公司重大交易事项 - 2021年3月1日和4月28日，公司分别签订菠萝能源合并协议和E&S业务部门出售证券购买协议，后者于8月2日完成交易[9] - 2021年8月2日，公司完成向Lantronix出售旗下Transition Networks相关公司的交易[25] - 2020年公司出售Suttle业务线剩余部分获得800万美元，收到收益890万美元，记录出售收益224.7万美元[40] - 2020年4月，公司对Quortus Ltd.投资89.9万美元，占其流通股不到10%[46] - 2020年5月14日，公司以464.2万美元收购Ecessa Corporation 100%股权，收购资产包括流动资产110.1万美元、固定资产12.7万美元等[56][57] - 2020年11月3日，公司以136.8万美元收购IVDesk Minnesota, Inc.运营资产，收购资产包括固定资产3.5万美元、商誉74.5万美元等[58][59][60] - 2021年6月28日，公司与机构投资者达成2500万美元私募投资协议，用于资助Pineapple战略计划[64] - CrowdOut Capital LLC同意购买900万美元A系列可转换优先股，并有意提供2000万美元定期贷款[66] - 2020年8月28日公司与富国银行建立500万美元信贷额度，截至2021年6月30日无未偿还借款，210.1万美元可用，该协议于2021年8月13日终止[71][72] - 2021年8月2日公司完成向Lantronix出售子公司股票交易，Lantronix支付约2416万美元现金，基于2502.7566万美元基础购买价格调整[88][89] - Lantronix若达成营收目标，将向公司支付最高700万美元的或有付款[90] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为5.1997332亿美元，较2020年12月31日的5.5556325亿美元有所下降[15] - 2021年第二季度，公司销售额为1.0996802亿美元，2020年同期为0.9627952亿美元，同比增长14.22%[16] - 2021年上半年，公司销售额为2.1156117亿美元，2020年同期为1.8790694亿美元，同比增长12.59%[16] - 2021年第二季度，公司净亏损为193.9487万美元，2020年同期为193.5521万美元[16] - 2021年上半年，公司净亏损为410.0338万美元，2020年同期为43.0888万美元[16] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行和流通股数为947.0424万股，较2020年12月31日的932.1927万股有所增加[15] - 2021年上半年，公司通过员工股票购买计划、员工持股计划和高管股票计划发行普通股，共增加额外实收资本37.9622万美元[17] - 2021年上半年，公司其他综合收益为4.8339万美元，主要来自外币折算调整[16][17] - 2021年第二季度和上半年，公司均未宣布每股股息，2020年同期分别为0.02美元和0.04美元[16] - 截至2021年6月30日的三个月，公司净亏损1939487美元，截至2020年6月30日的三个月净亏损1935521美元[18][20] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净亏损4100338美元，截至2020年6月30日的六个月净亏损430888美元[23] - 截至2021年6月30日，普通股数量为9470424股，截至2020年6月30日为9351486股[18][19][20] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为292657美元，2020年上半年为 - 2137497美元[23] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为2136370美元，2020年上半年为9046234美元[23] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为687507美元，2020年上半年为445002美元[23] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加1792159美元，2020年上半年为6418147美元[23] - 2021年6月30日现金、现金等价物及受限现金期末余额为14884643美元，2020年为21025657美元[23] - 2020年12月31日累计其他综合损失为67.9万美元，其中外币折算损失70万美元，证券未实现收益2.1万美元；2021年6月30日累计其他综合损失为63万美元，其中外币折算损失64.4万美元，证券未实现收益1.4万美元，当期净变化为4.9万美元[32] - 2021年上半年公司无重组成本，支付24.9万美元重组费用，6月30日有3000美元重组应计费用预计在第三季度支付[42] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物和投资总计1816.6万美元，其中现金等价物1156.4万美元，短期投资170.5万美元，长期投资489.7万美元；截至2020年12月31日，总计1839.3万美元，其中现金等价物942.4万美元，短期投资275.9万美元，长期投资621万美元[44] - 2021年第二季度，公司可转换债务投资实现损失26万美元[45] - 2021年上半年，基于股份的薪酬费用税前为24.2万美元，税后为19.1万美元；2020年上半年，税前为17.7万美元，税后为14万美元[52] - 截至2021年6月30日，存货总计793.2万美元，其中产成品721.7万美元，原材料和加工材料71.5万美元；截至2020年12月31日，总计869.7万美元，其中产成品787.1万美元，原材料和加工材料82.6万美元[55] - 2020年收购产生商誉208.6万美元，截至2020年12月31日和2021年6月30日商誉无变化[61] - 2021年上半年和2020年上半年可辨认无形资产摊销费用分别为23.6万美元和0[62] - 未来五年可辨认无形资产预计摊销费用分别为2021年Q2 - Q4为22.1万美元、2022年为44.2万美元、2023年为42.6万美元、2024年为41.5万美元、2025年为38.1万美元，之后为66.6万美元[62] - 2021年6月30日有11.7万美元净不确定税收利益，若确认将降低有效所得税税率[74] - 2021年上半年公司有效所得税税率为0.0%，与联邦税率21%不同，受多种因素影响，外国业务使税率降低约0.5%[76] - 2021年Q2销售总额为1099.7万美元，2020年同期为962.8万美元，同比增长14.22%[79] - 2021年上半年销售总额为2115.6万美元，2020年同期为1879.1万美元，同比增长12.58%[80] - 2021年Q2运营亏损166.1万美元，2020年同期运营亏损164.6万美元，亏损幅度扩大0.91%[79] - 2021年上半年运营亏损380.8万美元，2020年同期运营亏损287万美元，亏损幅度扩大32.68%[80] - 2021年三、六月末分别有328229份和421208份期权因行权价格高于普通股平均市场价格被排除在摊薄每股收益计算之外[80] - 2020年三、六月末分别有614114份和634114份期权因行权价格高于普通股平均市场价格被排除在摊薄每股收益计算之外，另有117688份递延股票奖励因未满足业绩条件未被纳入计算[80] - 公司在2021年第一季度支付了全部或有对价，截至2021年6月30日无相关负债[85] - 2021年第一季度末，公允价值层级之间无转移[86] - 2021年6月30日，现金等价物中货币市场基金为1156.4万美元，短期投资中企业票据/债券为170.5万美元，长期投资中企业票据/债券为452.3万美元、可转换债券为37.4万美元，总公允价值为1816.6万美元[83] - 2020年12月31日，现金等价物中货币市场基金为942.4万美元，短期投资中商业票据为70万美元、企业票据/债券为205.9万美元，长期投资中企业票据/债券为560.5万美元、可转换债券为60.5万美元，流动负债中或有对价为 - 55万美元，总公允价值为1784.3万美元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为电子与软件、服务与支持两个板块，非分配的一般及行政费用单独列为“其他”[24][26] - 2021年第一季度和上半年电子与软件业务北美地区销售额分别为772.1万美元和1492.1万美元，2020年同期分别为689.8万美元和1434.6万美元；国际销售额2021年第一季度和上半年分别为158.6万美元和275万美元，2020年同期分别为138.9万美元和247.7万美元[38] - 2021年第一季度和上半年电子与软件业务智能边缘解决方案销售额分别为377.9万美元和749.2万美元，2020年同期分别为302.3万美元和637.7万美元；传统产品销售额2021年第一季度和上半年分别为552.8万美元和1017.9万美元，2020年同期分别为526.4万美元和1044.6万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务金融客户收入分别为39.9万美元和82.4万美元，2020年同期分别为10.3万美元和19.6万美元；医疗保健客户收入2021年第一季度和上半年分别为24.5万美元和49.8万美元，2020年同期分别为24万美元和43万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务教育客户收入分别为8.5万美元和14.9万美元，2020年同期分别为62.6万美元和71.9万美元；其他商业客户收入2021年第一季度和上半年分别为96万美元和201.3万美元，2020年同期分别为37.1万美元和62.1万美元[38] - 2021年第一季度和上半年服务与支持业务项目与产品收入分别为24.5万美元和63万美元，2020年同期分别为74.6万美元和88.6万美元；服务与支持收入2021年第一季度和上半年分别为158.8万美元和314.2万美元，2020年同期分别为77.9万美元和146.6万美元[39] - 2020年上半年已终止经营业务销售302.5万美元，销售成本205万美元，销售、一般和行政费用50万美元，重组费用76.4万美元，资产出售收益 - 203.9万美元，税前经营收入175万美元，所得税费用5000美元，已终止经营业务收入174.5万美元；2021年上半年各项均为0 [42] - 公司业务分为电子与软件、服务与支持两个报告分部[77] 员工相关事项 - 截至2021年6月30日，员工股票购买计划（ESPP）剩余59303股可供未来发行，该计划于2021年3月31日暂停[47] - 2011年激励计划允许发行最多250万股普通股，截至2021年6月30日，已发行526913股，1168630股受当前未行使期权等限制，804457股可用于未来授予[48][49] - 2021年3月，公司为2020年员工持股计划（ESOP）贡献329968美元，发行72203股[54] - 交易完成前约75名员工被解雇，公司预计在2021年第三季度记录约125万美元的员工遣散费[91] - 公司预计记录约32.5万美元与股权奖励加速结算相关的非现金费用[91] - 交易完成前2011计划下有995530股股票期权和98705股受限股票单位，交易完成后无股权奖励[94] 其他事项 - 租赁协议中Oldcastle租赁的两座建筑月租金在6970美元至7180美元之间[41] - 2023年第一季度起采用ASU 2016 - 13会计准则，公司正在评估其对合并财务报表的影响[87] - 公司无独立或嵌入式衍生品，不使用独立衍生品，不签订不能指定为正常购销的合同[160] - 公司绝大多数交易以美元计价，外汇汇率波动对公司影响不大[161] - 2021年6月30日银行信贷额度为基于LIBOR加1.25%的可变利率，无未偿还借款[161] - 管理层认为公司运营不存在重大市场风险相关的未来损失或敞口[161]