公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司主要生态系统实现强劲增长，毛利润达21亿美元，同比增长22%[156] - 2024年第一季度运营收入为2.497亿美元，调整后运营收入为3.643亿美元；2023年第一季度运营亏损620万美元，调整后运营收入为5100万美元[157] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为4.72亿美元，调整后EBITDA为7.051亿美元；2023年第一季度分别为9830万美元和3.684亿美元[157] - 2024年第一季度末公司可用流动性为80亿美元，较2023年末增加3.048亿美元[160] - 2024年第一季度总净收入为59.57128亿美元，较2023年同期增加9.66997亿美元，增幅19%[162] - 2024年第一季度总营收成本为38.62655亿美元，较2023年同期增加5.87108亿美元，增幅18%[168] - 2024年第一季度总运营费用为18.4473亿美元，较2023年同期增加1.23974亿美元，增幅7%[172] - 2024年第一季度总支付额（GPV）为544.26亿美元，2023年同期为511.17亿美元[183] - 2024年调整后运营收入为3.64264亿美元，2023年为5097.4万美元[183] - 2024年调整后EBITDA为7.05074亿美元，2023年为3.68367亿美元[183] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7.05074亿美元，2023年同期为3.68367亿美元[197] - 2024年第一季度调整后净利润（基本）为5.42262亿美元，2023年同期为2.69928亿美元；调整后净利润（摊薄）为5.42935亿美元，2023年同期为2.71164亿美元[199] - 2024年第一季度基本调整后每股净利润为0.88美元，2023年同期为0.45美元；摊薄调整后每股净利润为0.85美元，2023年同期为0.43美元[199] - 2024年第一季度调整后所得税拨备为1.53828亿美元，非GAAP有效税率为23%；2023年同期调整后所得税拨备为0.63485亿美元，非GAAP有效税率为18%[200] - 截至2024年3月31日，公司可用流动性约为80亿美元，其中现金、现金等价物、受限现金和有价债务证券投资为72亿美元，循环信贷额度未提取金额为7.75亿美元，仓库融资安排可用提款额为6亿美元[201] - 2024年第一季度，经营活动提供的净现金为4.894亿美元，2023年同期为2.944亿美元[217] - 2024年第一季度，投资活动提供的净现金为10.424亿美元，2023年同期为6.239亿美元[217] - 2024年第一季度，融资活动提供的净现金为3240万美元，2023年同期使用的净现金为910万美元[217] - 2024年第一季度，现金、现金等价物、受限现金和客户资金净增加1.5224亿美元，2023年同期为9103万美元[217] - 2024年第一季度，经营活动现金由净收入4.708亿美元和非现金费用5.902亿美元组成，部分被消费者应收账款摊销等项目抵消[218] - 2024年第一季度，投资活动现金主要来自消费者应收账款净流入7.295亿美元和有价证券投资净收益3.478亿美元[220] - 2024年第一季度，融资活动现金主要来自客户资金变化8.759亿美元等，部分被仓库融资借款净还款等抵消[221] 各业务线毛利润关键指标变化 - 2024年第一季度Cash App毛利润为13亿美元，同比增长25%；Square毛利润为8.203亿美元，同比增长19%[156] 股票回购情况 - 截至目前公司已在股票回购计划中购买4.089亿美元A类普通股，其中2024年第一季度购买2.521亿美元[161] 比特币业务关键指标变化 - 2024年第一季度比特币收入为27.31124亿美元，较2023年同期增加5.67373亿美元，增幅26%[162] - 2024年第一季度其他净收入为2.378亿美元，主要来自比特币投资重估收益2.334亿美元[175] - 截至2024年3月31日，公司持有约8038枚比特币用于投资，公允价值为5.733亿美元，2024年第一季度比特币重估收益为2.334亿美元[204] - 截至2024年3月31日，比特币投资公允价值为5.733亿美元，第一季度比特币投资重估收益为2.334亿美元[224] 运营费用关键指标变化 - 2024年第一季度销售和营销费用减少5210万美元，降幅11%[173] - 2024年第一季度一般及行政费用增加3840万美元，增幅9%[173] - 2024年第一季度交易、贷款和消费者应收账款损失增加3780万美元，增幅30%[173] - 2024年第一季度净利息收入增加1560万美元[174] 各业务线净收入关键指标变化 - Square业务2024年第一季度净收入增加1.747亿美元，增幅11%[176][177] - Cash App业务2024年第一季度净收入增加7.887亿美元，增幅23%；排除比特币收入后增加2.214亿美元，增幅18%[179][180] 公司债务情况 - 截至2024年3月31日，公司债务本金总额超42亿美元，包括2025年、2026年和2027年到期的可转换优先票据，以及2026年和2031年到期的高级无抵押票据[207] - 公司有7.75亿美元的高级无抵押循环信贷额度，到期日为2028年6月[208] - 公司仓库融资安排总额为15亿美元，截至2024年3月31日已提取9亿美元[209] 公司评级情况 - 2023年下半年公司获得非投资级评级，分别为标普全球评级（BB+）、惠誉评级（BB+）和穆迪（Ba2）[211] 公司受限现金及保障义务负债情况 - 截至2024年3月31日，长期受限现金为7160万美元，主要与Square Financial Services按FDIC要求作为抵押持有的现金有关[214] - 截至2024年3月31日，与为他人持有的比特币相关的保障义务负债为17亿美元[215]