公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为3650.76万美元，较2022年12月31日的3899.68万美元下降6.38%[2] - 2023年上半年，公司销售额为139.74万美元，较2022年同期的7.31万美元增长1810.02%[3] - 2023年上半年，公司净亏损为587.79万美元，较2022年同期的259.37万美元扩大126.62%[3] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为2164.90万美元，较2022年12月31日的2690.02万美元下降19.52%[2] - 2023年上半年，公司经营活动使用的现金流量为91.15万美元，较2022年同期的835.37万美元减少89.09%[6] - 2023年上半年，公司投资活动使用的现金流量为0.19万美元，较2022年同期的423.19万美元减少99.96%[6] - 2023年上半年，公司融资活动提供的现金流量为121.45万美元，较2022年同期的1464.23万美元减少91.71%[6] - 2023年上半年，公司加权平均普通股流通股数为402.93万股，较2022年同期的268.35万股增长50.15%[3] - 2023年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损为1.46美元，2022年同期基本和摊薄后每股收益为0.43美元，每股亏损为0.97美元[3] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为44.33万美元，较2022年同期的440.32万美元下降89.93%[6] - 2023年上半年公司经营活动净现金流出911484美元，截至6月30日，营运资金赤字9130811美元，累计亏损26965844美元[11] - 2023年上半年总营收为1397443美元，2022年同期为73096美元[100] - 2023年上半年总亏损为5877882美元，2022年同期盈利1153290美元[100] - 截至2023年6月30日，公司资产为36507556美元，2022年12月31日为38996777美元[101] - 截至2023年6月30日，公司负债为14858513美元，2022年12月31日为12096616美元[101] 子公司控制权及经营情况 - 2022年7月15日莱索托法院签署破产清算令，公司于12月31日失去对Bophelo Bio Science and Wellness (Pty) Ltd.的控制权，注销其所有资产和负债，记录控制权丧失损失2085624美元，其中包括该子公司持有的现金739947美元，该子公司2022年净亏损1336601美元[8] - 2022年12月31日公司失去对Bophelo的控制，确认失去控制权损失208.5624万美元，其中包括Bophelo持有的现金73.9947万美元[33] - 2022年终止经营业务收入3.1123万美元，经营费用124.4691万美元，其他费用12.3033万美元，失去子公司控制权损失208.5624万美元，终止经营业务总损失342.2225万美元[34] - 2022年12月31日Bophelo资产总额518.2913万美元，负债总额280.7073万美元，净资产237.584万美元[35] 公司收购相关情况 - 2022年4月29日，公司通过子公司Cannahealth以300万美元现金和190000股普通股收购Holigen Limited及其子公司RPK Biopharma Unipessoal, LDA，总对价公允价值19131000美元，其中现金支付260万美元，40万美元作为保留款[26][28] - 收购Holigen相关成本约250000美元，计入2022年咨询和专业费用[29] - 收购日可辨认资产和负债公允价值显示，净收购资产为31891563美元，2022年公司记录廉价购买收益12760356美元[30] - 自收购日起，Holigen运营净亏损966426美元，若收购于2022年1月1日发生，全年净亏损1825521美元[31] - 2023年上半年，被收购业务收入1268702美元（2022年为57516美元），净亏损2096190美元（2022年为814896美元）[31] 公司资产相关数据变化 - 2023年6月30日贸易及其他应收款65.7568万美元，2022年12月31日为123.5619万美元；2022年记录坏账费用33.2715万美元[36] - 2023年6月30日公司存货账面价值128.0073万美元，2022年12月31日为105.724万美元；2023年上半年存货成本46.7285万美元计入销售成本[37] - 2023年上半年公司评估生物资产和存货公允价值，确认生物资产公允价值变动收益10.8239万美元，2022年为3.3078万美元[38] - 2023年6月30日生物资产余额25.7144万美元，2022年12月31日为80.918万美元；2023年6月30日约有7821株大麻植物，预计收获225公斤医用大麻[39] - 2022年12月31日生物资产约有32337株大麻植物，预计收获1068公斤医用大麻[40] - 2022年公司认购并购买The Flowr Corporation 1428.5714万股普通股，对价约80.116万美元[41] - 2023年6月30日公司投资余额27万美元，2022年12月31日为26.3691万美元[42] - 2021年12月31日至2022年12月31日，公司物业、厂房及设备成本从220.64万美元增至1328.44万美元，主要因收购增加1293.64万美元[43] - 2022年12月31日至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备成本从1328.44万美元增至1356.70万美元，主要因外汇变动增加28.07万美元[43] - 2022年全年，公司因失去对Bophelo Bio Science and Wellness (Pty) Ltd.的控制权，注销账面价值为188.74万美元的物业、厂房及设备[44] - 2023年上半年，公司物业、厂房及设备折旧为81.03万美元，2022年同期为37.27万美元[45] - 2021年12月31日至2022年12月31日，公司使用权资产从190.89万美元减至32.41万美元，主要因失去对Bophelo的控制注销174.52万美元[46] - 2022年全年，公司使用权资产摊销为14.38万美元，2021年为11.52万美元，其中5.50万美元与终止经营有关[46] - 2023年上半年，公司使用权资产摊销为10.28万美元，2022年同期为5.80万美元[46] - 2021年12月31日至2023年6月30日，公司无形资产成本从38.95万美元增至2468.31万美元，主要因收购增加2466.58万美元[47] - 2023年上半年，公司无形资产摊销为123.69万美元[47] - 2023年6月30日无形资产账面价值为20,972,510美元，2022年12月31日为22,208,594美元[49] - 2023年6月30日对Cellen Life Sciences Limited的应收贷款为506,460美元，2022年12月31日为483,588美元[51] 公司负债及贷款相关数据变化 - 2023年6月30日租赁负债为245,096美元，2022年12月31日为330,821美元，增量借款利率为10.25%[53] - 截至2023年6月30日，Caixa短期贷款余额为803,627美元，2022年12月31日为772,955美元；长期贷款余额为2,462,763美元，2022年12月31日为2,632,103美元，利率均为3%[59] - 截至2023年6月30日，包括应计利息的贷款余额为3,303,221美元，2022年12月31日为3,414,582美元[60] - 2023年上半年公司记录贷款利息费用125,013美元，2022年为0；截至2023年6月30日，包括应计利息的贷款余额为206,704美元，2022年12月31日为30,224美元[64] - 2023年1月公司发行本票本金328,000美元，利率7%；2023年上半年收到额外贷款1,118,617美元，利率7%；截至2023年6月30日，包括应计利息的贷款余额为1,450,112美元，2022年12月31日为0[64] 公司股份及员工持股相关情况 - 2023年3月9日公司对普通股进行1比10反向股票分割[65] - 2023年6月30日已发行和流通股份数量为4,025,461股，资本为50,188,451美元；2022年12月31日股份数量为3,463,734股，资本为49,434,692美元[66] - 2023年上半年基本和摊薄每股亏损的加权平均流通普通股数量为4,029,293股，2022年为2,683,544股[67] - 2023年1月26日，公司按员工持股计划授予的受限股单位（RSUs）发行421,052股普通股，公允价值774,736美元[68] - 2023年5月2日，公司按员工持股计划授予的RSUs发行637,254股普通股，公允价值707,352美元；6月30日，475,959股普通股（公允价值528,315美元）被退回并计入应付账款[68] - 2022年3月14日，公司向Akanda Bokamoso Empowerment Trust发行86,996股普通股，每股视为价值25美元，公司在一般及行政支出中记录费用2,124,615美元[68] - 2022年3月14日，公司完成私募配售，发行16,200股普通股，扣除发行成本126,519美元后，毛收入405,000美元[68] - 2022年3月15日，公司向Halo Collective, Inc.发行164,574股普通股，每股40美元，以清偿6,559,294美元本金及23,686美元应计利息，共计6,582,980美元[68] - 2022年4月22日，公司授予248,053个RSUs，2022年计入一般及行政费用的服务成本为561,285美元，每个RSU从2022年4月22日起分36个月按月归属[70] - 截至2023年6月30日，公司未行使的RSUs数量为397,565个，2023年上半年记录与RSUs相关的费用1,695,753美元[80] - 2021年11月3日，公司向Halo发行初始价值6,559,294美元的有担保可转换债券，2022年3月15日，公司发行164,574股普通股清偿债务[81] - 公司员工持股计划（ESOP）可授予的合格激励最多可达公司已发行股本的20%[69] - 2023年公司发行股份，包括向顾问发行140746股、向Halo Collective Inc.发行582193股、向1107385发行879895股[110] 公司关键管理人员薪酬及关联方款项情况 - 2023年上半年关键管理人员薪酬为299,382美元，2022年为1,567,209美元；截至2023年6月30日，公司应付关联方款项为811,905美元，2022年12月31日为679,617美元[83] 公司金融资产与负债及汇率影响情况 - 截至2023年6月30日，金融资产中现金及信托现金账面价值443,338美元，有价证券270,000美元；金融负债中贸易及其他应付款8,460,194美元，贷款及借款4,941,318美元[88] - 截至2023年6月30日，以英镑计价的金融资产494,175英镑，金融负债961,040英镑；以欧元计价的金融资产864,817欧元，金融负债6,773,679欧元；以加元计价的金融资产411,243加元，金融负债8,287,983加元[91] - 假设其他变量不变，2023年6月30日美元兑英镑、欧元、加元汇率变动5%，公司净收入相应增减约18,000美元、271,000美元、297,000美元[91] 公司应收账款客户比例情况 - 2023年6月30日，公司应收账款62%来自一个客户，2022年12月31日该比例为85%[93] 公司业务板块相关数据 - 公司有三个可报告业务板块：种植、分销和公司业务[98] - 截至2023年6月30日，种植、分销、公司业务板块资产分别为35,060,640美元、706,704美元、740,212美元，负债分别为7,375,430美元、1,214,129美元、6,268,954美元[99]