公司基本信息 - 公司股份代号为1802，于2020年1月14日在香港联交所主板上市[1][5] - 公司总部及中国主要营业地点位于中国深圳市罗湖区梨园路128号宝能汽车大厦5楼[3] - 公司核数师为中汇会计师事务所有限公司[3] - 公司股份每股面值0.0001港元[6] 财务报告发布情况 - 公司2023年12月6日分别公告2021年年报、2022年年报和2023年半年报报告，2024年1月2日发布复盘公告[8] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2022年12月31日截止年度的约人民币378.1百万元减少至2023年12月31日截止年度的约人民币81.3百万元[8] - 2023年集团产生亏损约6352.4万元，截至2023年12月31日，产生流动负债净额及负债净额约8.10719亿元及8.34999亿元[22] - 截至2023年12月31日，集团银行及其他借款总额分别约为2877.4万元及9864.9万元，现金及现金等价物约为17.7万元[22] - 公司银行借款从2022财年约3622.2万元人民币减至2023财年约2877.4万元人民币，其他借款金额保持稳定[32] - 公司收益从2022年约3.781亿元人民币减至2023年约8130万元人民币[39] - 公司收益从2022年约3.781亿元降至2023年约8130万元，跌幅2.968亿元[45] - 销售成本从2022年约3.545亿元降至2023年约7420万元，跌幅2.803亿元[46] - 毛利从2022年约2360万元降至2023年约710万元，跌幅约69.9%；毛利率从6.3%增至8.7%[47] - 销售及营销开支从2022年约310万元降至2023年约7.3万元，跌幅97.6%[51] - 一般及行政开支从2022年约3530万元降至2023年约2720万元，跌幅约22.9%[53] - 金融及合约资产减值亏损净额从2022年约1.661亿元降至2023年约2730万元，跌幅约83.6%[55] - 年内亏损从2022年约1.936亿元降至2023年约6350万元，跌幅约67.2%[56] - 贸易及其他应收款项从2022年约1.654亿元降至2023年约1.231亿元，跌幅25.6%[57] - 贸易及其他应付款项从2022年约8.37亿元降至2023年约8.184亿元，跌幅2.2%[58] - 2023年末流动比率为22.2%，资产负债率为 - 16.1%；2022年末分别为27.1%和 - 18.6%[61] 业务项目情况 - 2023年集团承接7个新工程项目，合同金额160万元；在建项目85个，合同金额5.244亿元[9] - 2023年深圳南山科技园希尔顿花园酒店（客房）装饰工程获广东省优秀建筑公共建筑装饰工程奖[14] - 公司与约有115间酒店的连锁酒店达成合作，将为约25间酒店提供服务，总代价2.55亿元人民币[29] - 2023年10月，公司与伟力建筑工程股份有限公司订立装修合约，总金额1500万港元，工程预计2024年6月动工、年末完工[30] - 2023年11月，公司与广东美工建设集团有限公司订立装修合约，总金额7000万元人民币，工程预计2024年6月动工、年末完工[31] - 2023年公司承接7个新项目合同，金额160万元人民币；在建专案85个，金额5.244亿元人民币[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年建筑服务收益7870万元人民币，占比96.8%；设计服务收入260万元人民币，占比3.2%[44] - 2022年建筑服务收益3.635亿元人民币，占比96.1%；设计服务收入1460万元人民币，占比3.9%[44] 公司未来计划 - 2024年集团计划在高铁、机场等工程领域深耕，开展海外业务，加强应收账款回收和资金管理等[18] - 集团加大研发创新力度，优化内部管理流程，加强与客户沟通合作，关注政策和行业动态[15] - 公司计划在高铁、机场等领域深耕，开展海外业务，加强应收账款回收和资金管理等[42] 公司治理相关 - 集团成立薪酬、提名、审核委员会，遵守港交所企业管治守则和董事行为标准，降低合规风险[11] - 公司与全体董事均订立服务协议，最长任期为2至3年[119] - 公司自上市至2023年12月31日遵守《企业管治守则》，仅偏离主席及行政总裁角色应区分的规定[160] - 报告日期董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[170] - 独立非执行董事数目占董事会人数的三分之一[176] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次，新董事按规定重选[179] - 公司已采纳标准守则，全体董事期内严格遵守[162] - 未发现公司相关雇员期内违反《标准守则》的情况[163] - 董事会负责履行企业管治守则第A.2.1条所载职能[166] - 董事会主要权力及职能包括召开股东大会、执行决议案等[167] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并提供推荐建议[180] - 公司每年至少举行四次董事会会议，全体董事获不少于十四天通知[185] - 会议议程及文件在会议前至少三天寄发，会议记录由董事会秘书保存[186] - 全体董事截至2023年12月31日遵守《企业管治守则》，参与持续专业发展[191] - 公司为全体董事及高级管理层投购责任保险[193] - 董事对公司2023年12月31日止财政年度财务报表编制负责[194] - 公司秘书罗文僖本年度参加不少于15个小时相关专业培训[196] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，马健凌为主席[197] - 审核委员会主要职务包括审查财务状况、监督报告制度等[198] - 审核委员会已审阅2023年度年终审计计划[199] - 审核委员会审阅截至2023年12月31日经审核财务报表[199] - 审核委员会审阅截至2023年6月30日未经审核综合中期财务资料[199] - 审核委员会认为财务报表编制遵守准则且披露充分[199] - 审核委员会审阅重大内部审核事宜、重新委任外聘核数师等[199] - 审核委员会检讨集团会计原则及外聘核数师甄选委任[199] - 审核委员会检讨2023年度风险管理及内部监控系统有效性[199] - 薪酬委员会由三名成员组成，柳翠萍为主席[200] 行业情况 - 近五年中国建筑装饰行业年均复合增长率约为6.81%，2022年建筑装饰工程总产值超5.5万亿元[12] 股东权益相关 - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派发现金股息[98] - 公司制定了股息政策，派付股息取决于财务状况、未来市场前景等因素，派息后余下纯利用于公司发展[99] - 公司股东周年大会将审议2023年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告，待公告日期举行[100] - 2023年12月31日公司无可供分派予股东的储备[104] - 受限制股份单位计划自2019年3月13日起生效，有效期10年，2023年12月31日剩余有效期约为五年零九个月[113] - 2023年12月31日公司未根据受限制股份单位计划授出任何受限制股份单位[115] - 本年度公司无订立或存在任何股权挂钩协议[116] - 2023年12月31日，范少周作为全权信托创办人在Fanshaozhou Holdings持175,117,150股，占已发行股本29.48%；作为实益拥有人持32,482,000股，占比5.47%[123] - 2023年12月31日，万能通过受控制法团权益在Wenye Talent Holdings持4,500,000股，占已发行股本0.76%[123] - 2023年12月31日，邓光辉作为实益拥有人持8,100,000股，占已发行股本1.36%[124] - 2023年12月31日，陈立作为全权信托创办人在Chenli Holdings持19,350,000股，占已发行股本3.26%[124] - 2023年12月31日，招商永隆信託有限公司作为信托的受托人持194,467,150股，占已发行股本32.74%[127] - 2023年12月31日，安碧有限公司作为其他人士的代名人持194,467,150股，占已发行股本32.74%[128] - 2023年12月31日，Fanshaozhou Holdings作为实益拥有人持175,117,150股，占已发行股本29.48%[128] - 2023年12月31日，谦信有限公司通过受控制法团的权益持175,117,150股，占已发行股本29.48%[128] - 2023年12月31日，李伯晨通过受控制法团的权益持150,000,000股，占已发行股本25.25%[128] - 2023年12月31日，叶锦花通过配偶权益持207,599,150股，占已发行股本34.95%[128] - 公司一直维持上市规则规定的足够公众持股量，即已发行股份至少25%由公众人士持有[138] 人员变动情况 - 万能先生于2023年3月14日辞任财务总监[117] - 孔国竞先生于2023年6月6日获委任为联席主席[117] - 彭伟周先生于2023年11月20日辞任[117] - 谌鹏先生于2023年1月18日获委任为非执行董事[117] - 黎红星先生于2023年2月13日获委任为非执行董事[117] - 高荣顺先生于2023年7月20日辞任董事[147] - 谌鹏先生自2023年1月18日起获委任为非执行董事[147] - 邓光辉先生自2023年2月13日起辞任非执行董事，黎红星先生同日获委任为非执行董事[148] - 万能先生自2023年3月14日起辞任执行董事[149] - 刘晓一先生自2023年4月19日起辞任独立非执行董事等职务[149] - 孔国竞先生自2023年6月6日起获委任为执行董事及联席主席[150] 人员信息 - 范少周在装饰及设计工程行业拥有逾29年经验，1993年1月加入集团，2019年3月起担任公司执行董事、行政总裁兼董事会主席[76] - 孔国競于2023年6月加入集团，从事社会企业及企业管理运营逾20年，在建筑行业项目管理方面经验丰富[77] - 陈立在装饰及工程行业拥有逾28年经验，1994年1月加入集团，目前担任文业装饰项目经理等职[82] - 谌鹏于2023年6月加入集团，拥有超10年企业管理经验，2021年起担任四川鼎盛荣辉实业有限公司董事长[82][83] - 黎红星于2023年2月加入集团，拥有超10年工程管理经验，2016年4月起担任深圳文业装饰设计工程有限公司副总裁[84][85] - 范少周1990年6月获广东第二师范学院电子电工大专文凭，2013年11月获香港中文大学工商管理硕士学位[77] - 陈立2006年6月获加拿大皇家大学行政管理专业工商管理硕士学位[82] - 谌鹏2009年获中国中央财经大学经济学学士学位，2020年3月获法国巴黎商学院国际企业管理硕士学位[83] - 黎红星2007年7月获武汉理工大学工业及民用建筑专业学士学位，2010年6月获中国人民解放军炮兵学院计算机科学与技术学士学位，2016年12月获中国重庆大学建筑与土木工程专业硕士学位[85] - 黎红星2010年6月被认定为一级建造师，2015年3月被认定为高级工程师，获多项行业荣誉证书[86] 业务风险相关 - 公司主要业务是提供室内外建筑装饰与设计服务，项目涵盖工业楼宇、公共基建、商业楼宇及住宅楼宇[92] - 公司业务及主要资产集中于中国，受中国物业市场表现影响大，采取持续监察环境、加强品牌价值、维持合适资产负债水平等措施应对风险[94] - 建筑装饰与设计服务业务承受信贷风险，若无法准确估计及控制项目成本，可能影响盈利，公司尝试开发及维持多元化客户群[95] - 公司在日常业务中承受外汇、利率、信贷及流动资金等财务风险，相关详情载于综合财务报表附注6[96] 供应商与客户情况 - 原材料最大供应商占采购比例10.8%，五大供应商合共占39.4%；分包商最大分包商占采购比例39.5%，五大分包商合共占79.8%；最大客户占销售比例33.8%，五大客户合共占63.6%[134] 员工情况 - 2023年12月31日集团有82名雇员，2022年12月31日为141名；本年度员工成本约850万元，2022年约2070万元[144] 核数师相关 - 核数师对2023年财务报表发表不发表意见声明，基准为与持续经营相关的重大不确定性[21] - 截至2023年12月31日止年度综合财务报表由中汇安达会计师事务所审核，其任期将在即将举行的股东周年大会结束时届满，重新委任决议将提交股东审批[157] 董事出席率情况 - 范少周董事会会议出席率100%（14/14），审核委员会会议出席率0%（0/0），薪酬委员会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（5/5），