公司整体财务数据 - [2024年第一季度公司净产品收入1.295亿美元，较2023年同期减少290万美元，降幅2.2%][47][48] - [2024年第一季度公司商品销售成本9220万美元，较2023年同期减少790万美元，降幅7.9%][47][48] - [2024年第一季度公司销售、一般和行政费用2950万美元，较2023年同期增加480万美元，增幅19.5%][47][48] - [2024年第一季度公司净利息支出1090万美元，较2023年同期增加20万美元，增幅1.4%][47][48] - [2024年第一季度公司净亏损939.6万美元，较2023年同期减少1040.1万美元，降幅52.5%][47] - [2024年第一季度公司运营亏损1040万美元，较2023年同期的570万美元增加480万美元，增幅83.6%，主要因360万美元的待完成合并相关成本、30万美元的资本化软件实施成本摊销增加和70万美元的奖金费用增加][52] - [2024年第一季度经营活动净现金使用量为960万美元，2023年同期为提供410万美元现金，减少主要归因于2024年第一季度不利的营运资金变化][53] - [2024年第一季度投资活动净现金使用量为90万美元，2023年同期为160万美元，2024年包括110万美元资本支出和20万美元出售权益法投资所得][53] - [2024年第一季度融资活动提供净现金360万美元，2023年同期使用530万美元，2024年反映了1100万美元的循环信贷额度所得、600万美元的循环信贷额度还款等][53] 业务板块财务数据 - [2024年第一季度Branded CPG净产品收入9850万美元，较2023年同期减少360万美元，降幅3.5%][49] - [2024年第一季度Branded CPG营业利润500万美元，较2023年同期增加580万美元][49] - [2024年第一季度Flavors & Ingredients净产品收入3100万美元，较2023年同期增加60万美元，增幅2.1%][50] - [2024年第一季度Flavors & Ingredients营业利润860万美元，较2023年同期减少90万美元，降幅9.9%][50] 债务与信贷相关 - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期贷款借款净额分别为3.571亿美元和3.577亿美元，循环信贷额度借款分别为6900万美元和6400万美元][54] - [2022年6月15日，公司将循环信贷额度从7500万美元增加到1.25亿美元，并将基准利率从LIBOR过渡到SOFR，为此支付0.7万美元费用并递延][54] - [2023年4月24日，公司修改了合并总杠杆率契约，2024年第二季度起，合并总杠杆率将恢复至不超过5.5倍][54] - [2023年10月5日，公司修订了用于确定财务契约合规性的合并EBITDA定义中的条款，自2023年第二季度至2024年第一季度生效][54] 合并协议 - [2024年2月12日，公司与Ozark Holdings, LLC和Sweet Oak Merger Sub, LLC签订合并协议][46] - [2024年2月12日，公司与Ozark Holdings, LLC和Sweet Oak Merger Sub, LLC签订合并协议][60] 披露控制和程序 - [截至2024年3月31日，公司管理层认为披露控制和程序有效][58]