净利润与净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损155.8万美元，2023年同期净利润为53.7万美元[7] - 2024年第一季度综合净亏损156.9万美元，2023年同期综合净利润为52.7万美元[7] - 2024年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.11美元，2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.04美元[91] - 2024年3月31日止三个月，公司总合同收入为9221.7万美元，2023年同期为8969.8万美元；税前净亏损为574.5万美元，2023年同期为64.8万美元[96] - 2024年第一季度净亏损155.8万美元，2023年同期净利润53.7万美元[7] - 2024年第一季度综合净亏损156.9万美元，2023年同期综合净利润52.7万美元[7] 现金支付情况 - 2024年第一季度现金支付利息196.2万美元，2023年同期为75.7万美元；2024年第一季度现金支付所得税1.1万美元，2023年同期为0 [10] - 2024年第一季度经营活动提供净现金251.9万美元，2023年同期为627.8万美元[40] - 2024年第一季度投资活动使用净现金273.9万美元，2023年同期为39.8万美元[40] - 2024年第一季度融资活动使用净现金879.4万美元，2023年同期为483.4万美元[40] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少901.4万美元，2023年同期增加104.6万美元[40] - 截至2024年3月31日现金及现金等价物为1167.3万美元，截至2023年3月31日为1432.8万美元[40] 预期信贷损失备抵余额情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，预期信贷损失备抵余额分别为250万美元和220万美元[19] 员工股票购买与售出情况 - 2024年第一季度员工购买股票支付总价46.6万美元，售出股票数量为15099股[28] 应付票据情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付票据总额分别为25,849千美元和27,727千美元，非流动部分分别为12,177千美元和13,738千美元[50] - 2024年和2023年第一季度，应付票据利息费用分别为0.6百万美元和0.4百万美元[51] - 2024 - 2027年应付票据未来本金支付分别为11,457千美元、9,494千美元、4,781千美元和1,041千美元，总计26,773千美元[52] 可转换票据情况 - 2022 - 2023年公司发行多笔可转换票据，截至2024年3月31日，400万美元的可转换票据已有200万美元转换为144,003股普通股[53][55] 税务状况情况 - 截至2024年第一季度，公司因资本化和可摊销研发成本建立了4790万美元的不确定税务状况[61] - 2024年和2023年第一季度，公司有效税率分别为68.9%和 - 65.9%，预计2024年研发抵免为300万美元，2023年为380万美元；2024年高管薪酬可抵扣预计限额为1380万美元，2023年为240万美元[62] - 2024年和2023年第一季度，公司净离散收益分别为120万美元和10万美元，其中2024年和2023年限制性股票奖励的意外税收调整分别为250万美元和30万美元，不确定税务状况的罚款和利息分别为130万美元和10万美元[62] 加权平均流通股数情况 - 2023年第一季度计算基本每股收益时，加权平均流通股数排除1,750,268股未归属限制性股票和9,690份未行使实质性期权[69] 员工股票购买计划情况 - 自2021年4月30日起，公司员工可通过员工股票购买计划以公司股票30天加权平均售价的15%折扣购买普通股[70] 收购相关费用情况 - 2024年和2023年第一季度，与收购相关的费用分别为[未提及金额] [73] - 2024年和2023年第一季度，公司在合并损益表的其他收入和费用中确认的收购相关费用均为50万美元[93] 合同收入情况 - 2024年第一季度固定费用收入85,124美元，占比89.7%；时间和材料收入9,783美元，占比10.3%；总合同收入94,907美元[76] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司89.7%的收入来自一次性付款合同，10.3%来自按时间和材料计费的合同[96] - 2024年3月31日止三个月，公司确认了260万美元的收入，该收入包含在2023年12月31日的合同负债余额中；2023年同期确认了260万美元的收入，包含在2022年12月31日的合同负债余额中[97] - 2024年和2023年第一季度，小时合同收入分别约为980万美元和790万美元，分别占总合同收入的10% [158] 无形资产情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产总额分别为62,649,000美元和60,078,000美元，净额分别为45,525,000美元和46,294,000美元[79] - 2024年和2023年第一季度的摊销费用分别为330万美元和140万美元[81] - 2024 - 2028年及以后的未来摊销额分别为7,737,000美元、5,185,000美元、4,618,000美元、4,445,000美元、4,009,000美元和17,876,000美元，总计43,870,000美元[82] 信贷安排情况 - 2024年3月31日和2023年，循环信贷安排的利率分别为9.60%和9.00%；2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还余额分别为4730万美元和4530万美元[83] - 固定信贷额度2最高预支额为100万美元，2024年3月31日和2023年12月31日的未偿还余额均为30万美元[85] 股票回购计划情况 - 2023年11月17日董事会授权1000万美元股票回购计划，截至2024年3月31日，剩余1000万美元，无回购[92] 收购情况 - 2024年第一季度完成两笔收购，总代价890万美元；2023年完成11笔收购，总代价7570万美元[93] - 2024年4月4日，公司完成对Surdex Corporation的收购，总对价约4400万美元[178] 剩余履约义务情况 - 截至2024年3月31日，公司剩余履约义务约为2.599亿美元，预计86.6%将在未来十二个月内确认，13.4%将在未来十二至二十四个月内确认[96] 固定资产情况 - 2024年3月31日，公司固定资产净值为756.3万美元，2023年12月31日为805.8万美元[100] - 2024年3月31日止三个月，固定资产折旧费用为70万美元，2023年同期为50万美元[125] 商誉情况 - 2024年商誉增加587.3万美元，2023年调整增加27.2万美元，截至2024年3月31日，商誉余额为1.02538亿美元[101] 股票期权情况 - 截至2024年3月31日，公司未行使的股票期权为3953股，加权平均行使价格为6.03美元；2023年12月31日为5133股，加权平均行使价格为6.02美元[112] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，期权的内在价值分别为27.19美元和29.24美元；2024年3月31日和2023年12月31日，期权总数分别为3953和5133[139] 股权激励计划情况 - 截至2024年3月31日，公司根据2021年综合股权激励计划授权并预留4883271股普通股用于发行，该预留数量每年1月1日自动增加，增幅为上一年12月31日流通股总数的5%[114] - 2024年第一季度，董事会根据计划授予88309股限制性股票，归属期最长四年[132] - 2024年第一季度，薪酬委员会根据高管长期激励计划向公司某些高管授予137421个基于绩效的股票单位，归属期2.91年[142] - 截至2024年1月1日，受限股数量为693139，加权平均授予价格为16.49美元；授予137421股，加权平均授予价格25.52美元；归属(260842)股，加权平均授予价格13.81美元；截至2024年3月31日，数量为569718，加权平均授予价格19.90美元[143] 租赁资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司经营租赁资产为40236美元，融资租赁资产为20559美元，总租赁资产为60795美元；流动租赁负债为(16838)美元，非流动租赁负债为(51646)美元[147] 普通股发行情况 - 2024年4月1日，公司完成普通股发行，发行1323530股，发行价34美元/股，净收益4200万美元；承销商行使超额配售权购买179412股，额外总收益约610万美元，总发行股数增至1502942股，总收益约5110万美元[150] 股票期权计划现金付款情况 - 2024年第一季度，公司因行使股票期权计划收到现金付款6739美元[166] 经营租赁成本情况 - 2024年第一季度经营租赁成本总计538.9万美元，2023年同期为451万美元[175] 租赁期限与折现率情况 - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余期限为5.08年，融资租赁为2.69年；经营租赁加权平均折现率为6.9%，融资租赁为7.2% [175] 租赁付款总额情况 - 公司预计2024 - 2028年及以后经营租赁付款总额为5484.2万美元，融资租赁付款总额为2120.2万美元[175] 新信贷协议情况 - 2024年5月2日，公司及其子公司与银行签订1亿美元新信贷协议，取代现有7000万美元循环信贷安排[178] 飞机贷款与融资情况 - 2024年5月3日，Surdex获得约620万美元飞机贷款，公司同日通过主租赁安排获得约470万美元融资[178] 2024 - 2027年相关数据情况 - 2024 - 2027年相关数据分别为13151、9691、2993、80，总计25915[133]