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Cumulus Media(CMLS) - 2024 Q1 - Quarterly Report

2024年第一季度财务数据变化 - [2024年第一季度净收入较2023年同期减少560万美元,降幅2.7%,主要因现货和网络收入减少,部分被数字广告收入增长抵消][167] - [2024年第一季度内容成本较2023年同期减少360万美元,降幅4.1%,源于第三方电台库存支出减少和联合节目成本降低][168] - [2024年第一季度销售、一般和行政费用较2023年同期增加50万美元,增幅0.5%,各期总体保持一致][169] - [2024年第一季度折旧和摊销费用较2023年同期增加20万美元,增幅1.3%,因新增固定资产投入使用,部分被无形资产全额摊销抵消][170] - [2024年第一季度公司费用较2023年同期增加180万美元,增幅13.0%,主要因重组费用增加][171] - [2024年第一季度公司未在公开市场回购A类普通股,2023年同期回购323,285股,总成本约150万美元][186] - [2024年第一季度经营活动净现金使用量较2023年同期减少,主要因营运资金变化和经营业绩下降][188] - [2024年第一季度投资活动提供净现金673.6万美元,2023年同期使用净现金7.5万美元][189] 2024年5月2日债务交换要约 - [2024年5月2日,公司完成定期贷款交换要约,约3.283亿美元2026年到期定期贷款交换为约3.118亿美元2029年到期新定期贷款][182] - [2024年5月2日,公司完成交换要约,约3.257亿美元6.75%高级票据交换为约3.088亿美元8.000%高级有担保第一留置权票据][184]