液化设施产能情况 - 截至2024年3月31日，公司液化设施总产能约4500万吨/年，是美国最大的液化天然气生产商和全球第二大液化天然气运营商[129] - 截至2024年3月31日，公司拥有Sabine Pass LNG Terminal 100%的普通合伙人权益、48.6%的有限合伙人权益和100%的激励分配权，该终端总产能约3000万吨/年[130] - Corpus Christi LNG Terminal现有三个运营列车，总产能约1500万吨/年，正在建设的Corpus Christi Stage 3 Project预计总产能超1000万吨/年[133] - 2023年3月，子公司提交CCL Midscale Trains 8 & 9 Project申请，预计总产能约300万吨/年；2024年2月，CQP子公司提交SPL Expansion Project申请，总产能可达约2000万吨/年[135] 液化项目签约与生产情况 - 通过SPAs和IPM协议，公司已将Liquefaction Projects约95%的预计总产量签约至2030年代中期，加权平均剩余期限约16年[134] - 截至2024年4月25日，Liquefaction Projects累计生产、装载和出口超3400批液化天然气货物，总量超2.3亿吨[140] 财务资金运作情况 - 2024年3月，公司发行15亿美元5.650%的2034年到期高级票据，4月用于赎回约15亿美元CCH的2025年到期高级有担保票据[141] - 2024年第一季度，公司回购约750万股普通股，花费约12亿美元[141] - 2024年第一季度，SPL提前偿还1.5亿美元2024年到期高级有担保票据的未偿本金[141] - 2024年第一季度，公司支付普通股股息每股0.435美元[141] - 2024年4月，公司使用15亿美元现金赎回了2025年CCH高级票据约15亿美元的未偿本金总额[159] - 2024年第一季度，公司发行了15亿美元的2034年Cheniere高级票据，用于赎回2025年CCH高级票据约15亿美元的未偿本金总额[173] 财务关键指标变化情况 - 2024年第一季度公司总收入42.53亿美元，较2023年同期的73.1亿美元减少30.57亿美元[143] - 2024年第一季度公司净收入8.39亿美元，较2023年同期的64.35亿美元减少55.96亿美元[143] - 2024年第一季度归属于切尼尔的净收入为5.02亿美元，较2023年同期的54.34亿美元减少49.32亿美元[143] - 2024年第一季度与2023年同期相比，净收入减少49亿美元主要归因于衍生品公允价值和结算的不利变化[148] - 2024年第一季度与2023年同期相比，收入减少31亿美元主要是由于营销功能短期协议收入减少23亿美元和亨利枢纽定价收入减少6.97亿美元[150] - 2024年第一季度与2023年同期相比，运营成本和费用不利差异38亿美元主要归因于衍生品公允价值和结算的不利变化[151] - 2024年第一季度与2023年同期相比，其他收入（费用）有利差异3400万美元主要归因于利息费用减少和利息及股息收入增加[152] - 2024年第一季度与2023年同期相比，所得税拨备有利差异12亿美元主要归因于税前收入减少[153] - 2024年第一季度，公司经营活动提供的净现金为12.46亿美元，2023年同期为34.21亿美元；投资活动使用的净现金为6.66亿美元，2023年同期为7.27亿美元；融资活动使用的净现金为2.64亿美元，2023年同期为17.4亿美元[166] - 2024年第一季度与2023年同期相比，经营现金流量减少22亿美元，主要是由于LNG货物销售现金收入降低，部分被天然气原料现金流出减少所抵消[167] - 2024年第一季度和2023年同期，公司分别支付12亿美元和4.5亿美元回购750万股和310万股普通股，截至2024年3月31日，股票回购计划剩余约9.5亿美元[175] - 2024年第一季度，公司支付普通股股息每股0.435美元，共计1.05亿美元；2023年同期支付每股0.395美元，共计0.99亿美元[176] LNG业务数据情况 - 2024年第一季度LNG装载并确认的总量为608TBtu[144] - 2024年第一季度LNG总交付量为619TBtu，与2023年同期持平[147] 公司资金流动性情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为44.11亿美元，受限现金及现金等价物为4.27亿美元，信贷安排可用承付款总额为75.83亿美元，总可用流动性为124.21亿美元[159] 项目建设进度情况 - 截至2024年3月31日，科珀斯克里斯蒂3期项目整体完成百分比为55.9%，工程完成89.3%，采购完成74.8%，分包工作完成75.4%，建设完成16.5%，预计2025年上半年至2026年下半年基本完成[165] 投资活动资金流向情况 - 2024年第一季度和2023年同期，公司投资活动净现金流出主要用于科珀斯克里斯蒂3期项目的建设成本，分别为5.09亿美元和5.43亿美元[170] 衍生品公允价值敏感性测试情况 - 公司对液化供应衍生品和LNG贸易衍生品进行敏感性测试，假设天然气和LNG商品价格分别变动10%，2024年3月31日液化供应衍生品公允价值为 - 24.04亿美元，变动15.19亿美元；LNG贸易衍生品公允价值为 - 0.04亿美元，变动0.13亿美元[179][180]