公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为18.31075亿美元，较2023年6月30日的15.55686亿美元增长17.7%[10] - 截至2024年3月31日，公司总负债为10.17662亿美元，较2023年6月30日的8.29521亿美元增长22.7%[10] - 2024年第一季度，公司净收入为3404.3万美元，较2023年同期的2180.8万美元增长56.1%[11] - 2024年前九个月，公司净收入为8347.5万美元，较2023年同期的4939.7万美元增长69.0%[11] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为2.00美元，较2023年同期的1.30美元增长53.8%[11] - 2024年前九个月，公司基本每股收益为4.92美元，较2023年同期的2.93美元增长68.0%[11] - 2024年第一季度，公司综合收入为3361.1万美元，较2023年同期的2227.9万美元增长50.9%[13] - 2024年前九个月，公司综合收入为8329.7万美元，较2023年同期的4818.3万美元增长72.9%[13] - 截至2024年3月31日，公司普通股数量为1704.8704万股，较2023年12月31日的1701.1639万股增长0.2%[15] - 截至2024年3月31日，公司留存收益为8.16551亿美元，较2023年12月31日的7.82508亿美元增长4.4%[15] - 截至2024年3月31日九个月，公司净收入为8347.5万美元，较2023年同期的4939.7万美元增长69%[17] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.014亿美元，较2023年同期的6562.2万美元增长54.58%[17] - 2024年3月31日，公司普通股数量为1704.8704万股，较2023年6月30日的1675.5772万股增加1.75%[16] - 2024年3月31日，公司留存收益为8.16551亿美元，较2023年6月30日的7.35957亿美元增长10.95%[16] - 截至2024年3月31日九个月，经营活动净现金使用为5845.8万美元，而2023年同期为提供7267.8万美元[17] - 截至2024年3月31日九个月，投资活动净现金使用为2493.4万美元，较2023年同期的3038.6万美元减少17.94%[17] - 截至2024年3月31日九个月，融资活动净现金提供为1.10725亿美元，而2023年同期为使用3705万美元[17] - 2024年3月31日，公司基本每股收益为4.92美元，稀释每股收益为4.82美元，均高于2023年同期[21] - 截至2024年3月31日，公司约78%的现金及现金等价物由外国子公司持有[23] - 截至2023年6月30日和2024年3月31日，公司持有的外汇远期合约名义金额分别为2.16亿美元和5.73亿美元[28] - 截至2023年6月30日和2024年3月31日，利率互换套期保值衍生工具的名义金额均为1.75亿美元[31] - 2024年3月31日止三个月和九个月，现金流套期对其他综合收益（损失）和收益的影响分别为：总利息和其他费用净额（2023年：-5727美元、-14339美元；2024年：-7407美元、-19689美元），其他综合收益（损失）中确认的收益（损失）（2023年：-1430美元、1098美元；2024年：-1732美元、512美元），从累计其他综合收益（损失）重分类至利息费用净额的金额（2023年：543美元、587美元；2024年：897美元、2681美元）[31] - 截至2023年6月30日和2024年3月31日，应收账款净额分别为3.80845亿美元和5.03828亿美元，存货分别为3.38008亿美元和4.42797亿美元，财产和设备净额分别为1.08933亿美元和1.10399亿美元[43] - 2023年和2024年3月31日止三个月，财产和设备的折旧和摊销费用分别为490万美元和510万美元；2023年和2024年3月31日止九个月，均为1460万美元[43] - 截至2024年3月31日的九个月，商誉按业务部门的账面价值变动为：光电与制造部门从2.30662亿美元增至2.32759亿美元，安全部门从7038.8万美元增至7090.6万美元，医疗保健部门从4845.5万美元减至4845.4万美元，合并后从3.49505亿美元增至3.52119亿美元[44] - 2023年和2024年3月31日止三个月，无形资产的摊销费用分别为480万美元和550万美元；2023年和2024年3月31日止九个月，分别为1420万美元和1590万美元[45] - 2023年和2024年3月31日止三个月，公司资本化的软件开发成本分别为410万美元和430万美元；2023年和2024年3月31日止九个月，分别为1200万美元和1230万美元[46] - 截至2024年3月31日的九个月内，未开票收入从86,818千美元增至241,092千美元，增长154,274千美元，增幅178%[49] - 截至2024年3月31日，客户预付款从21,250千美元增至65,888千美元，增长44,638千美元，增幅210%；当期递延收入从43,861千美元增至45,779千美元，增长1,918千美元，增幅4%；长期递延收入从22,200千美元增至23,446千美元，增长1,246千美元，增幅6%[50] - 截至2024年3月31日，剩余履约义务的交易价格约为9.251亿美元，预计未来12个月确认约57%的收入[51] - 2024年第一季度，公司运营租赁费用为3,483千美元，九个月费用为10,294千美元[53] - 截至2024年3月31日，运营租赁使用权资产净额为28,792千美元，运营租赁负债为29,514千美元，加权平均剩余租赁期限为3.8年，加权平均折现率为4.1%[54] - 2024年第一季度，公司确认重组及其他费用100万美元，九个月确认250万美元[56] - 2023年第一季度，公司确认重组及其他费用90万美元，九个月确认440万美元[57] - 截至2024年3月31日的九个月内，收购相关成本为44.4万美元，员工遣散费为81.4万美元，设施关闭/合并费用为81.5万美元，法律费用为42.3万美元[58] - 截至2023年6月30日，重组及其他费用应计负债为2,379千美元，截至2024年3月31日为970千美元[59] - 2024年第一季度，公司从期初合同负债中确认收入5360万美元[51] - 高级有担保信贷安排包括6亿美元循环信贷安排和定期贷款，2026年12月到期，循环信贷安排有3亿美元信用证子限额，截至2024年3月31日，循环信贷安排下有3.49亿美元借款、信用证子安排下有7470万美元未偿还、定期贷款下有1.375亿美元未偿还，可用借款额度为1.763亿美元[60] - 2017年2月发行2.875亿美元1.25%可转换优先票据，2022年9月1日回购并注销剩余2.423亿美元余额，2023年3月31日止九个月相关利息费用为700万美元[61] - 截至2024年3月31日，外国子公司信用证安排下有5450万美元未偿还，信贷安排可用额度为2140万美元[62] - 2024年3月31日长期债务为1.31214亿美元，较2023年6月30日的1.36491亿美元有所减少[63] - 2024年3月31日止三个月和九个月，基于股票的薪酬费用分别为706.9万美元和2148.6万美元，较2023年同期略有下降[65] - 2024年3月31日，OSI计划下股票期权未确认补偿成本为100万美元，受限股票单位为1560万美元，预计分别在2.2年确认[65] - 2023年12月股东批准OSI计划修正案，增加240万股可用股份，截至2024年3月31日，约有250万股可用于授予[67] - 截至2024年3月31日，股票回购计划剩余172.187万股可回购，2024年3月31日止九个月未回购股票[70] - 截至2024年3月31日，收购相关或有义务潜在未来最大付款额为4860万美元，或有对价负债为1888.8万美元[72][73] - 2024年3月31日止九个月，保修准备期末余额为1052.8万美元，较期初的1114.9万美元有所增加[79] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月有效税率分别为23.8%和22.6%，2024年该季度确认基于股权薪酬和上一年度税收估计变更的净离散税收利益为0.2百万美元，2023年该季度确认净离散税收费用为0.2百万美元[84] - 2023年和2024年截至3月31日的九个月有效税率分别为22.6%和21.7%，2024年这九个月确认基于股权薪酬的净离散税收利益为0.8百万美元，上一年度税收估计变更的净离散税收利益为2.3百万美元，2023年这九个月确认净离散税收利益为0.6百万美元[85] - 2024年3月31日现金及现金等价物总计1.014亿美元，较2023年6月30日增加2460万美元，增幅32%[134] - 2024年前九个月经营活动使用现金5850万美元，2023年同期提供现金7270万美元[136] - 2024年前九个月投资活动使用现金2490万美元，2023年同期为3040万美元[137] - 2024年前九个月融资活动提供现金1.107亿美元，2023年同期使用现金3710万美元[138] - 2024年3月31日现金及现金等价物中约78%由海外子公司持有[140] - 2024年前九个月利息及其他净支出为1970万美元，占比1.9%，2023年同期为1430万美元，占比1.7%[130] - 2024年前九个月所得税拨备为2310万美元，有效税率21.7%；2023年同期为1440万美元，有效税率22.6%[131] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，安全部门收入分别为178,752千美元和285,960千美元；九个月收入分别为491,188千美元和700,564千美元[88] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，光电子与制造部门收入分别为93,888千美元和87,974千美元；九个月收入分别为286,513千美元和282,199千美元[88] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，医疗保健部门收入分别为43,911千美元和41,493千美元；九个月收入分别为130,994千美元和121,130千美元[88] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，公司总收入分别为302,889千美元和405,406千美元；九个月总收入分别为866,557千美元和1,057,851千美元[88] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，安全部门运营收入分别为29,496千美元和50,127千美元；九个月运营收入分别为66,014千美元和122,592千美元[88] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，光电子与制造部门运营收入分别为12,493千美元和9,435千美元；九个月运营收入分别为35,963千美元和32,493千美元[88] - 2023年和2024年截至3月31日的三个月，医疗保健部门运营收入分别为1,787千美元和1,564千美元；九个月运营收入分别为4,819千美元和2,157千美元[88] - 2023年和2024年截至3月31日的九个月，安全、光电子与制造、医疗保健部门收入分别占公司总收入的57%、28%、15%和66%、22%、12%[97][98][99] - 2024年3月31日止九个月，汇率同比使报告销售额增加约2.2%[108] - 2023和2024财年，安全部门获三份国际合同，总价值超8亿美元[110] - 2024财年第三季度，安全部门净收入2.86亿美元，占比70.6%，同比增长60%；光电子和制造部门净收入7790万美元，占比19.2%，同比下降2.9%；医疗部门净收入4150万美元，占比10.2%