公司业务与运营主体 - AEL&P是公司在阿拉斯加朱诺提供电力服务的主要运营子公司[10] - Avista Utilities是公司在太平洋西北地区的受监管公用事业运营部门[10] - 公司主要是一家电力和天然气公用事业公司，旗下Avista Utilities在太平洋西北地区开展受监管的公用事业运营[49] - 公司业务分为阿维斯塔公用事业、AEL&P和其他类别，各业务会计政策与重大会计政策摘要一致[143] 行业术语定义 - 容量指特定发电源的发电能力，以千瓦或兆瓦衡量[10] - 能源指一段时间内生产或消耗的电量，以千瓦时或兆瓦时衡量，天然气消耗以十热单位衡量[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总运营收入为609,416,000美元，2023年同期为474,631,000美元，同比增长约28.4%[33] - 2024年第一季度总运营费用为508,300,000美元，2023年同期为398,030,000美元，同比增长约27.7%[33] - 2024年第一季度运营收入为101,116,000美元，2023年同期为76,601,000美元，同比增长约32%[33] - 2024年第一季度净收入为71,495,000美元，2023年同期为54,845,000美元，同比增长约30.4%[33] - 2024年第一季度基本每股收益为0.91美元，2023年同期为0.73美元，同比增长约24.7%[33] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.91美元，2023年同期为0.73美元，同比增长约24.7%[33] - 截至2024年3月31日，公司总资产为7648984000美元，较2023年12月31日的7702477000美元下降0.7%[38] - 2024年第一季度净收入为71495000美元，较2023年同期的54845000美元增长30.4%[41] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为190147000美元，较2023年同期的94246000美元增长101.8%[41] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为118100000美元，较2023年同期的106253000美元增长11.1%[41] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为94776000美元，而2023年同期提供净现金9175000美元[44] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为12274000美元，较期初的35003000美元下降64.9%[38][44] - 2024年发行普通股112506股，期末普通股发行及流通股数为78187093股[47] - 2024年第一季度宣布的普通股每股股息为0.475美元，高于2023年的0.46美元[47] - 2024年3月31日库存总计163,709千美元，较2023年12月31日的159,984千美元有所增加[60] - 2024年3月31日其他流动资产总计83,398千美元，较2023年12月31日的103,784千美元有所减少[62] - 2024年3月31日净公用事业财产总计5,748,295千美元，较2023年12月31日的5,700,056千美元有所增加[64] - 2024年3月31日其他财产和投资 - 净额及其他非流动资产总计398,697千美元，较2023年12月31日的393,985千美元有所增加[65] - 2024年3月31日其他流动负债总计187,560千美元，较2023年12月31日的191,936千美元有所减少[67] - 2024年3月31日其他非流动负债和递延贷项总计233,362千美元，较2023年12月31日的210,230千美元有所增加[70] - 2024年和2023年第一季度，与客户合同收入中的公用事业相关税收分别为26,581千美元和25,739千美元[78][79] - 2024年第一季度，公司总运营收入为609,416千美元，2023年同期为474,631千美元[81] - 2024年第一季度，电力业务与客户合同的收入为305,006千美元，2023年同期为270,622千美元[81] - 2024年第一季度，天然气业务与客户合同的收入为208,678千美元，2023年同期为222,364千美元[82] - 截至2024年3月31日，公司估计有未履行的容量绩效义务590万美元，将在未来提供容量时确认为收入[78] - 2024年第一季度，公司向养老金计划现金出资330万美元，预计2024年出资1000万美元[99] - 2024年第一季度，养老金净定期福利成本为1,812美元，其他退休福利净定期福利成本为1,220美元；2023年同期分别为2,166美元和1,241美元[100] - 2024年4月，养老金计划缩减产生140万美元收益，将抵销未确认净精算损失[101] - 2024年第一季度，联邦法定税率下联邦所得税为15,498,000美元，税率21.0%；总所得税费用为2,306,000美元，税率3.1%；2023年同期分别为10,126,000美元和 - 6,628,000美元[103] - 截至2024年3月31日，Avista Corp.承诺信贷额度为5亿美元，未偿还借款2.95亿美元，平均利率6.50%；2023年12月31日未偿还借款3.49亿美元，平均利率6.46%[104][105] - 2024年4月，公司对福赛思市污染控制收入再融资债券进行二次发售，确认长期债务8370万美元，债券利率3.875%[109] - 2024年第一季度，与福赛思债券定价相关，公司现金结算名义总额2000万美元的利率互换衍生品，净收入440万美元[109] - 2024年3月31日，向关联信托发行的优先股信托证券分配率为6.48%，2023年12月31日为6.51%[111] - 2024年3月31日，二级长期债务账面价值1100000千美元，估计公允价值943749千美元；三级长期债务账面价值1450000千美元，估计公允价值1129480千美元[113] - 2023年12月31日，二级长期债务账面价值1100000千美元，估计公允价值968893千美元；三级长期债务账面价值1450000千美元，估计公允价值1166512千美元[113] - 2024年3月31日，公司资产总计64368千美元，其中一级资产8333千美元，二级资产24640千美元，三级资产51829千美元；负债总计22061千美元，其中二级负债51279千美元，三级负债7403千美元[116] - 2023年12月31日，公司资产总计69716千美元，其中一级资产7641千美元，二级资产34623千美元，三级资产50254千美元；负债总计35119千美元，其中二级负债92026千美元，三级负债8250千美元[116] - 2024年3月31日，天然气交换协议公允价值净亏损7403千美元，远期购买价格1.26 - 2.48美元/mmBTU，加权平均1.87美元；远期销售价格2.65 - 9.57美元/mmBTU，加权平均6.96美元；购买量300000 - 310000 mmBTUs，销售量75000 - 310000 mmBTUs[119] - 2024年第一季度，天然气交换协议期初余额为 - 8,250,000美元，期末余额为 - 7,403,000美元；权益投资期初余额为50,254,000美元，期末余额为51,829,000美元[122] - 2023年第一季度，天然气交换协议期初余额为 - 17,734,000美元，期末余额为 - 11,062,000美元；权益投资期初余额为54,284,000美元，期末余额为51,014,000美元[122] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，养老金和其他退休后福利计划的未备资金福利义务净额分别为366,000美元和357,000美元[124] - 2024年第一季度，累计其他综合损失重分类税前总计为 - 11,000美元，税后为 - 9,000美元；2023年同期分别为 - 23,000美元和 - 18,000美元[125] - 2024年净收入为71,495,000美元，2023年为54,845,000美元[126] - 2024年基本和摊薄后每股收益均为0.91美元，2023年为0.73美元[126] - 2024年第一季度公司净收入为7.1495亿美元，2023年同期为5.4845亿美元，同比增长[144][152] - 2024年第一季度运营收入为6.09416亿美元，2023年同期为4.74631亿美元，同比增长[144] - 2024年第一季度资源成本为2.93117亿美元，2023年同期为1.92928亿美元，同比增长[144] - 2024年第一季度资本支出为1.18709亿美元，2023年同期为1.00493亿美元，同比增长[144] - 截至2024年3月31日公司总资产为76.48984亿美元，截至2023年12月31日为77.02477亿美元[144] - 2024年第一季度总电力收入较2023年第一季度增加1.096亿美元，主要因零售电力收入增加3390万美元、批发电力收入增加3540万美元、燃料销售增加3710万美元、电力解耦收入增加190万美元[175] - 2024年第一季度总天然气收入较2023年第一季度增加2350万美元，主要因天然气零售收入减少1380万美元、批发天然气收入增加1720万美元、天然气解耦收入增加2010万美元[180] - 2024年第一季度总电力资源成本较2023年第一季度增加8160万美元，主要因购电成本增加3300万美元、发电燃料成本增加2420万美元、其他燃料成本增加360万美元、其他电力资源成本增加2090万美元[181] - 2024年第一季度总天然气资源成本较2023年第一季度增加1710万美元，主要因天然气采购成本减少6190万美元、天然气成本净摊销和递延增加7900万美元[183] - 电力公用事业利润率增加2800万美元，天然气公用事业利润率增加640万美元[184] - 阿拉斯加电力照明公司2024年第一季度净利润为390万美元，2023年同期为400万美元[187] - 其他业务2024年第一季度净收入为10万美元，2023年同期净亏损80万美元[189] - 截至2024年3月31日，公司在Avista Corp.承诺信贷额度下有1.983亿美元可用流动性，在信用证额度下有3600万美元可用流动性，在AEL&P承诺信贷额度下有2500万美元可用流动性[191] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1.901亿美元，2023年同期为9420万美元[192] - 2024年第一季度运营现金流较2023年增加9610万美元，应付账款余额变化贡献6020万美元，部分被衍生品工具抵押返还减少4450万美元和应收账款变化减少4160万美元抵消[193] - 2024年第一季度投资活动净现金使用为1.181亿美元，2023年同期为1.063亿美元；2024年公用事业资本支出为1.187亿美元，2023年为1.005亿美元[193] - 2024年第一季度融资活动净现金使用为9480万美元，2023年同期融资活动提供净现金920万美元；2023年第一季度发行2.5亿美元长期债务，2024年同期未发行；2024年第一季度短期借款减少5400万美元，2023年同期减少2.32亿美元；2024年发行10万美元普通股、支付3780万美元股息，2023年发行2990万美元普通股、支付3500万美元股息[193] - 截至2024年3月31日，公司总债务占比54.2%，股东权益占比45.8%；截至2023年12月31日，总债务占比55.0%，股东权益占比45.0%；2024年第一季度股东权益增加3520万美元[194] - 2024年4月重新发售债券增加8370万美元长期债务，预计2024年不再发行额外长期债务，预计发行7000万美元普通股；预计2024年Avista Utilities资本支出为5亿美元[196] - 2024年第一季度向养老金计划缴款330万美元，预计全年缴款1000万美元，2025 - 2028年预计共缴款4000万美元，每年1000万美元[198] - 2024年剩余时间电力物理购买衍生品价值469000美元，天然气物理购买衍生品价值 - 5602000美元[207] - 2024年剩余时间电力物理销售衍生品价值2600000美元，天然气物理销售衍生品价值 - 2585000美元[207] - 2024年电力物理购买价值746000美元，天然气物理购买价值 - 748500