公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.25070233亿美元，较2023年12月31日的1.24042613亿美元增长0.83%[14] - 2024年第一季度，公司总营收为798.6743万美元，较2023年同期的935.6276万美元下降14.64%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为150.6896万美元，较2023年同期的352.9827万美元下降57.31%[16] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为230.8633万美元，较2023年12月31日的1340.3628万美元下降82.89%[14] - 截至2024年3月31日，公司应收账款为506.1734万美元，较2023年12月31日的601.5448万美元下降15.85%[14] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.07美元，较2023年同期的0.15美元下降53.33%[16] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行数量为2191.3202万股，较2023年12月31日的2222.2722万股下降1.48%[14] - 截至2024年3月31日，公司总负债为2520.7165万美元，较2023年12月31日的2342.9648万美元增长7.67%[14] - 2024年第一季度净收入为1506896美元，2023年同期为3529827美元[19] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为3691428美元，2023年同期为7578152美元[19] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为11782670美元，2023年同期为30921070美元[19] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2574117美元，2023年同期为2779880美元[19] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金减少10664995美元，2023年同期减少26125398美元[19] - 2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为3208633美元，2023年同期为19681549美元[19] - 2024年3月31日现金和现金等价物为2308633美元，2023年12月31日为13403628美元；受限现金分别为900000美元和470000美元[37] - 2024年3月31日美国国债短期投资摊余成本为12241187美元，公允价值为12238177美元；2023年12月31日摊余成本为18773508美元，公允价值为18775106美元[40] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司净财产和设备分别为1.01156665亿美元和0.80188022亿美元[41] - 2024年和2023年第一季度，公司运营收入分别为798.6743万美元和935.6276万美元[72] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，公司应收账款总额分别为506.1734万美元、601.5448万美元和720.1386万美元[79] - 2024年和2023年第一季度所得税费用分别为5.405万美元和132.6922万美元[80] - 截至2024年3月31日，公司资本支出承诺为360万美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总经营租赁使用权资产分别为41.7268万美元和44.1987万美元[89] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总经营租赁负债分别为54.1396万美元和56.3384万美元[89] - 2024年和2023年第一季度经营租赁成本分别为5.867万美元和14.449万美元[89] - 2024年和2023年第一季度经营租赁产生的经营现金流分别为6.3267万美元和2.701万美元[89] - 2024年和2023年第一季度净收入分别为150.6896万美元和352.9827万美元[93] - 2024年和2023年第一季度基本加权平均流通股数分别为2199.4207万股和2299.0893万股[93] - 2024年和2023年第一季度稀释加权平均流通股数分别为2199.4207万股和2302.7684万股[93] - 2024年第一季度总运营收入798.6743万美元，2023年同期为935.6276万美元[98] - 2024年第一季度净收入（税前）156.0946万美元，2023年同期为485.6749万美元[98] - 2024年第一季度资本支出2328.7882万美元，2023年同期为116.677万美元[98] - 2024年第一季度净收入为150.69万美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为459.50万美元；2023年同期净收入为352.98万美元，Adjusted EBITDA为564.08万美元[132] - 2024年第一季度，公司净营业收入为800万美元，较2023年同期的940万美元下降15%[134] - 2024年第一季度经营活动提供现金3.7百万美元，较2023年同期的7.6百万美元减少51%[155] - 2024年3月31日，公司营运资金盈余为12.9百万美元，较2023年12月31日的33.2百万美元减少20.3百万美元[154] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司天然气、石油、NGL和凝析油收入为605.1045万美元，较2023年同期的696.9581万美元下降13.18%[16] - 2024年第一季度，公司天然气收集和压缩收入为193.5698万美元，较2023年同期的238.6695万美元下降18.98%[16] - 2024年和2023年第一季度，公司天然气销售收入分别为296.2979万美元和625.6178万美元[72] - 2024年第一季度天然气销售给23个客户，两个超10%客户占比25%和12%；2023年同期销售给27个客户，三个超10%客户占比12%、13%和11%[98] - 2024年第一季度，公司实现的天然气价格为每千立方英尺1.77美元，较2023年同期下降31%；净收入权益天然气产量为16亿立方英尺，较2023年同期下降32%[129] - 2024年第一季度，公司通过奥本天然气收集系统收集并输送了140亿立方英尺的天然气（公司权益为49亿立方英尺），即每日1.56亿立方英尺[129] - 2024年第一季度，公司二叠纪盆地所有产品的实现价格为每桶油当量53.28美元；总净收入权益产量为52,300桶油当量[129] - 2024年第一季度，公司俄克拉荷马州所有产品的实现价格为每千立方英尺油当量4.52美元，较2023年同期下降30%；总净收入权益产量为0.11亿立方英尺油当量，较2023年同期下降36%[129] - 2024年第一季度，上游天然气收入较2023年同期减少330万美元，降幅53%；天然气凝析液收入增加20万美元，增幅90%；石油和凝析油收入增加220万美元，增幅425%[135][136][137] - 2024年第一季度，收集系统收入较2023年同期减少50万美元，降幅19%[138] - 2024年第一季度，运营成本较2023年同期增加40万美元，增幅26%，主要由于二叠纪盆地新增油井[140] - 2024年第一季度集输系统运营成本减少0.1百万美元，降幅15%，主要因通过系统集输的主要托运商气量降低[141] - 2024年第一季度DD&A费用增加0.6百万美元，增幅34%，源于二叠纪盆地新增生产井[144] - 2024年第一季度G&A费用减少0.3百万美元，降幅15%，主要因薪酬、法律费用、会计及咨询费和办公费用降低[146] - 2024年第一季度利息收入减少0.2百万美元，降幅46%，主要因短期投资中未偿金融工具金额减少[147] - 2024年第一季度利息费用减少0.02百万美元，降幅69%，因新信贷安排下费用结构改变[148] 金融工具与衍生品相关数据变化 - 2024年第一季度出售证券实现收益156162美元，另有3635000美元证券到期实现收益135034美元[40] - 2024年第一季度商品衍生品合约损失10.0727万美元，含结算现金收入48.8285万美元；2023年同期收益106.866万美元，含结算现金收入36.33万美元[103] - 截至2024年3月31日，公司有18.4亿立方英尺天然气NYMEX亨利枢纽互换、16.9亿立方英尺天然气田纳西Z4基差互换和58万桶原油NYMEX WTI CMA互换[104] - 截至2024年3月31日，衍生品净公允价值为51.1244万美元，2023年12月31日为110.0255万美元[105] - 2024年第一季度，已实现的衍生品合约损失增加1.2百万美元，主要因NYMEX WTI CMA期货价格上涨致原油掉期价值下降[152] 会计准则相关 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2020 - 04，均无影响；ASU 2023 - 03立即生效无影响；正评估ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09潜在影响[29][30][31][33][34] 资产收购相关 - 2024年第一季度，公司收购资产总对价为1480万美元，包括1210万美元的生产井和270万美元的未开发土地[46] 信贷安排相关 - 公司于2023年6月28日与Frost Bank达成高级有担保循环信贷安排，当前承贷和借贷基数为3500万美元，利率为每日简单SOFR加3.25%[45][47] 股票回购与股息相关 - 2024年3月20日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购219.132万股普通股，总价不超1200万美元[52] - 2024年第一季度，公司按每股4.82美元的价格回购24.87万股普通股[54] - 2024年第一季度，公司向董事会授予6.398万股受限股，加权平均授予价格为每股5.08美元[59] - 2024年第一季度和2023年第一季度，受限股的股票薪酬费用分别为32.1569万美元和16.5064万美元[60] - 2024年3月1日，董事会宣布每股0.0625美元的季度股息，总计约140万美元[67] - 2024年3月20日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购2,191,320股普通股，总价不超12.0百万美元[162] - 公司2024年1月回购248,700股股票，每股均价4.82美元[182] - 截至2024年3月31日，公司累计回购248,700股股票，每股均价4.82美元[182] - 2023年3月27日正常发行人投标开始时，剩余可回购股份数量为1,324,495股[182] - 截至2024年3月31日，剩余可回购股份数量为1,075,795股[182] - 公司2023 - 2024股票回购计划于2023年3月27日开始，2024年3月26日结束[182] 其他资产相关 - 公司现金及现金等价物、受限现金、应收账款和应付账款按成本计价，循环信贷额度账面价值接近公允价值[110] - 公司投资美国国债，按公允价值计量，归类为短期投资，属于公允价值层级1[111] - 截至2024年3月31日，公司持有的租赁权净面积为16,442英亩；2023年12月31日，公司估计的净探明储量为65,916亿立方英尺天然气、383,174桶天然气凝析液和341,286桶石油和凝析油[118] - 截至2024年3月31日，公司估计资产退休义务价值为360万美元，2023年12月31日为350万美元[107] - 截至2024年3月31日，公司有3.6百万美元短期资本支出承诺和14.8百万美元长期资产报废义务承诺[167]