总资产变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为12.93亿美元，较2023年12月31日的14.43亿美元下降10.4%[12] 营收情况 - 2024年第一季度营收为2.95亿美元，较2023年第一季度的2.99亿美元下降1.2%[13] - 2024年第一季度总营收为295135美元，2023年同期为298739美元[101] - 2024年第一季度营收2.951亿美元，较2023年第一季度的2.987亿美元下降1.2%，主要因2023年第一季度完成约1000万美元软件许可证升级，2024年软件和服务收入降低，但SaaS及相关解决方案收入增长有所抵消[161][167][192][197] 净利润与每股收益 - 2024年第一季度净利润为1947万美元，较2023年第一季度的2093万美元下降7.0%[13] - 2024年第一季度基本每股收益为0.68美元，2023年同期为0.69美元[13] - 2024年第一季度净收入为19467美元，综合收入总额为14492美元；2023年第一季度净收入为20928美元，综合收入总额为23771美元[78] - 2024年第一季度净收入为19467美元，2023年同期为20928美元[97] SG&A费用 - 2024年第一季度SG&A费用为6170万美元，较2023年第一季度的5910万美元增长4.4%，占总营收比例从19.8%升至20.9%[32] 运营收入与利润率 - 2024年第一季度运营收入为3180万美元，占总营收10.8%，2023年同期为3820万美元，占总营收12.8%[33] - 2024年第一季度运营收入3180万美元，运营利润率10.8%；2023年第一季度运营收入3820万美元，运营利润率12.8%，运营收入减少主要因2023年第一季度软件和服务收入较高，成本与交易完成时间无关，不过重组和重组费用降低有所抵消[161][162] 利息收入 - 2024年第一季度利息收入为260万美元，较2023年第一季度的60万美元增加200万美元[34] 股息情况 - 2024年第一季度公司董事会批准普通股每股0.30美元的季度现金股息，总计890万美元，2023年同期为每股0.28美元，总计880万美元[20] - 2024年和2023年第一季度，董事会分别批准总计890万美元和880万美元的股息，公司分别支付950万美元和910万美元[60] 限制性股票奖励 - 2024年第一季度公司向管理层关键成员授予约41.4万股限制性股票奖励[21] 客户收入占比 - 公司大部分收入来自全球通信行业的少数客户，2024年3月31日，Charter和Comcast分别占收入的21%和18%[27][28] 经营活动现金流量 - 2024年3月31日经营活动产生的现金流量净额为 -29351美元，2023年3月31日为15397美元[37] - 2024年第一季度经营活动净现金使用为29351美元，2023年同期为提供15397美元[97] - 2024年第一季度经营活动现金流受不利的营运资金变化影响，包括2023年末应计员工激励薪酬支付和应收账款时间的影响[206] 未开票应收账款 - 截至2024年3月31日，未开票应收账款从2023年12月31日的8220万美元增加210万美元至8430万美元[39] 普通股回购 - 2024年第一季度，公司回购约18.5万股普通股，花费960万美元，加权平均价格为每股51.96美元[46] - 2024年和2023年第一季度，公司分别从员工手中回购并注销约15.9万股和16.6万股普通股，分别花费850万美元和930万美元[42] - 2024年第一季度公司回购约18.5万股普通股，花费960万美元，加权平均价格为每股51.96美元[126] 长期债务 - 截至2024年3月31日，长期债务包括4.25亿美元的2023年可转换票据和1.313亿美元的2021年信贷协议定期贷款借款[48] 净结算和商户储备活动 - 2024年和2023年第一季度，净结算和商户储备活动分别为8220万美元和6150万美元[62] 资本支出 - 2024年第一季度，公司资本支出为480万美元[64] 信贷协议还款与费用 - 2021年信贷协议未来十二个月的强制还款额为750万美元，现金利息费用为990万美元[65] 汇率影响 - 假设2024年3月31日汇率发生10%的不利变化，不会对公司经营业绩产生重大影响[69] - 2024年1月1日至3月31日，因外汇汇率变动影响，余额从308596美元变为306581美元[90] 剩余履约义务 - 截至2024年3月31日，公司剩余履约义务的交易价格总额约为14亿美元，预计到2026年底将确认超75%，其余到2036年底确认[82] 无形资产摊销费用 - 2024年第一季度和2023年第一季度其他无形资产的摊销费用分别为540万美元和670万美元，基于2024年3月31日无形资产的净账面价值，预计2024 - 2028财年的摊销费用分别为1860万、1190万、800万、320万和250万美元[91] 债务账面价值与公允价值 - 2024年3月31日和2023年12月31日，2023年可转换票据（面值）的账面价值为4.25亿美元，公允价值分别为4.20856亿美元和4.28506亿美元；2021年信贷协议（含当前到期的账面价值）分别为1.3125亿美元和1.33125亿美元，公允价值与账面价值相同[87] 普通股流通股数量与股东总权益 - 2024年第一季度和2023年第一季度末，普通股流通股数量分别为29779股和31678股，股东总权益分别为269340美元和368223美元[78] 业务收入占比 - 2024年3月31日和2023年3月31日季度末，宽带/有线电视/卫星业务收入占比分别为51%和52%，电信业务收入占比分别为19%和20%，其他业务收入占比分别为30%和28%[84] 受限普通股情况 - 2024年3月31日，受限普通股回购数量为11股，受限普通股发行数量为573股；2023年3月31日，受限普通股回购数量为18股，受限普通股发行数量为574股[78] 现金及现金等价物 - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物主要由机构货币市场基金和主要银行的定期存款组成，外币现金及现金等价物预计无重大金额无法用于业务运营，但可能因货币管制等面临资金转移限制[84] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.208亿美元，较2023年12月31日的1.863亿美元减少[134] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.208亿美元，较2023年12月31日的1.863亿美元减少[203] 上限看涨交易 - 截至2024年3月31日，所有上限看涨交易均未到期，涵盖598万股公司普通股，与2023年可转换票据对应的普通股数量相同，上限看涨交易将在2023年可转换票据到期时到期[94] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动净现金使用为4774美元，2023年同期为8629美元[97] 融资活动现金流量 - 2024年第一季度融资活动净现金使用为111145美元，2023年同期为51132美元[97] 现金、现金等价物和受限现金 - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少147232美元，2023年同期为44037美元[97] - 2024年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为316644美元，2023年同期为344981美元[97] 美洲地区营收占比 - 2024年第一季度美洲地区营收占比86%，2023年同期为84%[101] 受限现金 - 截至2024年3月31日，受限现金为290万美元[103] 定期贷款本金偿还 - 2024年第一季度，公司在2021年定期贷款上偿还了190万美元本金[114] DGIT收购相关 - DGIT收购潜在未来盈利支付最高约1300万美元，盈利支付期至2025年9月30日[116] - 2024年第一季度公司为DGIT收购支付购买价格0.5百万美元[144] - 2024年第一季度进行了50万美元递延收购付款，预计2024年和2025年分别支付200万美元和30万美元，还有高达约1300万美元的潜在未来盈利支付，盈利期至2025年9月30日[186] 裁员与重组费用 - 2024年第一季度公司裁员约35人，产生重组费用160万美元[117] - 2024年和2023年第一季度公司分别记录重组和重组费用200万美元和520万美元[146] - 2024年第一季度重组和重组费用为200万美元，较2023年第一季度的520万美元减少320万美元，主要与裁员有关，其中非自愿离职相关重组费用为160万美元[200] 总运营费用 - 2024年第一季度总运营费用2.633亿美元，较2023年第一季度的2.605亿美元增长1.1%，反映出SaaS及相关解决方案收入增加，部分被重组和重组费用减少抵消[168] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用3610万美元，较2023年第一季度的3550万美元增长1.8%，主要因员工相关成本增加，占总收入的比例分别为12.2%和11.9%[169] 有效所得税税率 - 2024年和2023年第一季度有效所得税税率分别为29%和28%，预计2024年全年有效所得税税率约为29%，较2023年全年的约28%略有上升[172] 循环信贷额度 - 截至2024年3月31日，2021年循环信贷额度无未偿还借款，但开具了120万美元备用信用证；2024年4月借款1500万美元，目前可用额度4.338亿美元[173] 净开票应收账款逾期情况 - 截至2024年3月31日和2023年同期，约95%的净开票应收账款余额逾期不到60天[178] 应计员工薪酬 - 截至2024年3月31日，应计员工薪酬从2023年12月31日的8440万美元降至4400万美元，减少4040万美元，主要因支付了2023年员工激励薪酬[180] 股票回购计划授权金额 - 截至2024年3月31日，股票回购计划剩余授权回购金额8620万美元，2021年信贷协议对股票回购能力有限制[185] 利息费用 - 2024年第一季度利息费用为750万美元，较2023年第一季度的720万美元增长4.0%，主要与2023年可转换票据和2021年信贷协议有关[201] 其他净收入 - 2024年第一季度其他净收入为60万美元，较2023年第一季度的其他费用240万美元变化300万美元，主要归因于外汇变动[202] 应收账款情况 - 截至2024年3月31日，公司应收账款总额为281,051美元，坏账准备为5,692美元，净应收账款为275,359美元，逾期天数为67天；2023年3月31日，应收账款总额为261,028美元，坏账准备为5,254美元，净应收账款为255,774美元，逾期天数为68天[208] 其他流动和非流动负债 - 其他流动和非流动负债从2023年12月31日的4640万美元降至2024年3月31日的3450万美元，减少1190万美元，主要是由于未偿债务应计利息减少430万美元和转售协议退出相关付款380万美元[210] 基于股票的薪酬费用 - 2024年和2023年第一季度公司分别记录基于股票的薪酬费用770万美元和640万美元[129] 客户合同成本摊销费用 - 2024年和2023年第一季度客户合同成本的总摊销费用分别为500万美元和460万美元[138] 债务利率 - 2023年可转换票据本金4.25亿美元，现金利率3.875%，2021年定期贷款本金1.3125亿美元，利率6.777%[139] 资产收购 - 2024年4月1日公司以1150万美元收购某客户通信服务业务的某些资产[145]