运营利润变化 - 2024年第一季度运营利润增加3300万美元，增幅57%；上半年运营利润增加3080万美元，增幅23%[74][77] 净利息支出与加权平均利率变化 - 2024年第一季度净利息支出减少230万美元，加权平均利率从7.3%降至7.0%；上半年净利息支出减少410万美元，加权平均利率从7.2%降至7.0%[78] 有效所得税税率情况 - 2024年第一季度和上半年的有效所得税税率分别为25.2%和24.9%，2023年同期分别为25.0%和24.7%[79] 循环信贷安排与借款情况 - 2024年上半年公司偿还循环信贷安排2500万美元，截至3月31日无未偿还借款或信用证，可用借款额度2.5亿美元[81] 普通股回购情况 - 2024年上半年公司回购60万股普通股，平均股价52.28美元，总成本3250万美元[81] 现金流量情况 - 2024年上半年经营活动提供现金9050万美元，较上年同期增加7020万美元；投资活动使用现金50万美元；融资活动使用现金5920万美元[84][85][87] - 2023年上半年经营活动提供现金2030万美元；投资活动使用现金50万美元；融资活动使用现金3070万美元[84] 财务契约遵守情况 - 信贷协议要求公司保持总净杠杆率不超过6.00:1.00，截至2024年3月31日公司已遵守该财务契约[88] 业务风险情况 - 公司主要依赖即饮蛋白奶昔销售，供应链易受多种因素干扰，业务面临成本波动、市场竞争等风险[96] - 公司在日常业务中面临原材料采购的商品价格风险，会通过锁定价格和提高售价管理成本增加影响，但可能无法完全转嫁成本上升[99] - 公司旗下Active Nutrition International GmbH因功能货币为欧元，面临汇率变动导致的未来现金流和收益波动风险[100] 资本支出情况 - 公司资产轻量型业务模式资本支出较少，过去三个财年平均年资本支出低于净销售额的1%，2024财年无重大资本支出计划[81] 债务情况 - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司7%优先票据的未偿本金债务为8.4亿美元[101] - 公司另有本金总额为2500万美元的债务[101]