普通股相关数据 - 截至2024年5月2日，公司普通股流通股数量为61,817,410股[52] - 截至2024年3月31日，公司普通股数量为61,803股，较2023年12月31日的61,515股增加288股[68] - 截至2023年12月31日普通股数量为60,017，金额为600美元；截至2023年3月31日普通股数量为60,478，金额为605美元[93] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为2,088,885千美元和2,100,765千美元[61] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为1,775,151千美元和1,809,821千美元[61] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净利润分别为14,770千美元和 - 6,731千美元[66] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司其他综合收益（损失）分别为 - 798千美元和1,221千美元[66] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司综合收益（损失）分别为13,972千美元和 - 5,510千美元[66] - 2024年第一季度和2023年第一季度，归属于公司的综合收益（损失）分别为13,638千美元和 - 5,575千美元[66] - 2024年第一季度，公司总营收为157,461千美元，较2023年同期的138,984千美元增长13.3%[89] - 2024年第一季度，公司净利润为14,770千美元，而2023年同期净亏损6,731千美元[89] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为331,401千美元，较2023年12月31日的271,117千美元增长22.2%[86] - 截至2024年3月31日，公司可销售证券为913,453千美元，较2023年12月31日的933,355千美元下降2.1%[86] - 2024年第一季度，公司运营费用为116,616千美元，较2023年同期的119,026千美元下降2.0%[89] - 2024年第一季度，公司利息收入为15,360千美元，较2023年同期的10,665千美元增长44.0%[89] - 2024年第一季度，公司基本每股净收益为0.18美元，而2023年同期基本每股净亏损为0.20美元[89] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为50,425千美元，2023年同期为22,867千美元[95] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为20,990千美元，2023年同期为8,999千美元[95] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为10,925千美元，2023年同期为10,233千美元[95] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加60,278千美元，2023年同期为21,592千美元[95] - 截至2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为331,641千美元，2023年同期为222,799千美元[95] - 2024年第一季度，公司各项费用成本总计1.8562亿美元，低于2023年同期的2.0438亿美元[112] - 截至2024年3月31日，公司总资产为11.80443亿美元，较2023年12月31日的11.40566亿美元增长3.5%[108] - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录所得税费用90万美元和60万美元[136] - 2024年非GAAP毛利124,396千美元，毛利率79.0%；2023年毛利109,672千美元，毛利率78.9%[205] - 2024年第一季度销售和营销费用为6.111亿美元，较2023年同期减少820万美元，降幅1%，占总收入比例从44.6%降至38.8%[211] - 2024年第一季度研发总费用为3.0573亿美元，较2023年同期减少2306万美元，降幅7%；净研发费用为2.5015亿美元，较2023年同期减少2090万美元，降幅8%，占总收入比例从19.5%降至15.9%[212] - 2024年第一季度一般及行政费用为3.0046亿美元，较2023年同期增加1070万美元，增幅4%，占总收入比例从20.8%降至19.1%[215] - 2024年第一季度重组成本为44.4万美元，较2023年同期减少57万美元，降幅56%[216] - 2024年第一季度利息费用为146.9万美元，较2023年同期增加14万美元，增幅1%[217] - 2024年第一季度所得税拨备为86.9万美元，较2023年同期增加24.1万美元，增幅38%[219] - 2024年第一季度经营活动提供现金5040万美元，主要源于约2460万美元的净非现金费用、1480万美元的净收入以及1100万美元的经营资产和负债变动产生的净现金流[223] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司订阅及支持收入为149,501千美元，较2023年同期的130,426千美元增长14.6%[89] - 2024年第一季度，公司专业服务收入为7,960千美元，较2023年同期的8,558千美元下降7.0%[89] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，美国收入从100,012千美元增至111,407千美元，国际收入从38,972千美元增至46,054千美元[141] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，订阅和支持成本从28,512千美元增至32,052千美元，增长12%；专业服务成本从6,759千美元增至7,045千美元，增长4%[210] 公司业务风险与增长因素 - 公司多数客户的初始订阅期为1 - 3年，客户续约率下降会影响经营业绩[49] - 公司业务增长依赖吸引新客户和向现有客户拓展销售，否则增长可能慢于预期[48] - 公司面临多种风险，如无法提供软件增强功能、安全控制被破坏等会影响业务[44] 公司投资与股权相关 - 2018年9月公司向BlackLine K.K.初始现金出资约450万美元获51%股权，后又投资230万美元维持51%多数股权[103] 可销售证券相关数据 - 2024年3月31日可销售证券摊销成本为913,653千美元，公允价值为913,453千美元；2023年相关数据未提及[105] - 2024年和2023年第一季度可销售证券到期净收益分别为850万美元和750万美元[105] - 2024年3月31日，公司持有的可交易证券公允价值为9.13453亿美元，较2023年12月31日的9.33355亿美元减少2.1%[124] - 2024年第一季度，可交易证券中美国国债证券公允价值为5.12417亿美元，较2023年12月31日的5.23974亿美元减少2.2%[108][124] - 2024年第一季度，可交易证券中商业票据公允价值为2.91389亿美元，较2023年12月31日的2.41429亿美元增长20.7%[108][124] - 2024年第一季度，可交易证券中美国政府机构证券公允价值为1.09647亿美元，较2023年12月31日的1.67952亿美元减少34.7%[108][124] - 2024年3月31日，公司可售证券公允价值按剩余合同期限划分，数据以千为单位披露[125] 公司负债与权益相关 - 截至2024年3月31日，公司有2.5亿美元本金的0.125%可转换优先票据将于2024年到期[110] - 受限股票单位方面，2024年3月31日非归属数量为19.7万股，较2023年12月31日的23.5万股减少16.2%[115] - 可赎回非控股权益方面，2024年第一季度末余额为3390万美元，较期初的3006.3万美元增长12.8%[122] - 无形资产方面，2024年3月31日净账面价值为7.386亿美元，较2023年12月31日的7.9056亿美元减少6.6%[123] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，应计工资和员工福利从33,344千美元降至24,610千美元，应计收入和其他应付税款从9,408千美元降至6,723千美元等[126] - 收购FourQ Systems时约定的或有对价最高现金分配为7320万美元，2024年3月31日相关负债为零[127] - 2024年3月31日，2024年票据本金250,000千美元，未摊销债务发行成本(440)千美元，净账面价值249,560千美元，估计公允价值约2.566亿美元[129] - 2024年3月31日，公司有本金总额11.5亿美元的2026年可转换优先票据未偿还，估计公允价值约10亿美元[130] - 截至2024年3月31日，公司2023财年和2022财年重组计划累计成本分别为1030万美元和500万美元[132] 公司费用成本相关 - 2024年第一季度计算机软件费用增加30万美元以支持业务增长[214] 上限期权相关 - 截至2024年3月31日，2024年上限期权覆盖约340万股普通股，初始行权价73.40美元/股，初始上限价106.76美元/股；2026年上限期权覆盖约690万股普通股，初始行权价166.23美元/股，初始上限价233.31美元/股[221] 外币汇率影响 - 假设外币汇率变动10%，公司2024年3月31日的现金余额将减少或增加340万美元[229]