公司物业资产情况 - 截至2024年5月6日，公司拥有131处物业，可出租面积达1670万平方英尺，分布于27个州，入住率为98.9%，抵押贷款债务加权平均剩余期限为3.9年，加权平均利率为4.16%，投资组合平均剩余租赁期限为6.9年[82] - 截至2024年3月31日，公司可用空置空间占总平方英尺的1.1%，空置空间的年度持有成本约为180万美元[92] - 2024年剩余时间的租约到期安排占2024年3月31日租约收入的4.8%，自2020年初以来的物业收购总额达3.727亿美元[93] - 截至2024年3月31日，公司有39笔应付抵押票据，本金总额为2.78亿美元，由45处房产抵押，剩余加权平均到期年限为4.0年，加权平均利率为4.16%[142] 租金收取与租赁业务情况 - 2024年第一季度，公司收取了截至3月31日三个月内所有未付现金租金的100%[88] - 截至2024年3月31日的三个月内及之后，公司签订了三份租约，总平方英尺为740948，加权平均剩余租赁期限为6.4年，年化公认会计原则固定租赁付款为303万美元[97] - 2024年第一季度最大租户仅占总租赁收入的4.3%；2024年和2023年第一季度总租赁收入分别为3.5721亿美元和3.6554亿美元[106] - 2024年第一季度按租户行业分类，汽车行业租赁收入5302万美元，占比14.8%；多元化/综合服务行业4627万美元，占比13.0%等[106] - 2024年第一季度按州划分，得克萨斯州租赁收入4526万美元，占比12.7%；佛罗里达州4254万美元，占比11.9%等[106] - 2024年第一季度租赁收入为3.5721亿美元，较2023年同期的3.6554亿美元下降2.3%[123] 物业出售情况 - 截至2024年3月31日的三个月内，公司出售了三处非核心物业，总销售价格为1952.3万美元，总销售成本为89.8万美元，净房地产销售总收益为28.3万美元[96] - 2024年4月30日，公司出售了位于新泽西州Egg Harbor的一处29257平方英尺的物业，售价为260万美元，销售亏损为5万美元[96] 公司融资与债务情况 - 公司主要融资来源包括1.25亿美元高级无抵押循环信贷安排、1.6亿美元定期贷款安排A、6000万美元定期贷款安排B和1.5亿美元定期贷款安排C[94] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司偿还了两笔抵押贷款，固定利率债务偿还额为1767.4万美元，利率为5.05%[98] - 2024年3月26日，公司对2023年普通股销售协议进行了第1号修订，允许根据2024年注册声明及未来S - 3表格注册声明发行普通股，总发行金额为2.5亿美元，截至2024年3月31日的三个月内未出售任何普通股[100] - 2024年3月13日公司提交2024年注册声明，3月21日生效，允许发行至多13亿美元证券，取代2022年注册声明[102] - 2020年2月20日公司将2600万股授权但未发行的普通股重新分类为F系列优先股，重新分类后普通股数量从8629万股减至6029万股；2024年第一季度出售7580股F系列优先股，净收益20万美元[103] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别持有运营合伙企业约99.2%的已发行运营合伙单位[104] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非控股股东分别持有310,643份运营合伙单位[105] - 截至2024年3月31日，公司可用流动性为5780万美元，包括约1050万美元现金及现金等价物和4730万美元信贷安排可用借款额度[136] - 截至2024年5月6日，公司信贷安排可用借款额度增至4910万美元[136] - 2024年第一季度，公司通过出售F系列优先股筹集净收益20万美元[140] - 截至2024年5月6日，公司可通过出售和发行2024年注册声明下注册的证券，在未来一次或多次公开发行中筹集至多11亿美元额外股权资本[141] - 截至2024年3月31日，公司有1430万美元的抵押贷款债务本金需在2024年剩余时间内偿还，2710万美元需在2025年偿还[144] - 2022年公司对信贷安排进行了修订、延期和扩容，循环信贷额度从1亿美元增至1.25亿美元，新增1.5亿美元定期贷款C，定期贷款B本金减至6000万美元，定期贷款A到期日延至2027年8月，为此产生约420万美元费用[148] - 截至2024年3月31日，公司信贷安排下的未偿余额为4.46亿美元，加权平均利率约为6.80%，无未偿信用证；截至2024年5月6日，信贷安排下的最大额外提款额为4910万美元[149] - 截至2024年3月31日，公司的重大合同义务总计8.77262亿美元，其中债务义务7.23975亿美元，债务利息1.39284亿美元，经营租赁义务602.6万美元，采购义务797.7万美元[150] 公司费用与收益情况 - 修订后的基本管理费按季度支付，年利率为上一季度“有形房地产总值”的0.425%（每季度0.10625%）[111] - 激励费方面，若季度核心FFO超过调整后股东权益的2.0%（年化8.0%），顾问将获得超出部分的15.0%，且单季度激励费不超过前四个季度平均季度激励费的15.0% [113][114] - 资本利得费按财年末计算，若有正的资本利得，公司将支付该金额的15.0%给顾问；2024年和2023年第一季度未确认资本利得费[117] - 2024年第一季度总运营费用为2.3315亿美元，较2023年同期的2.4664亿美元下降5.5%[123] - 2024年第一季度净收入为3526万美元，较2023年同期的3167万美元增长11.3%[123] - 2024年第一季度可供普通股股东和非控股运营合伙单位持有人分配的净收入为306万美元，较2023年同期的34万美元增长800%[123] 公司现金流情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1500万美元，与2023年同期的1490万美元基本持平[145] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为1850万美元，2023年同期为70万美元[146] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为3470万美元，2023年同期为1280万美元[147] 公司资金运营与股息情况 - 2024年第一季度，公司可供普通股股东使用的基本资金运营为1354.2万美元，摊薄后为1364.7万美元；2023年同期分别为1473.8万美元和1484.7万美元[159] - 2024年第一季度基本资金运营每股为0.34美元，摊薄后每股为0.34美元；2023年同期均为0.37美元[159] - 公司普通股和非控股运营单位每股宣布的股息为0.30美元，2024年和2023年相同[159] 公司利率与公允价值情况 - 截至2024年3月31日，公司有效平均SOFR为5.34%[163] - 3%、2%、1%的SOFR下降对利息费用的影响分别为 - 3679千美元、 - 2453千美元、 - 1226千美元，对净收入的影响分别为3679千美元、2453千美元、1226千美元[163] - 1%、2%、3%的SOFR上升对利息费用的影响分别为770千美元、1540千美元、2310千美元，对净收入的影响分别为 - 770千美元、 - 1540千美元、 - 2310千美元[163] - 截至2024年3月31日，公司未偿还抵押贷款债务的公允价值为2.518亿美元[163] - 若2024年3月31日债务工具利率上升或下降1个百分点，债务工具公允价值将分别减少800万美元和增加830万美元[163] - 截至2024年3月31日，信贷安排下的未偿还金额接近公允价值[163] 公司管理与风险情况 - 截至2024年3月31日，公司管理层认为披露控制和程序有效[167] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[168] - 公司目前无重大法律诉讼，也无重大法律诉讼威胁[170] - 公司业务风险与2023年年报所述相比无重大变化[171] 公司投资组合收益率情况 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，公司总投资组合加权平均收益率分别为8.5%和7.9%[122]