重大协议签订 - 2021年3月1日和4月28日，公司分别签订菠萝合并协议和E&S部门出售股票购买协议，均需公司股东批准[10] - 2021年4月28日，公司与Lantronix签订证券购买协议，出售业务的总购买价最高达3202.7566万美元，预计2021年6月完成交易[82] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为5.3108238亿美元，较2020年12月31日的5.5556325亿美元有所下降[16] - 2021年第一季度，公司销售额为1015.9315万美元，较2020年同期的916.2742万美元增长10.88%[17] - 2021年第一季度，公司毛利润为421.6638万美元，较2020年同期的373.7147万美元增长12.83%[17] - 2021年第一季度，公司持续经营业务的运营亏损为214.6516万美元，较2020年同期的122.3743万美元有所扩大[17] - 2021年第一季度，公司净亏损为216.0851万美元，而2020年同期净利润为150.4633万美元[17] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.23美元，而2020年同期基本和摊薄后每股净利润分别为0.16美元[17] - 2021年第一季度，公司加权平均基本流通股为933.2589万股，加权平均摊薄流通股为933.2589万股[17] - 2021年第一季度，公司未宣布每股股息，而2020年同期为0.02美元[17] - 2021年第一季度，公司股东权益为4572.1931万美元，较2020年12月31日的4749.4727万美元有所下降[16] - 2021年第一季度净亏损216.09万美元，2020年同期净利润150.46万美元[22] - 2021年第一季度持续经营业务净现金为19.96万美元，2020年同期为100.61万美元[22] - 2021年第一季度投资活动提供净现金209.20万美元，2020年同期为650.39万美元[22] - 2021年第一季度融资活动使用净现金65.49万美元，2020年同期为27.41万美元[22] - 2021年3月31日累计其他综合损失为66.80万美元，较2020年12月31日减少1.10万美元[31] - 2021年第一季度公司支付18.60万美元重组费用，3月31日有6.60万美元重组应计费用[41] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物和投资的公允价值为1838.9万美元，其中现金等价物1153万美元，短期投资69.3万美元，长期投资616.6万美元；截至2020年12月31日，公允价值为1839.3万美元，其中现金等价物942.4万美元，短期投资275.9万美元，长期投资621万美元[43] - 截至2021年3月31日，存货为821.9万美元，其中产成品746.2万美元，原材料和加工材料75.7万美元；截至2020年12月31日，存货为869.7万美元[53] - 2021年3月31日可辨认无形资产账面总值299.1万美元，净值266.2万美元；2020年12月31日账面总值298万美元，净值277.5万美元[61] - 2021年和2020年前三个月可辨认无形资产摊销费用分别为12.4万美元和0美元，未来五年预计摊销费用分别为2021年Q2 - Q4为26.4万美元、2022年35.2万美元、2023年33.6万美元、2024年32.5万美元、2025年29.2万美元[61] - 2021年3月31日有11.6万美元净不确定税收利益头寸，若确认将降低有效所得税税率[67] - 2021年前三个月公司有效所得税税率为 - 0.1%，2020年同期为0.5%，与联邦税率21%不同是因多种因素，2021年一季度外国业务使整体税率降低约0.5%[69] - 2021年第一季度电子与软件、服务与支持和其他业务总销售额为1015.9万美元，总成本为594.3万美元，总运营亏损为214.7万美元[72] - 2020年第一季度电子与软件、服务与支持和其他业务总销售额为916.3万美元，总成本为542.6万美元，总运营亏损为122.4万美元[74] - 2021年和2020年第一季度潜在普通股稀释效应分别为0股和179,709股，2021年和2020年分别有485,108和632,114份期权因行权价高于期间普通股平均市价被排除在稀释每股收益计算之外[75] - 2021年和2020年第一季度分别有0和117,688股递延股票奖励因未满足业绩条件未被纳入计算[75] - 截至2021年3月31日，公司金融资产和负债的总公允价值为1838.9万美元，其中Level 1为1153万美元，Level 2为625.4万美元，Level 3为60.5万美元[78] - 截至2020年12月31日，公司金融资产和负债的总公允价值为1784.3万美元，其中Level 1为942.4万美元，Level 2为836.4万美元，Level 3为5.5万美元[78] - 截至2020年12月31日，或有对价的估计公允价值为55万美元，公司在2021年第一季度支付了全部或有对价，截至2021年3月31日无相关负债[78][79] - 2021年第一季度各层级之间无转移[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度电子与软件业务收入为836.50万美元，2020年同期为853.60万美元[37] - 2021年第一季度服务与支持业务收入为193.80万美元，2020年同期为82.70万美元[37] - 2020年公司出售Suttle业务线获得890.00万美元收益，记录出售收益224.70万美元[39] - 2020年第一季度终止经营业务收入为231.30万美元，2021年同期无相关收入[41] 公司投资与收购 - 2020年4月，公司对Quortus Ltd.投资89.9万美元，占其流通股不到10%[45] - 2020年5月14日，公司以464.2万美元收购Ecessa Corporation 100%股权，收购资产包括流动资产110.1万美元、固定资产12.7万美元等，商誉134.1万美元[54][55] - 2020年11月3日，公司以136.8万美元收购IVDesk Minnesota, Inc.运营资产，收购资产包括固定资产3.5万美元、商誉74.5万美元等，总负债13.2万美元[58][59] 公司股权与薪酬计划 - 截至2021年3月31日，员工股票购买计划（ESPP）剩余63196股可供未来发行，该计划于当日暂停[46] - 2011年激励计划允许发行最多250万股普通股，截至2021年3月31日，已发行499991股，1239452股受当前未行使期权、递延股票奖励和未归属受限股票单位约束，760557股可用于未来奖励[47][48] - 2021年第一季度基于股份的薪酬费用税前为14.2万美元，税后为11.2万美元；2020年同期税前为7.9万美元，税后为6.3万美元；截至2021年3月31日，未确认薪酬费用为42.4万美元，预计在2.2年内确认[51] - 2021年3月，公司为2020年员工持股计划（ESOP）贡献329968美元，发行72203股[52] 公司信贷与税收 - 2020年8月28日公司与富国银行建立500万美元信贷额度协议，可开具最高200万美元信用证，2021年3月31日和2020年12月31日无未偿还借款，可用额度210.1万美元，信贷协议2021年8月28日到期[64][65] - 截至2021年3月31日，公司银行信贷额度的可变利率基于LIBOR加1.25%，且无未偿还借款[140] 会计政策与评估 - 会计指引为公允价值计量输入值披露建立三级估值层次，一级为活跃市场中相同资产或负债未调整报价的可观察输入值，二级为类似工具报价等可观察输入值[76][77] - FASB于2016年6月发布的ASU 2016 - 13自2023年3月31日第一季度起生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[81] 公司风险相关 - 公司无独立或嵌入式衍生品，政策是不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常购销的合同[139] - 公司绝大多数交易以美元计价，外币汇率波动对公司影响不大[140] - 管理层认为公司运营不存在与市场风险相关的重大未来损失或风险敞口[142]