收入和利润表现 - 第三季度收入为7176万美元，同比增长33.4%[17] - 第三季度收入为7176万美元，同比增长33.5%[17] - 九个月累计收入为2.02887亿美元[17] - 截至2021年10月31日的九个月，公司总收入为2.02887亿美元，去年同期为1.54272亿美元[133] - 九个月累计收入为2.02887亿美元，同比增长31.7%[17] - 第三季度毛利润为5972.1万美元，毛利率为83.2%[17] - 第三季度净亏损2634.1万美元，去年同期净亏损2060.8万美元[17] - 九个月累计净亏损7856万美元[17] - 第三季度净亏损2634.1万美元，较去年同期2060.8万美元扩大27.8%[17] - 九个月累计净亏损7856万美元，较去年同期4675.5万美元扩大68.1%[17] - 截至2021年10月31日的九个月，公司净亏损为7856万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.94美元[128] - 截至2021年10月31日的九个月净亏损为7856万美元，相比2020年同期的4675.5万美元亏损扩大68%[23] - 截至2021年10月31日的九个月净亏损为7856万美元，相比2020年同期的4675.5万美元，亏损扩大68%[23] - 第三季度运营亏损2481.7万美元[17] 成本和费用 - 第三季度运营费用为8453.8万美元，同比增长24.4%[17] - 第三季度研发费用为2455.4万美元，同比增长52.0%[17] - 第三季度销售和营销费用为4017.6万美元，同比增长18.1%[17] - 2021年九个月折旧和摊销支出为616万美元，相比2020年同期的335.2万美元增长84%[23] - 2021财年第三季度无形资产摊销费用为90万美元，去年同期为30万美元；前九个月摊销费用为260万美元，去年同期为30万美元[72] - 2021财年第三季度财产和设备折旧及摊销费用为130万美元，去年同期为100万美元；前九个月费用为340万美元，去年同期为290万美元[76] - 2021财年第三季度递延合同成本摊销费用为390万美元，去年同期为280万美元；前九个月摊销费用为1070万美元，去年同期为790万美元[77] - 递延合同成本摊销为1065.1万美元，相比2020年同期的789.4万美元，增长35%[23] - 2021财年第三季度总租赁费用为201.8万美元，其中经营租赁费用140.1万美元，短期租赁费用30.4万美元，可变租赁费用31.3万美元[86] 现金流状况 - 2021年九个月经营活动产生的净现金为使用736.6万美元，相比2020年同期产生670.6万美元现金下降210%[23] - 经营活动产生的现金净流出为736.6万美元，相比2020年同期净流入670.6万美元，现金流状况恶化[23] - 2021年九个月投资活动产生的净现金为提供2915.1万美元，相比2020年同期使用4596.3万美元现金改善163%[23] - 投资活动产生的现金净流入为2915.1万美元，相比2020年同期净流出4596.3万美元，主要得益于有价证券到期和出售[23] - 2021年九个月融资活动产生的净现金为使用121.3万美元，相比2020年同期提供2.5189亿美元现金下降100%[23] - 融资活动产生的现金净流出为121.3万美元，相比2020年同期净流入25189万美元，主要因2020年发行可转换票据获得大量资金[23] - 现金及现金等价物期末余额为35973.8万美元，相比期初33916.6万美元，增长6%[23] 股票薪酬和股权激励 - 2021年九个月股票薪酬支出为4786.6万美元，相比2020年同期的3173.5万美元增长51%[23] - 截至2021年10月31日的九个月，基于股票的薪酬支出总额为4786.6万美元，去年同期为3173.5万美元[127] - 股票薪酬支出为4786.6万美元，相比2020年同期的3173.5万美元，增长51%[23] - 第三季度基于股票的薪酬支出为1811万美元[19] - 公司使用Black-Scholes模型估算员工购股计划（ESPP）的公允价值，假设与股票期权估值一致[48] - 公司以授予日股价估算限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）的公允价值[47] - 截至2021年10月31日的九个月，员工股票购买计划以每股21.98美元的加权平均价格发行了222,474股普通股[126] - 截至2021年10月31日的九个月，公司从员工工资中扣缴了720万美元用于员工股票购买计划，去年同期为520万美元[125] - 已行使股票期权的内在价值为2730万美元（2021年第三季度）和7340万美元（2021年前九个月）[115][116] - 未归属RSUs相关的未确认股权激励费用为2.082亿美元，预计在3.1年内确认[120] - 未归属PSUs相关的未确认股权激励费用为300万美元，预计在1.3年内确认[122] - 股票计划下可用于未来发行的普通股为1410万股（2021年10月31日）[114] 现金及投资状况 - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物为3.59738亿美元[15] - 截至2021年10月31日，现金、现金等价物及受限现金总额为3.5974亿美元，相比2020年同期的3.3666亿美元增长7%[23] - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物总额为3.597亿美元，较2021年1月31日的3.39亿美元大幅增加[57] - 现金及现金等价物总额从2021年1月31日的33.9万美元大幅增至2021年10月31日的3.597亿美元[57] - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物为3.59738亿美元，较2021年1月31日的3.39166亿美元有所增加[15] - 截至2021年10月31日，投资为1.85545亿美元[15] - 截至2021年10月31日，可供出售投资总额为1.855亿美元，净未实现损失为19.1万美元[57][60] - 可供出售投资总额从2021年1月31日的2.211亿美元降至2021年10月31日的1.855亿美元，减少3560万美元[57][60] - 截至2021年10月31日，总可供出售投资成本基础为1.857亿美元，未实现净亏损为19.1万美元[60] - 截至2021年10月31日，65项可供出售证券处于未实现亏损状态，总未实现损失为20万美元[60] - 截至2021年10月31日，65项可供出售证券处于未实现亏损状态，总未实现亏损为20万美元[60] 递延收入和合同负债 - 递延收入（流动部分）为1.37353亿美元[15] - 2021年九个月递延收入增加1287.8万美元，与2020年同期的1247.5万美元增幅相近[23] - 递延收入期末余额为1.428亿美元（2021年10月31日），较期初1.340亿美元增长6.6%[111] - 未履约绩效义务相关的未来估计收入约为1.23亿美元[112] - 截至2021年10月31日，递延合同成本为3780万美元，较2021年1月31日的3160万美元有所增加[77] 债务和票据 - 可转换优先票据（净额）为2.80615亿美元[15] - 截至2021年10月31日，公司票据的账面价值为2.806亿美元，本金为2.875亿美元，未摊销发行成本为690万美元[101] - 票据负债净额从2.175亿美元增至2.806亿美元，增长29%[102] - 票据相关总利息支出为135万美元（2021年第三季度）和413.3万美元（2020年第三季度）[104] - 截至2021年10月31日，公司 convertible notes 的公允价值约为3.693亿美元，归类为Level 2[70] - 截至2021年10月31日，可转换优先票据的估计公允价值约为3.693亿美元[70] - 上限期权交易成本为3570万美元，作为额外实收资本的减项入账[105] - 上限期权涵盖约720万股普通股，初始上限价格为每股61.66美元[106] 无形资产和商誉 - 收购Rundeck公司的总购买对价为9550万美元，其中商誉增加7210万美元，客户关系增加2180万美元，已开发技术增加560万美元，商标增加40万美元[73] - 收购Rundeck Inc.的总对价为9550万美元，导致商誉增加7210万美元[73] - 截至2021年10月31日，已摊销无形资产净值为2400.8万美元，其中客户关系净值1943.8万美元，剩余使用寿命8.9年；已开发技术净值438.7万美元，剩余使用寿命3.9年[72] - 截至2021年10月31日，已摊销无形资产净值为2400.8万美元，其中客户关系价值1943.8万美元[72] 资产和设备 - 截至2021年10月31日，财产和设备净值为1462.5万美元，较2021年1月31日的1230万美元有所增加[76] - 截至2021年10月31日，租赁使用权资产为2136万美元，租赁负债总额为2799.2万美元[84] 累计赤字和权益 - 截至2021年10月31日，累计赤字为3.19928亿美元[15] - 截至2021年10月31日，累计赤字为3.19928亿美元[19] 会计准则变更影响 - 公司采用ASU 2020-06会计准则，导致长期债务增加6170万美元，资本公积减少6850万美元，累计赤字减少670万美元[51][55] - 2021年早期采用ASU 2020-06会计准则，导致长期债务增加6170万美元，额外实收资本减少6850万美元[51] - 采用ASU 2020-06导致2021年2月1日额外实收资本增加6847.8万美元，未摊销债务折扣减少6173.6万美元[55] - 公司预计采用ASU 2021-08会计准则不会对合并财务报表产生重大影响[56] 地区和市场表现 - 截至2021年10月31日的三个月，美国市场收入为5428.7万美元，占全球总收入的76%[133] - 截至2021年10月31日，公司长期资产有84%位于美国，16%位于加拿大[133] 关联方交易 - 2021年九个月与关联方交易产生的收入为110万美元[39] - 截至2021年10月31日的九个月内，与关联方的交易产生收入110万美元，应收账款220万美元[39] 金融资产公允价值 - 按公允价值计量的金融资产总额为2.475亿美元，其中Level 1资产为6196.1万美元，Level 2资产为1.855亿美元[64] - 截至2021年10月31日，公司金融资产总公允价值为2.475亿美元，其中1.855亿美元归类为Level 2[66] 税务和每股收益 - 截至2021年10月31日的三个月，公司确认了20.8万美元的所得税费用，去年同期为480万美元的所得税收益[132] - 截至2021年10月31日，因可能产生稀释作用而未计入稀释每股收益计算的潜在稀释证券总计为22,923千股[129]