债务与贷款 - 2022年8月5日公司签订2022定期贷款协议，获得3100万美元定期贷款，截至2024年3月31日和2023年12月31日，受限现金余额分别为1020万美元和1030万美元[129] - 2018年5月31日公司签订信用额度协议，最高额度为500万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还借款约为320万美元，可用额度约为180万美元，2024年3月31日的利率为8.75%[134] - 新定期贷款协议借款利率在交易结束七周年前固定为6.00%，之后重置，最高不超8.50%[197] - 信用额度协议未偿借款利率为优惠利率加0.25%，2024年3月31日利率为8.75%，未偿金额约320万美元[197] 资本支出与营运资金 - 2024年第一季度资本支出为40万美元，2023年同期为120万美元，2024年资本支出预计在300万至400万美元之间[137][138] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，营运资金赤字分别约为440万美元和390万美元[139] 应收与应付款项 - 2024年3月31日应收账款增至1230万美元，较2023年12月31日的950万美元有所增加[139] - 2024年3月31日未开票会员费应收款约为80万美元，较2023年12月31日的60万美元有所增加[140] - 2024年3月31日应付账款约为1130万美元，较2023年12月31日的970万美元有所增加[141] 收入与费用 - 2024年第一季度净运营收入增至1890万美元，2023年同期为1840万美元[149] - 2024年第一季度废物管理服务部门净运营收入约为1250万美元，2023年同期为1270万美元；高尔夫及相关运营部门净运营收入约为640万美元，2023年同期为580万美元[149] - 2024年第一季度综合销售、一般及行政费用约为260万美元，高于2023年同期的250万美元[151] - 2024年和2023年第一季度利息费用均约为50万美元，截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内，未偿还借款的加权平均利率分别为6.27%和6.10%[152][165] - 2024年第一季度归属公司普通股股东的净亏损为100万美元，合每股0.25美元，低于2023年同期的170万美元，合每股0.43美元[152][166] - 2024年第一季度废物管理服务部门净运营收入略降至1250万美元，低于2023年同期的1270万美元[154] - 2024年第一季度高尔夫及相关业务部门净运营收入约为640万美元，高于2023年同期的580万美元[159] - 2024年第一季度废物管理服务部门运营成本降至990万美元，低于2023年同期的1040万美元，废物经纪和管理服务业务的总体毛利率从2023年第一季度的18%升至2024年第一季度的约21%[157] - 2024年第一季度废物管理服务部门所得税前收入约为120万美元，高于2023年同期的90万美元；高尔夫及相关业务部门所得税前亏损从2023年第一季度的130万美元降至2024年第一季度的80万美元[158][164] - 2024年第一季度一般公司费用为100万美元，高于2023年同期的90万美元，主要因专业费用略有增加[164] 会员费相关 - 2024年3月31日会员费递延收入约为520万美元，较2023年12月31日的340万美元有所增加，会员数量从2023年12月31日的4952人增至2024年3月31日的5050人[141] 公司面临挑战 - 公司面临政府法规、法律事务、信用和收款、竞争压力、经济条件、劳动力、商品成本等多方面挑战，可能对业务和财务业绩产生不利影响[167][169][170][171][172][173][175] - 公司大部分业务无长期合同，废物填埋管理业务依赖单一客户，高尔夫及相关业务主要依赖会员销售和续约，贷款和担保协议可能要求提前偿还债务[177][178][179] - 盐水处理井受俄亥俄州自然资源部和俄亥俄州环保局监管，监管范围和复杂性预计增加，或致成本上升影响公司财务[181] - 公司高尔夫和乡村俱乐部主要收入来自会员，保留现有会员和吸引新会员是挑战，会员数量大幅下降会影响财务表现[193] - 公司运营有季节性，受美国东北部和中西部天气影响，财务表现会受不利天气条件影响[196] - 自2022年以来美联储9次加息，通胀影响公司运营，虽可将成本转嫁给客户，但也可能需自行承担部分成本[196] 盐水井相关事件 - 2014年8月31日发生2.1级地震，公司两口盐水注入井被暂停运营，AWMS 1井于2014年9月18日恢复运营，AWMS 2井仍在争取恢复[181][182] - 2021年5月24日公司收到AWMS 2井重启命令，若三英里内发生2.1级及以上地震，井需无限期停止运营，公司已上诉等待法院判决[192] - 2024年1月24日俄亥俄州最高法院推翻上诉法院判决，将案件发回重审公司是否遭受全部或部分征用[191] 利率风险管理 - 公司未采取特定行动应对利率风险，未参与利率风险管理交易，未购买或持有衍生金融工具[198]