财务表现 - 公司2024年第一季度收入为1.28亿美元，与2023年同期基本持平[4] - 2024年第一季度净亏损为116万美元，相比2023年同期的477万美元亏损有所收窄[4] - 2024年第一季度毛利率为23.4%，相比2023年同期的16.3%有所提升[4] - 公司2024年第一季度总营收为128,277美元，与2023年同期的128,252美元基本持平[31] - 2024年第一季度收入为128,277千美元，与2023年第一季度的128,252千美元基本持平，单位销量增长8%，但被平均销售价格下降所抵消[46] - 2024年第一季度毛利率为23.4%，较2023年同期的16.3%显著提升，主要得益于产品成本下降和有利的产品组合[46] - 2024年第一季度净亏损为116.2万美元，较2023年同期的477.7万美元亏损大幅减少75.7%[46] - 公司2024年第一季度净亏损为116.2万美元[7] - 公司2024年第一季度总收入为128,277千美元，与2023年同期的128,252千美元基本持平[46] - 2024年第一季度净亏损为1,162千美元，较2023年同期的4,777千美元大幅减少75.7%[46] 现金流与资本支出 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物增加1086万美元，期末余额为2724万美元[6] - 公司2024年第一季度资本支出为94万美元，主要用于设备更新[6] - 公司2024年第一季度支付现金股利153万美元，每股0.11美元[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流为1970万美元，相比2023年同期的3487万美元有所下降[6] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流为1970.1万美元，较2023年同期的3487.4万美元下降，主要由于激励补偿支付时间差异[52] - 2024年第一季度投资活动净现金流为-674.9万美元，主要与HealthBeacon的收购相关[53] - 2024年第一季度融资活动净现金流为-208.5万美元，较2023年同期的-3302.7万美元大幅减少，主要由于HBB Facility的净借款活动减少[53] - 公司2024年第一季度资本支出为94.2万美元，主要用于购置物业、厂房和设备[6] - 公司2024年第一季度支付现金股息153万美元，与2023年同期基本持平[6] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物余额为2628万美元[6] - 公司2024年第一季度支付了每股0.11美元的现金股息，总计153.1万美元[7] - 2024年第一季度运营活动产生的净现金流为1970万美元，较2023年同期的3487万美元下降，主要原因是2024年第一季度支付了激励补偿[52][53] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金流为674.9万美元，较2023年同期的61.4万美元增加，主要与收购HealthBeacon相关[53] 收购与整合 - 公司于2024年2月2日以约750万美元收购了医疗技术公司HealthBeacon，该收购在2024年第一季度贡献了60万美元收入和110万美元运营亏损[40][41] - 公司2024年2月收购了HealthBeacon，目前正在整合其业务和内部控制流程[69] - 公司收购HealthBeacon，初步公允价值为7559万美元，总资产收购价值为10181万美元，总负债收购价值为2622万美元[43] - 公司于2024年2月2日以约750万美元收购了医疗技术公司HealthBeacon，该收购在2024年第一季度贡献了60万美元的收入和110万美元的运营亏损[40][41] - 公司于2024年2月2日收购HealthBeacon，目前正在整合其运营和内部控制流程，预计2025年12月31日前完成评估[69] 应收账款与库存 - 公司2024年第一季度应收账款增加4623万美元，主要由于销售增长[6] - 公司2024年第一季度库存减少961万美元，主要由于销售增加[6] - 公司2024年第一季度通过应收账款转让安排获得3010万美元现金[17] - 公司2024年第一季度出售了3010万美元的应收账款，2023年同期为2970万美元[17] 税务与税率 - 公司2024年第一季度有效税率为8.6%，低于2023年同期的24.7%，主要由于HealthBeacon的海外亏损无法确认税务优惠[39] - 公司2024年第一季度有效税率为8.6%，较2023年同期的24.7%大幅下降，主要由于HealthBeacon的外国亏损无法确认税务优惠[39][48] 股票回购与股息 - 截至2024年3月31日，公司股票回购计划剩余授权金额为2500万美元，2024年第一季度未进行股票回购[22] - 公司2024年第一季度回购了554,000美元的库藏股[7] - 公司2024年第一季度授权了2500万美元的股票回购计划，截至2024年3月31日尚未进行回购[22] 衍生金融工具与利率管理 - 公司2024年第一季度衍生金融资产公允价值为4699万美元，较2023年底增长17.1%[19] - 公司通过利率互换协议管理利率风险，截至2024年3月31日，利率互换名义价值为5000万美元，平均固定利率为1.59%[56] - 截至2024年3月31日，公司利率互换协议的公允价值为470万美元[63] - 公司2024年第一季度衍生品公允价值为469.9万美元，其中利率互换协议为469.9万美元[19] - 公司通过利率互换协议锁定5000万美元的固定利率，平均固定利率为1.59%[56] 环境与修复义务 - 公司2024年第一季度环境调查和修复义务为330万美元，预计可能产生额外费用0至150万美元[37] 其他综合亏损 - 公司2024年第一季度其他综合亏损为1118.4万美元，较2023年底增加517万美元[23] - 公司2024年第一季度其他综合亏损为106万美元[7] - 公司2024年第一季度累计其他综合亏损为1118.4万美元，其中外汇损失为750.9万美元[23] 产品收入 - 消费者产品收入为112,750美元，同比下降0.6%；商业产品收入为13,453美元，同比增长0.4%[31] - 公司2024年第一季度消费者产品收入为112,750千美元，较2023年同期的113,432千美元略有下降[31] - 公司2024年第一季度商业产品收入为13,453千美元，与2023年同期的13,404千美元基本持平[31] - 公司2024年第一季度租赁收入为459千美元，而2023年同期无租赁收入[31] 借款与融资 - 截至2024年3月31日，HBB Facility的借款基础为1.205亿美元，未偿还借款为5000万美元，超额可用性为7050万美元[54] - HBB Facility将于2025年6月30日到期，公司预计通过现有现金、HBB Facility和运营现金流满足未来12个月的运营需求和承诺[51] - HBB Facility的加权平均利率为3.17%，包括浮动利率和利率互换协议的影响[55] - HBB Facility对股息支付有限制，每年股息不得超过700万美元，且需满足可用额度要求[57] 外汇风险 - 假设美元贬值10%，公司外汇敏感性金融工具的公允价值将减少290万美元[67] - 公司通过外汇远期合约部分降低外汇风险，截至2024年3月31日，外汇合约的公允价值为净应付60万美元[66] - 假设美元贬值10%，外汇敏感性金融工具的公允价值将减少290万美元[67] 养老金计划 - 公司预计2024年将完成美国养老金计划的终止，目前剩余资产为1220万美元[15] 应付账款 - 公司2024年第一季度应付账款为5480万美元，其中4610万美元已由第三方金融机构支付给供应商[16]