锂辉石精矿业务数据 - 2024年第一季度NAL生产锂辉石精矿40439干公吨，季度产量创纪录，3月锂回收率达69%超计划并创新高，季度产量较上一季度增长18%[2][11] - 公司计划2024年全年向客户发货约12.6万干公吨，上半年发货量为3.7 - 3.9万干公吨，下半年为8.4 - 8.8万干公吨，下半年发货量将比上半年翻倍[1][23] - 2024年第一季度公司销售约1.55万干公吨锂辉石精矿，实现收入1340万美元，实现价格为865美元/干公吨，毛利润为70万美元，毛利率为5.2%[1][6] 财务关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7140万美元，营运资金较2023年末接近翻倍[1] - 2024年第二季度公司预计资本支出为300 - 500万美元，对关联方的投资和预付款为700 - 1200万美元，较上半年均减少超50%[23] - 2024年第一季度公司营收为1.3401亿美元，2023年同期为0[33] - 2024年第一季度公司净亏损为2361.1万美元，2023年同期为863.9万美元[33] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物为7144.4万美元，2023年12月31日为7173万美元[34] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为2832.2万美元，2023年同期为951.2万美元[35] - 2024年第一季度投资活动净现金提供量为2869.5万美元，2023年同期使用量为3147.8万美元[35] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为65.9万美元，2023年同期提供量为7096.6万美元[35] - 2024年第一季度调整后净亏损为1186万美元，2023年第一季度为1020万美元[41] - 2024年第一季度调整后摊薄每股亏损为0.61美元，2023年第一季度为0.55美元[41] - 2024年3月31日净亏损23,611千美元，2023年12月31日为25,390千美元，2023年3月31日为8,639千美元[44] - 2024年3月31日EBITDA为 - 27,228千美元，2023年12月31日为 - 26,282千美元，2023年3月31日为 - 8,849千美元[44] - 2024年3月31日调整后EBITDA为 - 12,384千美元，2023年12月31日为 - 24,445千美元，2023年3月31日为 - 12,010千美元[44] - 2024年3月31日出售权益法投资损失（收益）为13,886千美元，2023年12月31日为 - 1,767千美元，2023年3月31日为 - 3,275千美元[44] - 2024年3月31日有价证券收益为 - 1,384千美元，2023年12月和2023年3月无此项收益[44] - 2023年12月31日权益法投资减值为2,242千美元，2024年3月和2023年3月无此项减值[44] - 2024年3月31日外汇损失为131千美元，2023年12月31日为3千美元，2023年3月31日为49千美元[44] - 2024年3月31日遣散及相关成本为1,780千美元，2023年12月和2023年3月无此项成本[44] - 2024年3月31日其他成本为431千美元，2023年12月31日为1,359千美元，2023年3月31日为65千美元[44] - 各时期调整后EBITDA利润率无意义[44] 公司运营事件 - 2024年2月公司启动成本节约计划，预计每年减少运营费用1000万美元，第一季度裁员28%，记录遣散费及相关成本180万美元[8] - 2024年5月公司获得卡罗来纳锂矿开采许可证，此前已向北卡罗来纳州提交100万美元复垦保证金[17] - 2024年第一季度公司出售所持有的Sayona Mining全部股份和Atlantic Lithium部分股份，净收益4910万美元[7] - 2024年1月加纳主权财富基金通过购买普通股对Atlantic Lithium投资500万美元[21] - 2024年4月公司退出附近工业园区的购买协议，继续协商项目选址的期权协议续约[22] 公司目标与项目 - 公司目标是成为北美最大的氢氧化锂生产商之一[29] - 公司项目包括美国的卡罗来纳锂矿和田纳西锂矿项目，以及在魁北克和加纳的合作项目[29]