资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为16.56826亿美元和16.20563亿美元[12] - 截至2024年3月31日，公司总资产为16.56826亿美元，较2023年12月31日的16.20563亿美元增长约2.24%[12] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为7439.9237万股和7437.2889万股[12] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行和流通股数为7439.9237万股，较2023年12月31日的7437.2889万股略有增加[12] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为13.09514亿美元，较2023年12月31日的12.67382亿美元增长约3.32%[12] - 截至2024年3月31日，公司普通股为74,399,237股，股东权益总计1,309,514美元[18] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司商誉余额为487,909美元，未发生减值[37] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司商誉余额为4.87909亿美元，未发生减值[37] - 2024年3月31日预付费用和其他流动资产总计15,730美元，2023年12月31日为17,193美元[36] - 2024年3月31日无形资产净账面价值为681,519美元，2023年12月31日为684,142美元[40] - 2024年3月31日无形资产净账面价值为6.81519亿美元，2023年12月31日为6.84142亿美元[40] - 2024年和2023年第一季度有限寿命无形资产摊销费用分别为2,623美元和2,616美元[40] - 2024年和2023年第一季度，有限寿命无形资产的摊销费用分别为262.3万美元和261.6万美元[40] - 未来有限寿命无形资产估计摊销费用总计93,539美元，其中2024年剩余时间为7,802美元[42] - 预计有限寿命无形资产未来几年的摊销费用总计9353.9万美元[42] - 2024年3月31日应计负债和其他流动负债总计60,430美元，2023年12月31日为75,554美元[45] - 截至2024年3月31日，流动负债总计60,430美元，较2023年12月31日的75,554美元有所下降[45] - 2024年3月31日其他长期负债总计20,541美元，2023年12月31日为18,429美元[47] - 截至2024年3月31日，其他长期负债总计20,541美元，较2023年12月31日的18,429美元有所增加[47] - 截至2024年3月31日，金融资产公允价值总计42,180美元，较2023年12月31日的35,081美元有所增加[50][52] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收华泰证券款项分别为491美元和250美元[75] 营收与利润 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总营收分别为1.90266亿美元和1.70298亿美元[15] - 2024年第一季度，公司总营收为1.90266亿美元，较2023年同期的1.70298亿美元增长约11.72%[15] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净利润分别为3796.4万美元和1722.2万美元[15] - 2024年第一季度，公司净利润为3796.4万美元，较2023年同期的1722.2万美元增长约120.44%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.51美元，摊薄后每股收益为0.50美元；2023年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.23美元[15] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.51美元，稀释每股收益为0.50美元，2023年同期均为0.23美元[15] - 2024年第一季度资产相关收入为1.49984亿美元，2023年第一季度为1.31039亿美元[15] - 2024年第一季度，公司资产相关收入为1.49984亿美元，较2023年同期的1.31039亿美元增长约14.46%[15] - 2024年第一季度利差相关收入为3009.3万美元，2023年第一季度为3199.9万美元[15] - 2024年第一季度订阅相关收入为425.2万美元，2023年第一季度为354.4万美元[15] - 2024年第一季度其他收入为593.7万美元，2023年第一季度为371.6万美元[15] - 2024年第一季度净收入为37,964美元，2023年同期为17,222美元[18][21] - 2024年第一季度净收入为3796.4万美元，2023年同期为1722.2万美元[21] - 2024年第一季度美国以外客户的收入为4,237美元，2023年同期为3,726美元[33] - 2024年第一季度美国以外客户的收入为423.7万美元，2023年同期为372.6万美元[33] - 2024年第一季度资产相关费用总计44,853美元，2023年同期为37,434美元[58] - 2024年第一季度资产相关费用总计44,853美元，较2023年同期的37,434美元有所增加[58] - 2024年第一季度，公司运营费用为1.38576亿美元，较2023年同期的1.24148亿美元增长约11.62%[15] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，归属于普通股股东的净利润分别为37,964美元和17,222美元[79] - 2024年和2023年计算基本每股收益时使用的普通股加权平均股数分别为74,383,265股和73,890,162股[79] - 2024年和2023年基本每股收益分别为0.51美元和0.23美元[79] - 2024年和2023年稀释后加权平均流通股数分别为75,269,626股和74,370,353股[79] - 2024年和2023年摊薄每股收益均为0.23美元[79] - 2024年第一季度，公司加权平均普通股基本流通股数为7438.3265万股，稀释流通股数为7526.9626万股[15] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为47,415美元，2023年同期为39,126美元[21] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4741.5万美元，2023年同期为3912.6万美元[21] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为17,469美元，2023年同期为13,932美元[21] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1746.9万美元，2023年同期为1393.2万美元[21] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加29,946美元，2023年同期为194美元[21] - 2024年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为262,626美元，2023年同期为136,468美元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为2.62626亿美元，2023年同期为1.36468亿美元[21] 业务风险 - 公司业务面临诸多风险，如合并可能无法按时完成、营收波动、行业竞争激烈等[7] - 公司业务面临诸多风险，包括并购不确定性、市场竞争、投资者赎回、市场和经济条件变化等[7] 会计准则影响 - FASB于2023年11月和12月发布的准则分别于2024年年度和2025年1月1日生效，公司正在评估影响[34] - 2023年11月和12月FASB发布的会计准则更新，分别于2024年年报和2025年1月1日起生效，公司正在评估影响[34] 信贷与债务 - 2022年信贷协议提供500,000美元高级有担保信贷额度，包括375,000美元循环信贷额度和125,000美元定期贷款额度[60] - 2022年信贷协议提供500,000美元高级有担保信贷安排，包括375,000美元循环信贷安排和125,000美元定期贷款安排[60] - 2023年3月公司偿还25,000美元，超额还款用于2025年9月30日前的未来季度本金支付[62] - 2023年3月公司偿还25,000美元债务，超额还款用于抵扣未来季度本金支付[62] 股权与股份支付 - 截至2024年3月31日，2019年股权奖励计划下有841,250股可供发行[63] - 2024年和2023年第一季度受限股票单位相关股份支付费用分别为3,041美元和2,332美元[65] - 2024年第一季度受限股票单位相关股份支付费用为3,041美元，高于2023年同期的2,332美元[65] - 2024年和2023年第一季度，权益结算的股票增值权相关股份支付费用分别为1127美元和1490美元[67] - 2024年和2023年第一季度，现金结算的股票增值权相关薪酬费用分别为313美元和0美元[69] SEC事项 - 2023年第一季度，公司就SEC事项预计解决记录应计费用20000美元，2023年9月支付民事罚款9500美元、 disgorgement和预付利息8827美元[72] - 2023年公司就SEC调查事项计提20,000美元，2023年9月支付9,500美元民事罚款及8,827美元 disgorgement和预判决利息[72] 或有补偿义务 - 收购Adhesion Wealth后，公司可能因特定员工达成里程碑产生或有补偿义务，潜在支出基于2025和2026年业绩，目前金额无法确定[73] 有效税率 - 2024年和2023年第一季度，公司有效税率分别为23.7%和28.1%[74] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，公司有效税率分别为23.7%和28.1%，与联邦企业税率21.0%不同主要因州税、研发税收抵免和永久性不可扣除项目[74] 合并协议 - 2024年4月25日，公司与GTCR Everest Borrower, LLC等达成合并协议，交易价值约2622573美元[81] - 2024年4月25日，公司与GTCR Everest Borrower, LLC等签订合并协议，交易估值约2,622,573美元，需满足特定成交条件和获得监管批准[81] - 若公司在特定情况下终止合并协议，需向对方支付约80761美元终止费；若对方在特定情况下终止，需向公司支付约161522美元费用[82] - 特定情况下公司终止合并协议需向对方支付约80,761美元终止费[82] - 特定情况下对方终止合并协议需向公司支付约161,522美元终止费[82]