现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为105,444千美元和143,612千美元[6] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.054亿美元和1.436亿美元[35] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，货币市场基金现金等价物分别为89,458千美元和123,387千美元[39] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物、受限现金和有价证券较2023年12月31日减少38.2百万美元至105.4百万美元[202] 公司整体收入及利润情况 - 2024年和2023年第一季度，公司总净收入分别为38,793千美元和54,526千美元[7] - 2024年和2023年第一季度，公司毛利润分别为12,419千美元和21,632千美元[7] - 2024年和2023年第一季度，公司运营亏损分别为19,432千美元和26,601千美元[7] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为22,778千美元和28,048千美元[7] - 2024年第一季度净亏损2280万美元，2023年全年净亏损1.628亿美元[14] - 2024年第一季度总营收3.8793亿美元，2023年同期为5.4526亿美元；美国营收1.407亿美元，2023年同期为2.2501亿美元；日本营收759.8万美元，2023年同期为1290.8万美元等[150] - 2024年第一季度公司总净收入为3879.3万美元，较2023年同期减少1570万美元，降幅29%[181] - 2024年第一季度毛利润为12,419千美元，占总收入32.0%，较2023年同期的21,632千美元和39.7%下降7.7个百分点[189] 各业务线收入情况 - 2024年和2023年第一季度，公司产品收入分别为33,115千美元和49,121千美元[7] - 2024年和2023年第一季度，公司服务收入分别为5,678千美元和5,405千美元[7] - 2024年和2023年第一季度，护肤品分销收入分别为420万美元和810万美元，分别占公司合并收入的11%和15%[26] - 2024年和2023年第一季度，Secret产品分销收入分别占公司合并收入的6%和4%[28] - 2024年第一季度北美地区收入为1839.1万美元，较2023年同期减少880万美元，降幅32%[181][182] - 2024年第一季度日本地区收入为759.8万美元，较2023年同期减少530万美元，降幅41%[181][183] - 2024年第一季度其他地区收入为1280.4万美元，较2023年同期减少160万美元，降幅11%[181][184] - 2024年第一季度系统产品收入为2426万美元，较2023年同期减少1030万美元，降幅30%[181] - 2024年第一季度消耗品收入为465.5万美元，较2023年同期减少180万美元，降幅28%[181][186] - 2024年第一季度护肤品收入为420万美元，较2023年同期减少390万美元，降幅48%[181][187] - 2024年第一季度服务收入为567.8万美元，较2023年同期增加27.3万美元，增幅5%[181] - 2024年第一季度服务收入增加0.3百万美元，增幅5%[188] 公司运营成本及费用情况 - 2024年和2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为37,630千美元和37,018千美元[10] - 2024年和2023年第一季度，公司投资活动净现金分别为 -278千美元和60,334千美元[10] - 2024年和2023年第一季度，公司融资活动净现金使用量分别为260千美元和2,412千美元[10] - 公司向Jabil支付1950万美元，其中1350万美元为库存，30万美元为设备，570万美元为费用，截至2024年3月31日，有80万美元结算义务[30][32] - 2024年和2023年第一季度产品保修应计费用期末余额分别为2,472千美元和3,154千美元[47] - 2024年第一季度，公司基于股份的薪酬费用为2,109,000美元，较2023年同期的3,386,000美元有所下降[71] - 2024年第一季度，公司所得税收益为100,000美元，2023年同期为所得税费用300,000美元[76] - 2024年第一季度，公司租赁成本为1,285,000美元，较2023年同期的1,061,000美元有所增加[81] - 2024年第一季度，AviClear设备运营租赁收入为2,408,000美元，较2023年同期的3,928,000美元有所下降[84] - 2024年第一季度，AviClear租赁协议销售佣金摊销费用为300,000美元，较2023年同期的1,000,000美元有所下降[86] - 2024年第一季度，AviClear租赁安装成本摊销费用为600,000美元，较2023年同期的500,000美元有所增加[87] - 2024年第一季度销售和营销费用为23,677千美元，占总收入61.0%，较2023年同期的29,512千美元和54.1%下降5,835千美元，占比上升6.9个百分点[191] - 2024年第一季度研发费用为5,001千美元，占总收入12.9%，较2023年同期的6,468千美元和11.9%下降1,467千美元，占比上升1.0个百分点[193] - 2024年第一季度一般及行政费用为12,881千美元，占总收入33.2%，较2023年同期的12,253千美元和22.5%增加628千美元，占比上升10.7个百分点[195] - 2024年第一季度提前终止分销协议获得净收益9.7百万美元，占总收入-25.0%[197] - 2024年第一季度利息及其他费用净额为3,371千美元，较2023年同期的1,175千美元增加2,196千美元[198] - 2024年第一季度所得税费用为-25千美元，较2023年同期的272千美元减少297千美元[200] 公司资产及负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，资本化动员成本分别为150万美元和210万美元，资本化佣金分别为240万美元和270万美元[23] - 公司市场able证券分类为可供出售证券，按公允价值计量[34] - 公司确定金融资产公允价值时采用三级输入，优先使用可观察输入[37] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为73,469千美元和62,600千美元，对应估值调整分别为1370万美元和1300万美元[41] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他流动资产和预付费用分别为19,294千美元和19,852千美元[42] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期存货分别为20,582千美元和16,283千美元，对应估值调整分别为1900万美元和1280万美元[42] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，物业和设备净值分别为31,964千美元和37,275千美元[43] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计负债分别为47,119千美元和55,055千美元[43] - 截至2024年3月31日递延收入余额为10,455千美元，约86%（1050万美元）将在未来12个月确认[49] - 2024年3月31日，公司股权激励计划下可供授予的股份余额为2,981,015股，较2023年12月31日的3,554,537股减少[71] - 截至2024年3月31日，公司的可转换票据潜在可转换为8,696,792股普通股[72] - 截至2024年3月31日，公司租赁资产总额为14,262,000美元，较2023年12月31日的12,571,000美元有所增加[81] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别计提与未决商业和产品责任诉讼相关的费用360万美元和330万美元，认为超出计提金额的重大损失不太可能发生[99] - 截至2024年3月31日，公司有970万美元不可撤销的库存采购义务，需在2024年支付给某供应商[100] - 2026年到期的可转换票据，3月31日和12月31日的未偿还本金均为6912.5万美元，未摊销债务发行成本分别为96.5万美元和108.4万美元，账面价值分别为6816万美元和6804.1万美元，年利率2.25% [101] - 2028年到期的可转换票据，3月31日和12月31日的未偿还本金均为2.4亿美元，未摊销债务发行成本分别为541万美元和571.4万美元，账面价值分别为2.3459亿美元和2.34286亿美元，年利率2.25% [101] - 2029年到期的可转换票据，3月31日和12月31日的未偿还本金均为1.2亿美元，未摊销债务发行成本分别为348.4万美元和363.2万美元，账面价值分别为1.16516亿美元和1.16368亿美元，年利率4.00% [101] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，资本化佣金分别为220万美元和240万美元，2024年和2023年第一季度摊销费用分别为50万美元和60万美元[69] - 截至2024年3月31日，2026年票据估计公允价值约为2650万美元，2028年票据约为5710万美元，2029年票据约为2580万美元[118][126][135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司营运资金分别为162.5百万美元和181.4百万美元[201] 公司业务运营相关情况 - 公司继续经营取决于AviClear业务模式转变、维持或增加收入、实现成本节约等因素[16] - 2024年4月10日，Serendia与ilooda就六项专利纠纷达成和解，ITC对ilooda和公司的调查终止；4月3日，特拉华州诉讼被驳回 [92] - 2023年第四季度公司运营部门重组，自2023年12月31日起按一个报告分部运营[148][149] - 公司为医疗从业者开发、制造、分销和销售能源产品平台，产品包括AviClear、enlighten等系统平台，通过直销和全球经销商网络销售[156][158] 可转换票据相关情况 - 2021年3月，公司私募发行本金总额1.383亿美元的2026年票据，2022年5月交换后约6910万美元本金未偿还，每1000美元本金初始可转换为30.1427股普通股，转换价格约33.18美元/股 [101][103] - 2022年5月，公司发行本金总额2.4亿美元的2028年票据，私募发行2.3亿美元，向Voce发行1000万美元，每1000美元本金初始可转换为18.9860股普通股，初始转换价格约52.67美元/股 [104][106] - 2022年12月，公司私募发行本金总额1.2亿美元的2029年票据，每1000美元本金初始可转换为17.1378股普通股，转换价格约58.35美元/股 [107][108] - 2022年5月，公司与部分2026年票据持有人达成交换协议，以4580万美元现金（不含30万美元应计利息）和1354348股普通股交换6910万美元本金的票据，交换后约6910万美元本金未偿还 [109] - 2024年第一季度，2026、2028、2029年票据转换条件未满足，截至2024年3月31日均不可转换[112][121][129] - 2026年票据持有人在2025年12月15日前特定情况可按1000美元本金倍数转换，之后至到期日前可自主选择转换[110][111] - 2028年票据持有人在2028年3月1日后至到期日前可自主选择按1000美元本金倍数转换[120] - 2029年票据持有人在2029年3月1日前特定情况可按1000美元本金倍数转换，之后至到期日前可自主选择转换[127][128] - 公司在2024年3月20日后，若满足条件可按100%本金加利息赎回2026年票据，赎回少于全部时至少5000万美元本金票据需未赎回[114] - 公司在2025年6月5日后，若满足条件可按100%本金加利息赎回2028年票据，赎回少于全部时至少1亿美元本金票据需未赎回[122] - 公司在2025年12月5日后，若满足条件