公司资金状况 - 截至2024年3月31日，公司拥有3亿美元现金、现金等价物和短期有价证券，预计现有资金及未来丙肝特许权使用费留存部分可支持运营开支和资本支出至2027财年第三季度[56] - 公司现有现金、现金等价物、短期有价证券及未来丙肝特许权使用费留存部分，可支持运营费用和资本支出至2027财年第三季度[78] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和短期有价证券为3.003亿美元，预计现有资金及未来丙型肝炎特许权使用费留存部分现金流量足以满足2027财年第三季度前预期现金需求[122] 疾病市场情况 - 呼吸道合胞病毒（RSV）每年导致全球300万5岁以下儿童和美国17.7万65岁以上成年人住院，慢性自发性荨麻疹（CSU）全球患病率为0.5% - 1%，美国约有175 - 350万人受影响[54][55] 公司项目进展 - 公司有两个RSV临床阶段项目，Zelicapavir正在两项2期研究中评估，预计2024年下半年公布RSVPEDs研究的topline数据；EDP - 323正在进行2期挑战研究，预计2024年第三季度公布topline数据[59][61][62] - 新冠药物EDP - 235在2期临床试验中达到主要终点，未来将专注潜在合作，不会自行推进至3期研究[65] - 乙肝药物EDP - 514在两项1b期研究中显示安全且有强抗病毒活性，该项目推进取决于能否获得可与EDP - 514联合开发的另一种化合物[66] - 公司CSU项目处于发现阶段，目标是2024年第四季度选择KIT的先导候选药物并尽快进入临床，同时在2024年推出第二个免疫学项目[67] - 公司目前为所有全资项目的研发提供资金，正在进行Zelicapavir的两项2期研究和EDP - 323的2期挑战研究，还在其他疾病领域进行临床前发现研究[75] 公司研发能力 - 公司利用内部化学和药物发现能力开展所有开发阶段项目，并继续在研究项目上投入大量资源以发现针对新疾病领域的化合物[68] 公司收入情况 - 公司通过与艾伯维的合作获得特许权使用费收入，自2017年8月以来，大部分特许权使用费来自艾伯维MAVYRET/MAVIRET的净销售额[70][71] - 2023年公司与OMERS的附属公司达成特许权使用费销售协议，获得2亿美元现金，出售2023年6月30日后至2032年6月30日MAVYRET/MAVIRET净销售额未来季度特许权使用费的54.5%[72] - 2024年第一季度和前六个月公司收入分别为1705.4万美元和3505.7万美元，较2023年同期的1779.5万美元和4138万美元有所下降，主要因艾伯维丙肝药物销售减少[80,90,105] 公司费用情况 - 2024年前三个月研发费用为3558.5万美元，较2023年同期的4346.8万美元减少790万美元；前六个月研发费用为7195.6万美元，较2023年同期的8437万美元减少1240万美元[94,106] - 2024年前三个月行政费用为1423.5万美元，较2023年同期增加50万美元，主要因专利侵权诉讼法律费用增加；前六个月行政费用为3075.3万美元，较2023年同期的2647.4万美元有所增加[101,105] - 2024年前三个月利息费用为256.3万美元，较2023年同期增加260万美元，因与OMERS的特许权使用费销售协议；前六个月利息费用为600.4万美元[102,105] - 2024年前三个月净利息和投资收入为380.9万美元，较2023年同期增加200万美元；前六个月净利息和投资收入为810.7万美元，较2023年同期的283万美元有所增加[103,105] - 2024年前三个月所得税收益为36.3万美元，前六个月为98.5万美元，均为联邦所得税退款利息[89,104,105] - 未来12个月公司预计外部研发费用总体下降，因不会推进EDP - 235进入3期研究，并已对2024年支出进行重大调整[76,84,100] - 2024年3月31日止六个月，其他项目成本增加550万美元，主要因早期药物发现项目投入增加，NASH项目成本减少部分抵消该增长[112] - 2024年3月31日止六个月，一般及行政费用增加430万美元，主要因针对辉瑞的专利侵权诉讼相关法律费用增加[113] - 2024年3月31日止六个月，利息费用增加600万美元，因2023年4月与OMERS附属公司的特许权使用费销售协议相关利息费用和债务发行成本摊销[114] - 2024年3月31日止六个月，利息和投资净收入增加530万美元，因收到OMERS的2亿美元使现金余额增加及利率变动[115] 公司盈亏情况 - 2024年前三个月净亏损为3115.7万美元，前六个月为6456.4万美元，较2023年同期的3765.8万美元和6664.4万美元有所收窄[90,105] 公司现金流情况 - 2024年3月31日止六个月，经营活动使用现金5360万美元，较2023年同期增加420万美元，主要因研发付款时间及与艾伯维协议现金收入减少（现仅保留45.5%特许权使用费现金收入）[119] - 2024年3月31日止六个月，投资活动提供现金4550万美元，较2023年同期减少3480万美元，因2024年与2023年有价证券买卖和到期时间不同[120] - 2024年3月31日止六个月，融资活动使用现金1380万美元，较2023年同期增加1210万美元，主要因2024财年开始向OMERS支付特许权使用费销售协议款项[121] 公司租赁情况 - 2024年第一季度，公司在4 Kingsbury Avenue大楼租赁开始时，资本化使用权资产和租赁负债约3200万美元，同时调整500 Arsenal Street租赁负债，使相关负债和使用权资产减少约900万美元[127][128] 特许权使用费协议情况 - 自2023年9月30日季度起，公司MAVYRET/MAVIRET净销售季度特许权使用费的54.5%支付给OMERS至2032年6月30日，上限为购买价格的1.42倍[92] - 2023年公司与OMERS附属公司达成特许权使用费销售协议，获2亿美元现金，换取2023年6月30日后至2032年6月30日MAVYRET/MAVIRET净销售未来季度特许权使用费的54.5%，总付款有上限（为购买价格的1.42倍）[130]