本27.4722亿加元[24][25] 公司融资及股份发行相关情况 - 2021年2月,2016年和2017年可转换债券持有人将总计6000万美元本金转换为公司普通股[29] - 2020年5月,公司发行1500万美元本金的可转换债券,发行日公允价值为2026.1万美元[31] - 2020年8月,IsoEnergy进行600万美元私募可转换债券发行,发行日公允价值为763万美元[33] - 2021年2月3日和23日,公司向关联方发行20万股普通股,公允价值900加元;2月18日和23日,因2016年和2017年债券本金转换分别发行2579.4247万股和2228.9088万股普通股,公允价值分别为125059加元和105242加元;6月10日,因2020年债券利息支付发行40829股普通股,公允价值238加元[40][41] - 2021年3月11日,公司完成包销融资,发行3340万股普通股,每股4.5加元,总收益约15030万加元;3月16日,完成超额配售501万股普通股,额外收益2254.5万加元,融资产生股份发行成本955.6万加元[42] - 2021年6月30日,公司发行40万股普通股,每股澳元5.6,总收益207.4万加元,融资产生股份发行成本103.5万加元[43] - 2020年5月27日,公司完成融资,包括1500万美元普通股私募和1500万美元2020年债券;6月8日和12月10日,分别向可转换债券持有人发行109.2142万股和85.6206万股普通股,公允价值分别为215.2万加元和258.6万加元[44][45] 公司其他事项 - 2021年7月2日,公司在澳大利亚证券交易所开始交易,股票代码“NXG”[7] - 2021年4月,IsoEnergy出售铀矿权益,获1075.5万股92 Energy普通股,价值2068万加元,另有200万澳元里程碑付款(约192万加元),并保留2%净冶炼厂回报[19] - 2021年8月,IsoEnergy达成协议授予Mountain Lake铀矿100%权益收购权,获90万股ICU普通股(价值1476万加元)和2万加元现金,行使期权需额外支付1000万加元,铀价达特定水平还有额外付款[22] - 2020年债券和IsoEnergy债券本金总计2100万美元,2020年债券固定利率为7.5%,IsoEnergy债券固定利率为8.5%[65][69] - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月,公司分别行使0份和1,537,760份IsoEnergy认股权证,每份0.60加元,总支出923千加元[71] - 2021年9月30日后,501,666份股票期权行权,获得毛收入1,634千加元,133,334份股票期权被没收[72] 公司应付账款及负债相关情况 - 截至2021年9月30日,应付账款和应计负债中欠董事和管理人员薪酬7.2万加元,2020年12月31日为4.5万加元[51]
NexGen Energy .(NXE) - 2021 Q3 - Quarterly Report