原油营销业务关键指标变化 - 2024年第一季度原油营销收入为6.23824亿美元，较2023年同期的6.08476亿美元增长3%，运营收益为665.4万美元，较2023年同期的190.7万美元增长249%[113] - 2024年第一季度原油日均采购量为64,634桶，低于2023年的94,030桶；平均采购价格为每桶75.35美元，高于2023年的73.27美元[114] - 2024年第一季度原油营销司机薪酬、保险、燃料成本分别下降30%、27%、32%，折旧和摊销下降24%[113] - 2024年第一季度原油营销运营收益增加470万美元，主要因库存估值变化、油价上涨及成本降低，部分被原油销量下降抵消[117] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司原油库存加权平均综合价格分别为每桶81.96美元和72.35美元[123] 运输业务关键指标变化 - 2024年第一季度运输收入为2323.1万美元，较2023年同期的2644.5万美元下降12%，运营收益为21.3万美元，较2023年同期的90.1万美元下降76%[126] - 2024年第一季度运输司机佣金和工资下降10%，保险成本下降1%，燃料成本上升6%，维护费用上升2%，里程数下降4%[126] - 2024年第一季度运输收入净燃料成本为2039.1万美元，较2023年同期的2376.7万美元下降340万美元[127] - 运输收入下降主要因2024年运输市场疲软，需求变化、供应链问题和通货膨胀导致销量和运输费率下降[128] - 2023年底和2024年第一季度，公司关闭三个终端，截至2024年3月底，在十个州共有十六个终端[128] - 2024年第一季度燃料成本增加0.2百万美元，运输运营收益减少0.7百万美元[130][131] 管道和存储业务关键指标变化 - 2024年第一季度管道和存储业务板块收入926千美元，同比增长14%；运营亏损963千美元，同比减少20%[133] - 2024年第一季度管道吞吐量为11,256桶/天，码头吞吐量为11,544桶/天，均高于2023年同期[134] 物流和再利用业务关键指标变化 - 2024年第一季度物流和再利用业务板块收入13,991千美元，同比减少8%；运营亏损1,484千美元，同比下降377%[137] 费用指标变化 - 2024年第一季度司机佣金增加0.4百万美元，保险成本增加0.1百万美元，折旧和摊销费用增加0.1百万美元[138][139] - 2024年第一季度利息费用增加0.1百万美元[140] 财务关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金余额为36,603千美元，较2023年12月31日增长10%；营运资金为17,255千美元，低于2023年12月31日的21,684千美元[143][144] - 2024年第一季度经营活动净现金流为1306.3万美元，较2023年同期的2370.7万美元减少1060万美元[152] - 2024年第一季度投资活动净现金流为 - 519万美元，较2023年同期的 - 145.9万美元增加370万美元[152] - 2024年第一季度融资活动净现金流为 - 485.2万美元，较2023年同期的 - 233.3万美元增加250万美元[152] - 2024年第一季度提前支付给供应商的款项增加约180万美元，从客户处收到的提前付款减少约610万美元[152] - 截至2024年3月31日，原油库存增加750万美元，原油价格从2023年12月31日的每桶72.35美元涨至81.96美元，库存桶数增加23.0%[152] - 2024年第一季度资本支出为615.2万美元，较2023年同期的190万美元增加425.2万美元[156] - 2024年第一季度，公司在定期贷款上的本金还款为260万美元，2023年同期为60万美元[157] - 2024年第一季度，公司未通过ATM计划出售股票，2023年同期出售14680股普通股，净收益约50万美元[157] - 2024年3月31日，公司的合同义务总额为6177.6万美元，其中1年内到期的为1880.6万美元[159] 信贷与股份出售情况 - 公司与Cadence Bank的信贷协议包括最高60.0百万美元的循环信贷额度和25.0百万美元的定期贷款，截至2024年3月31日，定期贷款剩余本金余额为19.3百万美元，加权平均利率为7.67%[145][148] - 公司与B. Riley Securities, Inc.签订了市场发行销售协议，可出售最高20.0百万美元的普通股，2024年第一季度未出售任何股份[149] 公司承诺与安排 - 公司未来承诺和计划投资可根据经营现金流情况进行调整，无重大表外安排影响财务状况[151] - 公司没有对财务状况、经营成果或现金流有重大影响的表外安排[161]