公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为20.2714亿美元，较2023年12月31日的20.4019亿美元略有下降[15] - 2024年第一季度，公司实现收入4.762亿美元，较2023年同期的4.5813亿美元增长3.94%[18] - 2024年第一季度，公司净利润为602.9万美元，而2023年同期净亏损14万美元[18] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.10美元，2023年同期基本每股亏损为0.00美元[18] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为336.5万美元，较2023年同期的621.9万美元有所下降[26] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为156.2万美元，较2023年同期的381.5万美元有所减少[26] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为109.6万美元，较2023年同期的73.7万美元有所增加[26] - 2024年第一季度调整后EBITDA为733.7万美元，调整后EBITDA利润率为15.4%；2023年同期分别为945.6万美元和20.6%[93] - 2024年第一季度调整后净收入为188万美元，摊薄后每股调整后净收入为0.03美元；2023年同期分别为488.5万美元和0.09美元[94] - 2024年第一季度收入为4762万美元，较2023年同期增加180万美元，增幅3.9%[106][107] - 2024年第一季度服务成本为1804.2万美元，占收入的37.9%；2023年同期为1801.7万美元，占收入的39.3%[106][109] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1575.6万美元，较2023年同期减少810万美元，降幅34.0%，占收入的比例从52.1%降至33.1%[106][110] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为280.5万美元，较2023年同期的233.6万美元有所增加[106][113] - 2024年第一季度利息费用为153.2万美元，较2023年同期的173.5万美元有所减少，原因是2023年9月29日自愿提前偿还1000万美元定期贷款本金[106][114] - 2024年第一季度所得税费用为345.1万美元，有效税率为36.4%；2023年同期为4.1万美元，有效税率为151.9%[106][115] - 截至2024年3月31日，公司有1100万美元现金及现金等价物，循环信贷额度可用金额为500万美元；2023年同期分别为1030万美元和500万美元[117][118] - 2024年第一季度经营活动现金流为336.5万美元，较2023年同期减少290万美元，原因是2024年第一季度在客户获取方面的投资增加[118][119] - 2024年和2023年第一季度投资活动净现金使用量分别为160万美元和380万美元[120] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为110万美元，包括偿还债务本金50万美元和支付股权薪酬预扣税40万美元[121] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为70万美元，包括支付股东现金股息20万美元和偿还债务本金50万美元[122] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总债务账面价值分别为7120万美元和7160万美元[123] 公司业务模式相关 - 公司通过全资子公司为美国、加拿大和英国的专业协会提供实践管理服务[29] - 公司将专业协会纳入合并财务报表，所有收入均来自专业协会提供的服务[32] 公司上市及信贷协议情况 - 2021年10月28日，公司完成首次公开募股，发行805万股普通股，发行价为每股11美元[28] - 2022年11月7日公司签订信贷协议，有85.0百万美元定期贷款和最高5.0百万美元循环贷款额度[61] - 2022年11月7日，公司签订信贷协议，包括8500万美元定期贷款和最高500万美元循环贷款额度，部分用于偿还先前信贷安排的8360万美元未偿本金余额[124] - 2023年9月29日，公司自愿提前偿还信贷协议下定期贷款本金1000万美元[124] 公司各项费用及税率变化 - 2024年和2023年第一季度递延融资成本摊销分别约为0.1百万美元和0.3百万美元[41] - 2024年和2023年第一季度广告费用分别约为8.4百万美元和6.1百万美元[49] - 2024年和2023年第一季度公司有效税率分别约为36.4%和151.9%[53] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用均约为1.2百万美元[58] - 2024年和2023年第一季度折旧费用分别约为1.6百万美元和1.2百万美元[60] - 2024年和2023年第一季度，公司医疗办公套房租金费用均为150万美元，公司办公室租金费用均为10万美元[67] - 2024年和2023年第一季度，公司经营租赁现金流出分别为146.9万美元和125.3万美元，使用权资产分别为93万美元和787万美元[69] - 2024年和2023年第一季度，公司分别授予411456和608955个受限股票单位（RSUs），以及407688和585588个绩效股票单位（PSUs）[70][71] - 2024年第一季度，公司因重新评估认为实现收入目标可能性不大，记录了1040万美元与未归属PSUs相关的股票薪酬费用累计转回[72] - 2024年和2023年第一季度，公司记录的股权薪酬费用分别为 - 680万美元和440万美元，支付的股息分别约为1.3万美元和20.6万美元[73] - 2024年和2023年第一季度，公司基本每股收益分别为0.10美元和 - 0.00美元，稀释每股收益分别为0.10美元和 - 0.00美元[75] - 2024年和2023年第一季度，公司所得税费用分别为350万美元和0美元，有效税率分别为36.4%和151.9%[77] 公司资产相关情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日公司商誉均为81.7百万美元[57] - 未来五个财年无形资产每年摊销额为4.8百万美元[57] - 2024年3月31日和2023年12月31日长期债务净额分别为68.522百万美元和69.503百万美元[63] - 截至2024年3月31日，长期债务未来到期情况为2024年（不含第一季度）1.594百万美元、2025年4.250百万美元、2026年6.375百万美元、2027年60.125百万美元[64] - 截至2024年3月31日，未来五年不可撤销经营租赁协议最低租赁付款总额为4373.9万美元，总租赁义务为2768.8万美元[69] - 截至2024年3月31日，贷款利率为7.83%[126] 公司运营及业务数据 - 截至2024年5月10日，公司在18个州、加拿大和英国拥有27个中心；2024年第一季度，公司完成3746例手术，收入约4760万美元，较2023年同期增长约4%[83][84] - 2024年第一季度，公司同店病例数下降10.2%，每例收入增长0.4%，同店收入下降主要归因于美容和消费零售行业表现不佳[88] 公司合规及内部控制情况 - 公司作为新兴成长公司，选择不利用JOBS法案中对新会计准则的豁免[127] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[132] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[133]