公司基本信息 - 公司注册资本为44,100.178万元人民币，实收资本也为44,100.178万元人民币[8] - 公司股票代码为603987，股票简称为康德莱[8] - 公司互联网网址为http://www.kdlchina.cn/[8] 公司财务状况 - 公司2023年度净利润为27642.06万元，较2022年度37414.09万元和2021年度41921.20万元有所下降[14] - 公司2023年度现金分红金额为6988.65万元，占净利润比率为30.27%，较2022年度17608.52万元和2021年度8820.04万元有所下降[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为43960.59万元，较2022年度46173.62万元和2021年度40897.48万元有所下降[15] - 公司2023年度资产负债率为34.12%，较2022年度38.39%和2021年度31.63%有所下降[15] - 公司2023年度流动比率为1.50倍，较2022年度1.36倍和2021年度1.86倍有所上升[15] - 公司2023年度速动比率为1.16倍，较2022年度1.03倍和2021年度1.47倍有所上升[15] - 公司2023年度每股经营活动现金流量为1.00元，较2022年度1.05元和2021年度0.93元有所下降[15] - 公司2023年度每股净现金流量为0.25元，较2022年度-1.46元和2021年度-0.51元有所上升[15] - 公司2023年度利息保障倍数为12.35倍，较2022年度15.18倍和2021年度21.00倍有所下降[15] 公司债券发行相关 - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券[18] - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的一般规定和特殊规定[27] - 公司最近三年平均可分配利润为26,217.10万元，足以支付公司债券一年的利息[28] - 公司本次募集资金用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[36] - 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年[38] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[39] - 本次发行的可转换公司债券主体信用评级为“AA”级，评级展望为稳定[41] - 公司已聘请光大证券担任本次可转债的债券受托管理人，并与其签署了《受托管理协议》[41] 公司债券持有人权利 - 债券持有人有权将所持有的本期可转债转为公司股票、行使回售权、转让、赠与或质押其所持有的本期可转债等权利[41] - 可转债持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司[49][50] - 若公司募集资金用途发生重大变化，可转债持有人享有一次回售的权利[50] 公司风险提示 - 公司发行的可转换公司债券可能面临本息兑付风险和价格波动风险[71][72] - 公司设置了转股价格向下修正条款，可能导致转股价格下调[71][72] - 公司的信用评级为AA，评级展望稳定，但存在信用评级变化的风险[73]