项目合作与研究进展及成本 - 公司与Centrus Energy合作的前端工程设计（FEED）研究已完成初始阶段，已支出约0.2百万美元，若进行最后阶段预计2024年完成，还需约0.3百万美元[87] - 罗马尼亚对公司核燃料用于CANDU反应堆的可行性研究剩余工作预计2024年完成，需额外约0.1百万美元[88] - 3月26日公司与BEA的协议修改使潜在支付金额增加约0.6百万美元，“伞形”战略合作伙伴项目协议（SPPA）总估计成本达1.7百万美元[95] - 修改协议后，公司在两个协议下向BEA的现金支付估计约4.3百万美元（不含项目应急费用），截至3月31日，对BEA有未完成的约3.1百万美元承诺[96] 研发奖励与未来规划 - 2023年年中，德州农工大学获能源部核能大学计划（NEUP）研发奖励1百万美元用于研究公司核燃料[97] - 公司预计未来2 - 3年燃料开发里程碑包括在试验反应堆中辐照核材料样品和原型燃料棒等[100] - 公司预计2030年代开始在商业反应堆中示范铅测试棒（LTRs）和/或铅测试组件（LTAs），15 - 20年后开始收到公用事业公司的初始燃料reload批次采购订单，约两年后在商业反应堆中首次reload批次部署核燃料[101] - 公司未来将继续执行在爱达荷国家实验室（INL）的工作，完成CANDU反应堆核燃料可行性研究、LPFFF的FEED研究，开始包壳棒共挤压制造工作[105] 核燃料研发情况 - 公司正在开发用于水冷反应堆的下一代核燃料，认为金属燃料比传统核燃料有显著经济和安全优势[80][82] - 公司拥有大量专利组合，目前大部分研发活动在能源部国家实验室内部或与其合作进行[84] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总运营费用为320万美元，较2023年同期的230万美元增加90万美元，增幅39%[107] - 2024年第一季度研发费用为100万美元，较2023年同期的40万美元增加60万美元，增幅150%，公司预计未来12 - 15个月在核燃料研发上投资约800 - 900万美元[107][113] - 2024年第一季度净亏损280万美元，较2023年同期的200万美元增加80万美元，增幅40%[107] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物为2790万美元，较2023年12月31日的2860万美元减少70万美元[117] - 截至文件提交日，公司营运资金约为2760万美元，预计未来12个月总支出约1620万美元[118] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为190万美元，较2023年同期的150万美元增加40万美元[127] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为120万美元，较2023年同期的70万美元增加50万美元[127] 融资相关情况 - 公司目前可通过与Stifel, Nicolaus & Company的协议，通过ATM不时发售总发行价高达660万美元的普通股[121] - 若公司公众流通股低于7500万美元，使用暂搁注册声明进行的证券公开发行在任何十二个月内的融资上限为公众流通股的三分之一[122] 其他情况 - 公司无表外安排，业务、收入和经营成果未受通胀重大影响[132][133]