营收与利润 - 公司总营收在2024年第一季度达到4.043亿美元，同比增长20%，主要由于Care Partners部门的收购活动[194][198] - 公司2024年第一季度的净收入为1686万美元，同比增长35%，主要由于运营收入的增长[195] - Care Partners部门2024年第一季度收入为3.971亿美元，同比增长26%，营业利润为4319.6万美元，同比增长94%，主要得益于近期收购[214] - Care Delivery部门2024年第一季度收入为3070万美元，同比增长21%，营业亏损为23.8万美元，同比减少亏损72.8万美元，主要由于患者访问量增加[215] - Care Enablement部门2024年第一季度收入为3330万美元，营业利润为350.4万美元，同比下降39%，主要由于支持业务增长的费用增加[216] - 公司2024年全年收入指引为16.5亿至18.5亿美元，净利润为6100万至7300万美元，调整后EBITDA为1.65亿至1.85亿美元[218] - 2024年第一季度EBITDA为3268.9万美元，同比增长36%，调整后EBITDA为4224.5万美元，同比增长42%[221] 收购与扩展 - 公司完成了对Community Family Care (CFC)的收购，这是公司历史上最大的收购，进一步增强了其在Medicaid领域的服务能力[187] - 公司完成了对Prime Community Care of Central Valley (PCCCV)的收购，该机构服务于约2.6万名Medicaid会员[188] 财务支出与收入 - 公司2024年第一季度的利息支出为758万美元，同比增长132%，主要由于信贷额度的借款增加[203] - 公司2024年第一季度的利息收入为400万美元，同比增长33%，主要由于可转换票据和担保票据的利息收入增加[204] - 公司2024年第一季度的未实现投资损失减少了750万美元，主要由于权益证券公允价值的变化[205] - 公司2024年第一季度的其他损失为430万美元，主要由于为本地提供者主导的ACO提供的财务担保费用[207] - 公司2024年第一季度的所得税费用为714万美元，同比增长3%，主要由于税前收入的增加[208] 现金流与债务 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和可交易证券总额为3.373亿美元，较2023年底减少5930万美元[224] - 2024年第一季度经营活动现金流为597.7万美元，同比下降23%，主要由于净收入和营运资本变化[229] - 2024年第一季度投资活动现金流为-7103.9万美元，主要用于业务和资产收购[230] - 2024年第一季度融资活动现金流为1.0635亿美元，主要来自长期债务借款[231] - 截至2024年3月31日，公司总债务为3.9326亿美元，其中长期债务为3.6845亿美元[234] - 公司修订后的信贷协议提供了一项为期五年的循环信贷额度，总额为4亿美元，其中包括最高5000万美元的信用证子额度和2500万美元的摆动贷款子额度，该协议将于2026年6月16日到期[236] - 公司于2023年11月3日签订了修订后的信贷协议的第三修正案，提供了高达3亿美元的新定期贷款，使公司的信贷额度增加到7亿美元，包括现有的4亿美元循环信贷额度[236] - 公司于2021年5月与中国社区卫生保健协会签订了200万美元的本票协议，到期日为2024年5月9日[237] - 截至2024年3月31日，公司借款2.96亿美元，利率为Term SOFR参考利率加上1.50%至2.75%的利差，或基准利率加上0.50%至1.75%的利差[242] 未来财务承诺 - 公司2024年（不包括截至2024年3月31日的三个月）的金额为17,000美元[235] - 公司2025年的金额为16,875美元[235] - 公司2026年的金额为117,259美元[235] - 公司2027年的金额为24,375美元[235] - 公司2028年的金额为217,750美元[235] - 公司总金额为393,259美元[235] 患者管理 - 公司管理的患者数量在2024年3月31日达到100万，较2023年同期的130万有所下降[197]