公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为21.2267亿美元和21.3377亿美元[33] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为6945.2万美元和7442.4万美元[33] - 2024年3月31日和2023年12月31日，股东权益总额分别为1.42815亿美元和1.38953亿美元[33] 信用与回扣备抵情况 - 2024年3月31日，公司需9万美元的信用损失备抵，2023年12月31日无需此项备抵；2024年3月31日和2023年12月31日，估计回扣备抵分别为12.3万美元和13.8万美元[39] 长期资产减值情况 - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月，公司长期资产均无减值费用[40] 限制性股票相关未确认薪酬费用 - 2024年3月31日和2023年，公司分别有411.3万美元和570.2万美元与限制性股票授予相关的未确认薪酬费用，2024年预计在2.3年加权平均期内确认[51] 利率互换合约名义合同价值 - 截至2024年3月31日和2023年，利率互换合约的名义合同价值分别为2291.7万美元和2416.7万美元[57] 所得税费用情况 - 2024年3月31日止三个月，所得税费用估计为102.9万美元，约占税前收入的21.5%；2023年同期为191.9万美元，约占24.7%[62] 递延所得税资产与负债情况 - 2024年3月31日，公司有与墨西哥税务状况相关的159.5万美元净递延所得税资产，以及与美国和加拿大税务状况相关的118.2万美元和4.3万美元递延所得税负债[46] 主要客户情况 - 2024年第一季度公司有六个主要客户，分别是BRP、Navistar、PACCAR、UFP、Volvo和Yamaha，失去这些客户的大部分销售可能对公司产生重大不利影响[44] 未归属股份情况 - 2024年3月31日未归属股份余额为406,779股，加权授予公允价值为14.31美元；2023年12月31日未归属股份余额为373,583股，加权授予公允价值为12.81美元[66] 外币衍生品名义合同价值 - 2024年3月31日和2023年3月31日，外币衍生品的名义合同价值分别为5,063,000美元和28,592,000美元[71] 绩效受限股票奖励相关费用 - 2024年3月31日和2023年，与绩效受限股票奖励相关的未确认薪酬费用分别为651,000美元和207,000美元，2024年预计在2.6年的加权平均期间内确认[84] - 2024年和2023年第一季度，绩效受限股票奖励的总薪酬成本分别为28,000美元和6,000美元[84] 累计其他综合收益（损失） - 2024年3月31日和2023年3月31日，累计其他综合收益（损失）分别为5,007,000美元和3,101,000美元[90] 销售毛利率情况 - 2024年和2023年第一季度，销售毛利率分别为17.0%和17.8%，与去年相比，受销售价格和原材料成本净变化增加1.7%影响，被固定成本杠杆降低1.7%以及运营效率低下和产品组合影响0.8%所抵消[101] 净利息费用情况 - 2024年第一季度净利息费用为82,000美元，2023年第一季度为356,000美元，利息费用降低主要是由于现金积累带来的利息收入增加252,000美元[102] 净收入与每股收益情况 - 2024年第一季度净收入为3,759,000美元，每股基本和摊薄收益为0.43美元；2023年第一季度净收入为5,852,000美元，每股基本收益为0.69美元，摊薄收益为0.66美元[103] 与沃尔沃业务情况 - 2024年下半年至2026年，公司与沃尔沃的业务将从现有项目向公司不支持的新项目过渡，但公司会继续争取沃尔沃新业务[99] 员工扣留普通股情况 - 2024年第一季度，员工为满足限制性奖励归属相关的所得税预扣义务，扣留了17,773股公司普通股；2023年第一季度，员工为满足股票增值权行使相关的所得税预扣义务，扣留了1,318股普通股[66] 综合收入情况 - 2024年第一季度综合收入为346.5万美元，较2023年同期的590万美元减少，主要因净收入减少209.3万美元[105] 未到期合约名义金额 - 截至2024年3月31日，公司未到期外汇合约名义金额总计506.3万美元，未到期利率互换名义金额总计2291.7万美元[106] 投资活动现金使用与资本支出情况 - 2024年第一季度投资活动使用现金189.3万美元，公司预计2024年在物业、厂房和设备采购上支出约1300万美元，截至3月31日，正在进行的资本支出采购承诺为293.9万美元[107] 公司现金与贷款额度情况 - 截至2024年3月31日，公司手头现金2661.8万美元，有2500万美元循环贷款额度和2500万美元资本支出贷款额度，均无未偿还余额[108] 亨廷顿循环贷款情况 - 亨廷顿提供的循环贷款额度为2500万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，均无未偿还余额，利率均为7.11%[115][116] 亨廷顿定期贷款情况 - 亨廷顿提供的定期贷款额度为2500万美元，于2022年7月22日发放，还款方式为2022年8月起前24个月每月还款10.4万美元，接下来24个月每月还款15.6万美元，再接下来12个月每月还款20.8万美元，剩余余额于2027年7月22日还清，截至2024年3月31日和2023年12月31日，利率均为7.11%[117] 公司信贷协议担保情况 - 公司根据亨廷顿信贷协议的义务由美国和加拿大的所有资产担保，包括美国和加拿大子公司的全部股权以及墨西哥子公司65%的股权，并由部分子公司无条件担保[112] 亨廷顿资本支出贷款还款情况 - 亨廷顿资本支出贷款的任何借款将从2025年2月起每年转换为新的定期贷款，每月按60个月摊销期偿还本金，所有未偿还金额于2027年7月22日到期[114] 利率变化对定期贷款影响情况 - 假设短期利率发生10%的假设性变化，定期贷款的利息支付将受影响，但由于公司已进行对冲，对税前收益无重大影响[121] 表外安排与合同义务情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无重大表外安排，且合同义务无重大变化[118][119]