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Pineapple Energy (PEGY) - 2023 Q3 - Quarterly Report

公司业务收购与出售情况 - 公司于2022年3月28日完成与Pineapple Energy的合并,同日完成对HEC和E - Gear的资产收购,11月9日收购SUNation,2023年6月30日出售JDL和Ecessa的大部分剩余资产[149][151][156] 第三季度合并销售额情况 - 2023年第三季度合并销售额为1828.87万美元,2022年同期为588.82万美元,增长主要源于2022年第四季度对SUNation的收购及夏威夷住宅合同收入增加[158] 第三季度各业务线收入情况 - 2023年第三季度住宅合同收入为1530.04万美元,2022年同期为580.08万美元;商业合同收入2023年为220.19万美元,2022年为7.29万美元;服务收入2023年为76.41万美元,2022年为0;软件收入2023年为2.23万美元,2022年为0;其他收入2023年为0,2022年为1.45万美元[159] 第三季度合并毛利润情况 - 2023年第三季度合并毛利润增至703.25万美元,2022年同期为140.42万美元,毛利率从24%提升至38%[159] 第三季度合并运营费用情况 - 2023年第三季度合并运营费用增至859.68万美元,2022年同期为382.79万美元,销售、一般和行政费用因SUNation业务增加450万美元[160] 第三季度合并其他费用情况 - 2023年第三季度合并其他费用增至76.89万美元,2022年同期为11.90万美元,主要因利息和 accretion 费用增加65.52万美元及或有价值权利公允价值重估损失增加23.99万美元[161] 第三季度持续经营业务盈亏情况 - 2023年第三季度持续经营业务运营亏损为156.44万美元,2022年同期为242.38万美元;净亏损为232.91万美元,摊薄后每股亏损0.23美元,2022年同期净亏损为254.28万美元,摊薄后每股亏损0.34美元[162] 前九个月合并销售额情况 - 2023年前九个月合并销售额为6019.04万美元,2022年同期为1033.85万美元,增长源于2022年的合并、HEC资产收购和SUNation收购[163] 前九个月各业务线收入情况 - 2023年前九个月住宅合同收入为4863.57万美元,2022年同期为1018.02万美元;商业合同收入2023年为878.99万美元,2022年为10.94万美元;服务收入2023年为242.94万美元,2022年为0;软件收入2023年为32.38万美元,2022年为0;其他收入2023年为1.15万美元,2022年为4.88万美元[163] 前九个月合并毛利润情况 - 2023年前九个月合并毛利润增至2217.57万美元,2022年同期为237.23万美元,毛利率从23%提升至37%[164] 前九个月综合运营费用情况 - 2023年前九个月综合运营费用增至2730.4903万美元,2022年同期为927.5887万美元[165] 前九个月综合其他(费用)收入情况 - 2023年前九个月综合其他(费用)收入降至费用13.4735万美元,2022年同期为收入416.5011万美元[166] 前九个月持续经营业务综合运营盈亏情况 - 2023年前九个月持续经营业务综合运营亏损为512.9195万美元,2022年同期为690.3563万美元[167] 截至2023年9月30日现金及等价物情况 - 截至2023年9月30日,公司现金、受限现金及现金等价物为559.3402万美元[168] 2023年9月30日营运资金情况 - 2023年9月30日公司营运资金为 - 324.7218万美元,2022年12月31日为2.7366万美元[170] 前九个月经营活动现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动使用的现金流量为82.5114万美元,2022年同期为634.1172万美元[171] 前九个月投资活动现金流量情况 - 2023年前九个月投资活动提供的净现金为360.8534万美元,2022年同期投资活动使用的净现金为230.0726万美元[172] 前九个月融资活动现金流量情况 - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为244.6496万美元,2022年同期融资活动提供的净现金为1620.5002万美元[174] 截至2023年9月30日或有价值权负债情况 - 截至2023年9月30日,或有价值权(CVR)负债估计为321.3765万美元[179] 公司持续经营能力情况 - 基于公司当前财务状况,预计2024年第二季度无足够现金支付首次SUNation盈利支付款,对公司持续经营能力存重大疑虑[177]