公司物业资产情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有四处零售中心、三处灵活仓库、三处STNL物业和三处未开发地块[170][171][172][173] 物业处置与收购情况 - 2024年3月13日，公司出售汉诺威广场购物中心物业，售价1300万美元，扣除8.5万美元维修费用，实现处置投资性物业收益281.9502万美元[176] - 2024年3月25日，公司以9.8411万美元现金收购汉诺威广场外铺16%的非控股权益，总投资10.0891万美元，产生2480美元成交成本[177] - 2024年3月28日，公司以发行41.7391个运营合伙单位（单价5.75美元）的方式收购花旗银行物业，总投资244.4454万美元，产生4.4454万美元成交成本[178] 信贷额度与抵押贷款情况 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，富国银行信贷额度未偿还余额分别为100万美元和0，利率为每日SOFR加2.25%，当时SOFR分别为5.35%和4.3%[179] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应付抵押贷款余额分别为5113.8126万美元和5133.9646万美元[182] - 富兰克林广场物业抵押贷款本金1325万美元，期限10年，2031年12月6日到期，固定利率3.808%，2025年1月6日前只付利息，之后月还款6.18万美元[183] - 阿什利广场物业抵押贷款固定利率3.75%，2020年10月1日起月还款5.2795万美元，公司需维持净资产1140万美元和流动资产不少于110万美元[183] - 布鲁克菲尔德中心物业抵押贷款固定利率3.90%，2020年11月1日起月还款2.2876万美元，公司需维持净资产485万美元和流动资产不少于48.5万美元[183] - 百汇园物业抵押贷款截至2024年3月31日和2023年12月31日利率为7.05%，需维持债务服务覆盖率不低于1.30:1.00[183] - 2021年10月28日公司签订利率保护交易，利率上限5.25%，2023年7月1日指数转换为SOFR[184] - 2022年6月13日公司与富国银行签订1860.95万美元抵押贷款，固定利率4.50%，月还款10.3438万美元，需维持债务服务覆盖率不低于1.50:1.00和最低债务收益率9.5%[184] - 汉诺威广场物业抵押贷款2023年1月1日起利率调整为6.94%，月还款从5.6882万美元增至7.8098万美元，2024年3月13日物业出售并偿还贷款[185] 股份支付与股东分配情况 - 2024年1月18日，公司根据2018年股权奖励计划授予相关人员股份和运营合伙单位，公允价值27.75万美元计入股份支付费用[180] - 公司需作为REIT至少分配90%调整后应税收入给股东，若未达标将面临企业所得税[197] 租赁协议情况 - 公司作为出租人有超130个租户的活跃租赁协议，采用不分离非租赁组件的实用权宜方法[192][193] 优先股赎回情况 - 公司认为很可能在未来一年内履行义务，强制赎回优先股预计通过多种方式获取资金[198][199][200] - 公司未来主要非运营流动性需求包括2025年2月赎回5000000美元强制赎回优先股等[214] 现金流量情况 - 截至2024年3月31日，公司合并现金及受限现金为5136434美元，高于2023年12月31日的3809605美元[204] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金为492441美元，较2023年同期增加41717美元[204] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金为2738142美元，较2023年同期增加3385832美元[208] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金为1903754美元，较2023年同期增加1423232美元[212] 营收情况 - 2024年第一季度，公司总营收为2571639美元，较2023年同期增加110663美元[215] - 2024年第一季度，零售中心物业营收为1849617美元，较2023年同期增加14244美元[218] - 2024年第一季度，灵活中心物业营收为664067美元，较2023年同期增加94770美元[219] - 2024年第一季度，STNL物业营收为57955美元，较2023年同期增加1649美元[220] 运营费用情况 - 2024年第一季度，公司总运营费用为2574544美元，较2023年同期减少227148美元[223] - 2024年3月31日止三个月零售中心物业运营费用为428,259美元，较2023年同期减少84,753美元[224][225] - 2024年3月31日止三个月灵活中心物业运营费用为158,729美元，较2023年同期减少45,005美元[226][228] - 2024年3月31日止三个月STNL物业运营费用为7,708美元，较2023年同期减少20美元[229][230] 运营收入与其他收支情况 - 2024年3月31日止三个月运营收入为2,764,760美元，较2023年同期的运营亏损340,716美元增加3,105,476美元[231] - 2024年3月31日止三个月利息费用为876,748美元，较2023年同期的864,052美元增加12,696美元[232] - 2024年3月31日止三个月其他收入为44,889美元，较2023年同期的10,830美元增加34,059美元[235] - 2024年3月31日止三个月其他费用为0美元，较2023年同期的39,868美元减少39,868美元[236] 净收入情况 - 2024年3月31日止三个月未调整非控股权益前净收入为1,932,901美元，调整后归属于普通股股东的净收入为1,357,398美元；2023年同期未调整前净亏损为1,233,806美元，调整后归属于普通股股东的净亏损为1,221,295美元[237] - 2024年3月31日止三个月未调整非控股权益前净收入较2023年同期净亏损增加3,166,707美元，调整后归属于普通股股东的净收入较2023年同期净亏损增加2,578,693美元[238] 资金运营情况 - 2024年3月31日止三个月资金运营为178,453美元，2023年同期为 - 40,715美元[241] - 2024年第一季度资金运营为178,453美元，2023年第一季度为 - 40,715美元[244] - 2024年第一季度调整后资金运营为229,611美元，2023年第一季度为 - 657,538美元[244] 股份回购情况 - 2021年12月21日董事会授权股份回购计划，可回购最多62,500股普通股，最高价格为每股38.40美元[254] - 截至2022年12月31日，公司已回购33,509股普通股，总成本为278,277美元，平均价格为每股8.304美元[254] - 2023年10月18日董事会批准额外回购200,000股普通股，最高价格为每股6.00美元，调整后计划内最多可回购228,991股普通股[254] - 2024年第一季度公司未进行任何股份回购[254] 非现金摊销与调整情况 - 2024年第一季度无形资产非现金摊销调整为15,434美元，2023年第一季度为27,343美元[244] - 2024年第一季度低于市场租赁非现金摊销调整为 - 79,856美元，2023年第一季度为 - 100,361美元[244] - 2024年第一季度直线租金调整为 - 1,869美元，2023年第一季度为 - 48,899美元[244] - 2024年第一季度资本支出调整为 - 226,662美元，2023年第一季度为 - 647,690美元[244]