财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日止三个月净收入为2.774亿美元，数字、电视和音频业务收入分别占比约86%、10%和4%[55] - 2024年3月31日止三个月与2023年同期相比，净收入从2.39亿美元增至2.774亿美元，增幅16%[63] - 2024年3月31日止三个月与2023年同期相比，数字业务成本从1.678亿美元增至2.032亿美元，增幅21%[63] - 2024年3月31日止三个月与2023年同期相比，综合EBITDA从1302.2万美元降至453万美元[63][67] - 2024年第一季度直接运营费用从2023年同期的2990万美元增至3560万美元[69] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用从2023年同期的2280万美元增至2670万美元[69] - 2024年第一季度公司费用从2023年同期的1050万美元增至1220万美元[69] - 2024年第一季度公司净亏损1540万美元，2022年和2021年分别实现净收入1810万美元和2930万美元[75] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流为3340万美元，2023 - 2021年分别为7520万美元、7890万美元和6530万美元[75] - 2024年第一季度综合EBITDA降至450万美元，占净收入的2%，而2023年同期为1300万美元，占比5%[77] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金流为3340万美元，2023年同期为3670万美元；2024年第一季度净亏损5170万美元，2023年同期净收入170万美元[77] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金流为610万美元，2023年同期使用60万美元；预计2024年全年资本支出约为600万美元[77] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金流为1680万美元，2023年同期为540万美元[77] 业务合作相关 - 2024年3月收到Meta通知，其将于7月1日终止授权销售合作伙伴计划，预计将对公司数字业务及运营结果产生重大不利影响[54][55] - TelevisaUnivision拥有公司约10%的普通股[60] - 公司与TelevisaUnivision的转播同意协议将于2026年12月31日到期[58] - 2024年和2023年第一季度，Meta分别占公司综合收入的约53%和51%；Meta计划在2024年7月1日前终止其ASP计划[77] 信贷安排相关 - 2023年信贷安排包含总净杠杆率和利息覆盖率财务契约，最大总杠杆率不得超过3.25:1，最低利息覆盖率为3.00:1[66] - 2024年3月预付了1000万美元的2023年信贷安排款项[56] - 2024年3月公司提前还款1000万美元，其中875万美元用于偿还定期A贷款的季度本金，125万美元用于偿还循环信贷额度[75] - 截至2024年3月31日，公司有1.978亿美元的可变利率银行债务未偿还[79] - 若SOFR从2024年3月31日的水平提高100个基点，公司年度利息费用将增加，经营活动现金流将减少200万美元[79] - 公司面临市场风险，包括2023年信贷安排基准利率的变化[78] 公司资产相关 - 公司拥有49个主要电视台和44个广播电台，分别位于15个和14个美国市场[54][55] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.284亿美元，可供出售的有价证券为430万美元[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字业务板块2024年第一季度净收入从2023年同期的1.965亿美元增至2.375亿美元[71] - 电视业务板块2024年第一季度净收入从2023年同期的3030万美元降至2850万美元[73] - 音频业务板块2024年第一季度净收入从2023年同期的1220万美元降至1140万美元[74] 外汇相关 - 假设2024年3月31日外汇汇率发生10%的不利变化，对公司综合经营成果或整体财务状况影响不大[80] - 公司目前未签订任何外汇套期保值合同，因为历史上汇率波动对经营业绩和现金流没有重大影响[80]